継続営業活動によるキャッシュ・フロー
312.74%20.34億
1,200.78%5.26億
421.22%6.99億
329.38%4.34億
72.46%3.74億
-51.49%4.93億
-82.03%4,047.3万
-50.80%1.34億
-61.61%1.01億
-14.74%2.17億
持続的な事業活動による当期純利益
54.34%20.87億
43.68%6.14億
54.05%5.45億
64.46%4.92億
60.32%4.36億
60.84%13.52億
78.48%4.27億
57.82%3.54億
51.91%2.99億
50.95%2.72億
持続的な事業活動による当期損益
31.95%-1,869.9万
--0
----
----
----
---2,747.9万
---335.8万
----
----
----
減価償却費及び償却費
12.65%7,063万
-17.88%1,439.7万
-0.88%1,700.6万
22.79%1,832.2万
59.69%2,090.5万
24.57%6,270万
40.59%1,753.1万
35.85%1,715.7万
18.64%1,492.1万
3.42%1,309.1万
繰延税金
-51.73%-3.71億
-59.65%-1.53億
-105.58%-8,720.2万
-145.22%-5,913.4万
13.04%-7,115.3万
-146.13%-2.44億
2.72%-9,602.7万
-1,849.20%-4,241.8万
-445.22%-2,411.5万
-5,841.89%-8,182.2万
その他の非現金項目
-2.21%1,823.6万
-3.95%462.1万
-4.60%446.1万
-2.33%452.1万
2.23%463.3万
8.98%1,864.8万
9.99%481.1万
8.04%467.6万
11.09%462.9万
6.81%453.2万
運転資金の増減額
98.26%-1,591.6万
93.81%-2,311.2万
153.94%1.44億
77.84%-5,611万
-308.41%-8,060.7万
-13,175.47%-9.13億
-4,284.45%-3.73億
-751.95%-2.67億
-10,075.14%-2.53億
-252.01%-1,973.7万
-売掛金増減額
74.73%-1.01億
29.60%-1.91億
18.23%-5,364.8万
23.14%8,314.9万
145.67%6,022.1万
-216.24%-4.02億
-124.60%-2.72億
-109.12%-6,561.2万
315.49%6,752.6万
-1,553.17%-1.32億
-在庫増減額
-2.59%-6.55億
72.70%-5,164.2万
88.21%-2,920.4万
-14.58%-1.82億
-802.80%-3.93億
-274.86%-6.39億
-154.06%-1.89億
-663.08%-2.48億
-164.07%-1.59億
-1,143.74%-4,353.1万
-前払費用増減額
----
----
----
----
23.82%-8,227.8万
----
----
----
----
-607.17%-1.08億
-買掛金及び未払費用の増減額
531.80%1.99億
183.53%4,739.1万
-1,135.74%-2.32億
968.17%1.22億
227.58%2.61億
-52.86%3,143.6万
-241.82%-5,673.4万
356.04%2,241.9万
-128.04%-1,405.3万
381.38%7,980.4万
-その他流動資産の変動
43.47%-6,640.1万
270.82%5,222.1万
-97.08%224.2万
9.71%-1.47億
4,218.91%2,636.1万
9.80%-1.17億
75.99%-3,057万
16,067.79%7,679.7万
-149,688.99%-1.63億
81.71%-64万
-その他流動負債の変動
74.95%1.24億
87.65%1.35億
155.31%70.8万
-350.09%-731.5万
-61.28%-436.1万
-9.57%7,070.4万
-23.66%7,176.3万
-374.07%-128万
429.02%292.5万
81.56%-270.4万
-その他運転資金の変動
239.29%4.85億
-114.10%-1,454.9万
987.68%4.56億
92.32%-737万
-72.74%5,102.8万
-48.18%1.43億
-18.32%1.03億
-194.52%-5,137.2万
-468.37%-9,599.3万
170.50%1.87億
営業活動によるキャッシュ・フロー
312.74%20.34億
1,200.78%5.26億
421.22%6.99億
329.38%4.34億
72.46%3.74億
-51.49%4.93億
-82.03%4,047.3万
-50.80%1.34億
-61.61%1.01億
-14.74%2.17億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-417.78%-6.87億
-306.83%-3.37億
-278.97%-2.26億
-141.90%-1.03億
70.05%-2,174.7万
123.37%2.16億
-29.01%-8,282.5万
129.67%1.26億
212.58%2.46億
66.68%-7,261.5万
