(FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | (Q3)2017/12/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (Q4)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -497.02%-1.69億 | -590.39%-2,837.9万 | -246.17%-2,758.8万 | 109.86%209.6万 | 189.42%578.71万 | 1,887.34万 | -2,124.71万 | -187.72%-647.15万 | 146.07%737.78万 | 337.13%1,030.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -215.22%-3.58億 | -414.43%-1.14億 | -997.98%-1.37億 | 1.63%1,053.48万 | -4.50%3,610.84万 | --1,527.34万 | --1,036.62万 | -38.79%3,781.09万 | 30.24%6,176.77万 | 5.56%2,036.26万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 101.86%7.35万 | -824.37%-394.51万 | ---- | ---- | 126.99%54.46万 | ---- | ---- | -0.74%-201.78万 | 63.13%-200.29万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -52.72%76.46万 | -9.10%161.71万 | ---- | ---- | -13.71%177.9万 | ---- | ---- | -13.98%206.17万 | 16.11%239.69万 | ---- |
その他の非現金項目 | -46.52%1,824.19万 | 16.52%3,410.86万 | -455.81%-671.19万 | 47.14%1,371.14万 | 8.16%2,927.28万 | ---120.76万 | --931.86万 | -22.65%2,706.35万 | 35.30%3,498.84万 | 37.76%935.95万 |
運転資金の増減額 | -111.40%-371.88万 | 147.51%3,261.51万 | 1,085.77%9,737.61万 | 44.46%-2,168.6万 | 3.19%-6,864.45万 | ---987.82万 | ---3,904.48万 | 20.84%-7,090.49万 | -35.69%-8,956.65万 | 21.47%-2,266.98万 |
-売掛金増減額 | -47.78%-7,471.7万 | -134.03%-5,055.97万 | ---- | ---- | 64.46%-2,160.36万 | ---- | ---- | -17.93%-6,077.81万 | -211.43%-5,153.65万 | ---- |
-在庫増減額 | -114.10%-1,582.04万 | 497.92%1.12億 | ---- | ---- | -383.84%-2,820.62万 | ---- | ---- | 151.68%993.73万 | 78.29%-1,923万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 402.35%3,010.92万 | -360.33%-995.84万 | ---- | ---- | 125.17%382.53万 | ---- | ---- | -84.68%-1,519.5万 | -121.66%-822.76万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | 396.84%5,670.95万 | 15.69%-1,910.43万 | ---- | ---- | -365.37%-2,266万 | ---- | ---- | 53.94%-486.92万 | -1,050.52%-1,057.24万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -497.01%-1.69億 | -590.39%-2,837.9万 | -246.17%-2,758.8万 | 109.86%209.6万 | 189.42%578.71万 | --1,887.34万 | ---2,124.71万 | -187.72%-647.15万 | 146.07%737.78万 | 337.13%1,030.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.71%-289.12万 | -56.80%144.77万 | -99.91%1,404 | -42.57%54.03万 | 81.41%335.16万 | 150.95万 | 94.08万 | 468.38%184.75万 | 88.42%-50.15万 | 173.91%179.81万 |
固定資産取引の純額 | 412.33%121.92万 | -460.68%-39.04万 | -101.85%-2,614 | 244.65%2.34万 | 87.02%-6.96万 | --14.11万 | ---1.62万 | 77.70%-53.66万 | 27.51%-240.66万 | 64.35%-69.91万 |
無形資産取引の純額 | --6.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 114.79%2,498 |
事業取引の純額 | ---444.19万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 960.77%19万 | 90.98%-2.21万 | 185.99%1.92万 |
その他の投資活動純額 | -85.50%25.44万 | -42.29%175.45万 | -99.48%6,479 | -44.50%50.67万 | 193.03%304万 | --125.67万 | --91.3万 | 311.93%103.75万 | 58.63%-48.95万 | 1,212.15%68.45万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.71%-289.12万 | -56.80%144.77万 | -99.91%1,404 | -42.57%54.03万 | 81.41%335.16万 | --150.95万 | --94.08万 | 468.38%184.75万 | 88.42%-50.15万 | 173.91%179.81万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 341.48%3,354.21万 | 140.85%759.77万 | 332.19%1,863.26万 | -127.34%-187.75万 | 14.86%-1,859.89万 | -802.47万 | 686.77万 | -674.72%-2,184.52万 | -63.72%380.1万 | -18.33%695.04万 |
借入金純額 | 54.57%5,173.4万 | 275.15%3,347万 | 2,385.37%2,438.53万 | -75.09%332.17万 | -5.25%892.18万 | ---106.7万 | --1,333.5万 | -72.48%941.58万 | -5.87%3,421.4万 | 5.35%2,094.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---3.82万 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 341.48%3,354.21万 | 140.85%759.77万 | 332.19%1,863.26万 | -127.34%-187.75万 | 14.86%-1,859.89万 | ---802.47万 | --686.77万 | -674.72%-2,184.52万 | -63.72%380.1万 | -18.33%695.04万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.77%121.66万 | -3.34%1,683.17万 | 159.41%855.01万 | -59.67%515.13万 | -62.68%1,741.25万 | --329.6万 | --1,277.35万 | 24.08%4,666.09万 | 13.03%3,760.61万 | -20.17%2,696.09万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -617.79%-1.39億 | -104.37%-1,933.36万 | -172.45%-895.4万 | 105.65%75.89万 | 64.26%-946.03万 | --1,235.83万 | ---1,343.86万 | -347.90%-2,646.92万 | 16.80%1,067.73万 | 1,000.00%1,905.24万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,170.16%1.59億 | -58.12%371.86万 | 37.64%162.05万 | -33.35%263.99万 | 419.49%887.94万 | --117.74万 | --396.1万 | -71.29%-277.92万 | 66.24%-162.25万 | -69.18%64.76万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,645.13%2,123.2万 | -92.77%121.66万 | -92.77%121.66万 | 159.41%855.01万 | -3.34%1,683.17万 | --1,683.17万 | --329.6万 | -62.68%1,741.25万 | 24.08%4,666.09万 | 24.08%4,666.09万 |
フリーキャッシュ・フロー | -487.84%-1.69億 | -604.30%-2,882.16万 | -245.15%-2,759.88万 | 109.85%209.46万 | 181.18%571.52万 | --1,901.45万 | ---2,126.33万 | -241.66%-703.99万 | 873.93%496.94万 | 251.95%960.72万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし