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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,988.26%6.53億 | 1.48%3.03億 | 422.75%1.34億 | 617.06%2.17億 | 99.74%-56万 | -100.84%-234.3万 | 104.00%2.99億 | -150.97%-4,146.1万 | -123.14%-4,194.6万 | -65.81%-2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,129.78%3.35億 | 295.92%1.61億 | 13,711.70%9,773.2万 | 498.39%5,873.1万 | 220.21%1,784.7万 | -96.15%1,038.5万 | -40.01%4,069.1万 | -101.46%-71.8万 | -113.35%-1,474.2万 | -134.76%-1,484.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,576.60%838.3万 | 159.07%194.3万 | 478.39%481.8万 | -33.94%113.3万 | 117.48%48.9万 | -95.18%50万 | -50.66%75万 | -36.51%83.3万 | -76.65%171.5万 | -1,580.42%-279.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.70%1.41億 | 5.04%3,555.7万 | 0.87%3,313.6万 | 14.94%3,638.3万 | 6.31%3,602.8万 | -8.19%1.32億 | -6.62%3,385万 | -7.56%3,285万 | -7.96%3,165.5万 | -10.48%3,388.8万 |
| 繰延税金 | -141.24%-474.3万 | -57.90%887.7万 | -60.86%-1,279.8万 | -348.84%-1,051.1万 | 265.54%968.9万 | 136.03%1,150万 | 1,989.69%2,108.5万 | 32.25%-795.6万 | 116.62%422.4万 | -238.34%-585.3万 |
| 運転資金の増減額 | 162.43%1.25億 | -57.78%8,115.6万 | 101.60%124.2万 | 260.04%1.2億 | 67.85%-7,713.7万 | -28.07%-2億 | 520.92%1.92億 | -1,019.80%-7,752.4万 | -258.17%-7,472.8万 | -5.50%-2.4億 |
| -在庫増減額 | 89.37%3,504.3万 | -47.12%1.27億 | -182.19%-1.04億 | 68.70%-4,575.3万 | 249.87%5,766.2万 | 115.02%1,850.5万 | 1,297.15%2.4億 | 71.41%-3,675.7万 | -440.71%-1.46億 | -353.36%-3,847.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.01%8,292.5万 | -192.36%-8,177.4万 | 332.74%1.24億 | 35.31%1.42億 | 27.36%-1.01億 | -247.80%-1.15億 | -47.65%-2,797万 | -133.14%-5,316.9万 | 49.78%1.05億 | -3.95%-1.39億 |
| -その他流動資産の変動 | 138.68%3,362.3万 | 456.75%2,510.4万 | 113.97%740.4万 | 343.34%1,207.2万 | 67.27%-1,095.7万 | -22,050.25%-8,692.3万 | -87.22%450.9万 | -127.36%-5,299.6万 | -121.96%-496.1万 | 2.01%-3,347.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -172.92%-689.7万 | 97.77%-15万 | -120.88%-323.3万 | -876.45%-362.6万 | -51.52%11.2万 | 165.96%945.8万 | 37.05%-672.6万 | 837.08%1,548.6万 | 138.34%46.7万 | 168.75%23.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.35%-1,984万 | 163.44%1,111.6万 | -145.98%-2,294.8万 | 152.56%1,514.4万 | 21.42%-2,315.2万 | 73.29%-2,588.5万 | -315.43%-1,752.1万 | 472.90%4,991.2万 | -69.16%-2,881.3万 | 60.52%-2,946.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,988.26%6.53億 | 1.48%3.03億 | 422.75%1.34億 | 617.06%2.17億 | 99.74%-56万 | -100.84%-234.3万 | 104.00%2.99億 | -150.97%-4,146.1万 | -123.14%-4,194.6万 | -65.81%-2.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.73%-1.57億 | 34.07%-2,919.6万 | 14.68%-3,820.6万 | -31.21%-4,338.9万 | -150.21%-4,639.1万 | -45.06%-1.41億 | -27.41%-4,428.4万 | -66.14%-4,478.1万 | -58.49%-3,306.9万 | -28.72%-1,854.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.95%-1.57億 | 34.07%-2,919.6万 | 32.71%-3,820.6万 | -31.21%-4,338.9万 | -150.21%-4,639.1万 | -57.43%-1.53億 | -27.41%-4,428.4万 | -110.66%-5,678.1万 | -58.49%-3,306.9万 | -28.72%-1,854.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.73%-1.57億 | 34.07%-2,919.6万 | 14.68%-3,820.6万 | -31.21%-4,338.9万 | -150.21%-4,639.1万 | -45.06%-1.41億 | -27.41%-4,428.4万 | -66.14%-4,478.1万 | -58.49%-3,306.9万 | -28.72%-1,854.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.41%-1.11億 | -5,596.22%-2,409.5万 | -227.30%-6,376.4万 | 92.50%-138.6万 | 81.23%-2,195.6万 | 65.24%-1.55億 | 99.70%-42.3万 | 81.29%-1,948.2万 | 87.43%-1,847.9万 | -119.86%-1.17億 |
| 借入金純額 | -891.76%-7,797.2万 | ---2,703.9万 | ---- | ---- | ---- | 83.26%-786.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.66%-1.26億 | --0 | 92.00%-800万 | 82.23%-1,777.5万 | -183.70%-1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.19%-3,322.9万 | 795.98%294.4万 | -254.45%-1,283.1万 | -96.88%-138.6万 | -29.57%-2,195.6万 | 4.18%-2,169.2万 | 15.23%-42.3万 | 11.94%-362万 | -709.20%-70.4万 | 5.56%-1,694.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.41%-1.11億 | -5,596.22%-2,409.5万 | -227.30%-6,376.4万 | 92.50%-138.6万 | 81.23%-2,195.6万 | 65.24%-1.55億 | 99.70%-42.3万 | 81.29%-1,948.2万 | 87.43%-1,847.9万 | -119.86%-1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.77%5.28億 | 146.48%6.58億 | 65.01%6.27億 | -4.56%4.57億 | -36.77%5.28億 | -25.78%8.34億 | -69.67%2.67億 | -59.40%3.8億 | -48.23%4.78億 | -25.78%8.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 229.06%3.85億 | -1.63%2.5億 | 130.12%3,184.4万 | 284.09%1.72億 | 80.49%-6,890.7万 | -12.12%-2.98億 | 925.12%2.54億 | -112.63%-1.06億 | -799.07%-9,349.4万 | -77.57%-3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.42%-292.3万 | -75.57%156.8万 | 88.79%-81.9万 | 66.18%-167.4万 | 23.65%-199.8万 | 64.33%-845.2万 | 142.41%641.9万 | -21.47%-730.4万 | -224.38%-495万 | -156.32%-261.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.43%9.1億 | 72.43%9.1億 | 146.48%6.58億 | 65.01%6.27億 | -4.56%4.57億 | -36.77%5.28億 | -36.77%5.28億 | -69.67%2.67億 | -59.40%3.8億 | -48.23%4.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 396.94%4.96億 | 7.67%2.74億 | 192.98%9,499.3万 | 330.61%1.73億 | 80.76%-4,695.1万 | -192.32%-1.67億 | 127.82%2.55億 | -287.84%-1.02億 | -146.90%-7,523.6万 | -67.46%-2.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