固定資産取引の純額
22.87%-3,443.4万
42.54%-601万
-7.39%-1,121.2万
-30.59%-1,158.1万
62.15%-563.1万
31.04%-4,464.4万
-12.70%-1,046万
77.25%-1,044万
-98.34%-886.8万
-191.92%-1,487.6万
事業取引の純額
101.24%179.9万
--0
--0
102.14%204.9万
99.49%-25万
-11,269.13%-1.45億
--0
--0
-2,916.41%-9,578.6万
-2,387.44%-4,930.1万
投資商品取引の純額
-261.26%-6.55億
-357.33%-3.31億
-257.09%-2.15億
-126.66%-9,337.4万
-88.03%-1,586.6万
147.10%4.06億
-10.31%-7,236.5万
137.07%1.37億
261.35%3.5億
96.00%-843.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-417.78%-6.87億
-306.83%-3.37億
-278.97%-2.26億
-141.90%-1.03億
70.05%-2,174.7万
123.37%2.16億
-29.01%-8,282.5万
129.67%1.26億
212.58%2.46億
66.68%-7,261.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
87.21%-8,374.9万
71.51%-132.8万
144.43%1,521.4万
93.98%-2,923.2万
47.30%-6,840.3万
-81.39%-6.55億
97.27%-466.2万
68.63%-3,424万
-9,923.90%-4.86億
-51.35%-1.3億
株式発行/消却（ネット）
83.25%-1.12億
--0
--0
93.80%-3,000.4万
39.60%-8,227.5万
-62.83%-6.7億
98.40%-281.7万
64.53%-4,758.2万
---4.84億
-34.41%-1.36億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
28.26%6,209.3万
55.41%829.6万
16.46%2,338.7万
90.92%731.4万
20.54%2,309.6万
-28.01%4,841.1万
-51.87%533.8万
-31.39%2,008.2万
-56.48%383.1万
5.97%1,916万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-2.56%-3,356.3万
-33.98%-962.4万
-21.26%-817.3万
-7.94%-654.2万
27.60%-922.4万
-98.55%-3,272.5万
-22.58%-718.3万
-57.88%-674万
-57.14%-606.1万
-410.46%-1,274.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
87.21%-8,374.9万
71.51%-132.8万
144.43%1,521.4万
93.98%-2,923.2万
47.30%-6,840.3万
-81.39%-6.55億
97.27%-466.2万
68.63%-3,424万
-9,923.90%-4.86億
-51.35%-1.3億
現金及び現金同等物の期首残高
8.15%6.76億
142.84%17.5億
153.81%12.63億
50.27%9.61億
8.15%6.76億
-30.35%6.25億
13.43%7.21億
-44.59%4.98億
-24.57%6.39億
-30.35%6.25億
現金及び現金同等物の純増減額
2,215.43%12.63億
500.26%1.88億
116.03%4.88億
316.89%3.02億
1,832.40%2.84億
120.16%5,453.9万
-376.57%-4,701.4万
186.33%2.26億
-377.44%-1.39億
130.00%1,471.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
118.69%67.5万
-35.09%160.9万
55.30%-136.3万
104.49%11.5万
165.28%31.4万
-98.84%-361.1万
918.15%247.9万
-259.55%-304.9万
-1,579.77%-256万
42.60%-48.1万
現金及び現金同等物の期末残高
186.91%19.39億
186.91%19.39億
142.84%17.5億
153.81%12.63億
50.27%9.61億
8.15%6.76億
8.15%6.76億
13.43%7.21億
-44.59%4.98億
-24.57%6.39億
フリーキャッシュ・フロー
346.17%20億
1,634.10%5.2億
456.15%6.88億
358.11%4.23億
82.36%3.69億
-52.88%4.48億
-86.10%3,001.3万
-45.45%1.24億
-64.38%9,222.9万
-18.96%2.02億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
