(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.49%-181.37万 | -34.07%-272.68万 | -78.09%-968.31万 | -42.52%-284.92万 | -49.91%-219.05万 | -117.68%-260.94万 | -161.46%-203.39万 | -11.62%-543.72万 | 42.83%-199.93万 | -76.29%-146.13万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 28.99%-271.74万 | 5.02%-248.08万 | -71.89%-1,173.23万 | -7.44%-249.56万 | -49.11%-279.8万 | -256.66%-382.7万 | -68.14%-261.18万 | 77.44%-682.56万 | 92.02%-232.27万 | -237.60%-187.65万 |
運転資金の増減額 | -34.21%65.26万 | -224.80%-45.68万 | 28.28%116.45万 | -697.96%-57.72万 | 32.35%38.38万 | 550.78%99.19万 | -50.63%36.6万 | 162.81%90.78万 | 108.56%9.65万 | 192.82%29万 |
-前払費用増減額 | 417.10%35.56万 | -124.36%-10.46万 | -4.50%60.82万 | 53.08%-15.49万 | 4.31%26.51万 | -79.64%6.88万 | 14.40%42.93万 | 138.19%63.69万 | 69.32%-33.02万 | 145.16%25.41万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -67.83%29.7万 | -456.65%-35.22万 | 105.34%55.63万 | -198.95%-42.23万 | 231.21%11.87万 | 265.51%92.31万 | -117.29%-6.33万 | 23.67%27.09万 | 928.12%42.68万 | -75.91%3.58万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.49%-181.37万 | -34.07%-272.68万 | -78.09%-968.31万 | -42.52%-284.92万 | -49.91%-219.05万 | -117.68%-260.94万 | -161.46%-203.39万 | -11.62%-543.72万 | 42.83%-199.93万 | -76.29%-146.13万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.95%-6.24万 | 0 | 638.21万 | -6.82万 | 0 | -24.89万 | 669.91万 | 0 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --664.67万 | --0 | --0 | --0 | --664.67万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --5.24万 | --0 | --0 | --0 | --5.24万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---31.71万 | ---6.82万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.95%-6.24万 | --0 | --638.21万 | ---6.82万 | --0 | ---24.89万 | --669.91万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.65%852.06万 | -22.69%1,124.74万 | -27.21%1,454.85万 | -14.40%1,416.48万 | -9.18%1,635.54万 | 0.03%1,921.37万 | -27.21%1,454.85万 | 560.69%1,998.56万 | 400.37%1,654.77万 | 626.17%1,800.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 34.37%-187.61万 | -158.45%-272.68万 | 39.29%-330.11万 | -45.92%-291.74万 | -49.91%-219.05万 | -138.44%-285.83万 | 699.72%466.52万 | -132.06%-543.72万 | -111.99%-199.93万 | -276.68%-146.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.37%664.45万 | -55.65%852.06万 | -22.69%1,124.74万 | -22.69%1,124.74万 | -14.40%1,416.48万 | -9.18%1,635.54万 | 0.03%1,921.37万 | -27.21%1,454.85万 | -27.21%1,454.85万 | 400.37%1,654.77万 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.49%-181.37万 | -34.07%-272.68万 | -78.09%-968.31万 | -42.52%-284.92万 | -49.91%-219.05万 | -117.68%-260.94万 | -161.46%-203.39万 | -11.62%-543.72万 | 42.83%-199.93万 | -76.29%-146.13万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし