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| (Q3)2024/02/04 | (Q2)2023/10/15 | (Q1)2023/07/23 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/29 | (Q2)2022/10/09 | (Q1)2022/07/17 | (FY)2022/04/24 | (Q4)2022/04/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.07%9.75億 | -19.44%9.34億 | 27.53%13.89億 | 10.13%43.45億 | 13.40%14.23億 | 17.00%6.54億 | 26.18%11.59億 | -10.17%10.89億 | -3.47%39.45億 | -1.17%12.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.32%6.24億 | 1.09%8.19億 | -4.39%8.34億 | 15.19%30.91億 | 40.40%6.71億 | -1.21%7.37億 | 16.64%8.1億 | 14.13%8.72億 | -0.82%26.83億 | -15.29%4.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -710.91%-6,720万 | -91.04%480万 | 49.04%-800万 | -155.62%-1.25億 | -655.71%-7,780万 | 123.26%1,100万 | 382.88%5,360万 | 56.63%-1,570万 | -735.06%-4,890万 | -68.04%1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.00%5.36億 | 4.43%3.71億 | 12.86%3.62億 | -1.06%15.34億 | -12.94%3.92億 | 1.92%4.66億 | 8.53%3.55億 | 1.65%3.2億 | 13.66%15.5億 | 30.07%4.51億 |
| 繰延税金 | 1,973.53%6,370万 | -76.82%670万 | -13.56%1,530万 | 42.68%8,090万 | 761.40%3,770万 | -138.64%-340万 | -0.69%2,890万 | -27.76%1,770万 | -5.50%5,670万 | 71.36%-570万 |
| その他の非現金項目 | 129.36%2,500万 | -184.62%-1,320万 | -25.00%1,500万 | -6.75%4,970万 | -91.69%320万 | 31.33%1,090万 | 90.24%1,560万 | 269.49%2,000万 | -63.17%5,330万 | -20.94%3,850万 |
| 運転資金の増減額 | 63.56%-2.07億 | -370.99%-3.09億 | 453.09%1.72億 | 7.37%-3.15億 | 27.11%3.67億 | 7.57%-5.68億 | 56.77%-6,550万 | -135.47%-4,860万 | -119.68%-3.41億 | -11.67%2.89億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 112.70%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.30%-8.39億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 131.73%2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.32%-6.39億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 82.90%-590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,915.79%-3,450万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -152.80%-6.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.46%11.72億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.07%9.75億 | -19.44%9.34億 | 27.53%13.89億 | 10.13%43.45億 | 13.40%14.23億 | 17.00%6.54億 | 26.18%11.59億 | -10.17%10.89億 | -3.47%39.45億 | -1.17%12.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -745.36%-47.06億 | -203.26%-10.04億 | 13.13%-3.32億 | -26.46%-22.76億 | -155.42%-10.06億 | 14.56%-5.57億 | 23.40%-3.31億 | -18.69%-3.82億 | -29.86%-17.99億 | -79.13%-3.94億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.58%-6.05億 | -58.48%-4.03億 | 16.42%-2.73億 | -22.24%-15.42億 | -16.26%-4.43億 | -59.16%-5.19億 | 14.99%-2.54億 | -15.38%-3.26億 | -25.16%-12.61億 | -45.94%-3.81億 |
| 事業取引の純額 | -29,212.41%-42.5億 | 83.45%-3,470万 | 65.80%-1,050万 | -169.66%-8.78億 | -3,946.10%-6.23億 | 90.89%-1,450万 | -66.43%-2.1億 | 6.69%-3,070万 | 24.89%-3.26億 | -246.67%-1,540万 |
| 投資商品取引の純額 | 723.27%1.53億 | -12,645.65%-5.86億 | -124.26%-5,270万 | 170.46%1.39億 | --6,670万 | 84.85%-2,450万 | ---460万 | ---2,350万 | -485.69%-1.97億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -480.00%-380万 | -85.93%1,930万 | 550.00%450万 | 134.59%550万 | -442.86%-720万 | 120.83%100万 | 1,929.33%1.37億 | 82.46%-100万 | -445.65%-1,590万 | 200.00%210万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745.36%-47.06億 | -203.26%-10.04億 | 13.13%-3.32億 | -26.46%-22.76億 | -155.42%-10.06億 | 14.56%-5.57億 | 23.40%-3.31億 | -18.69%-3.82億 | -29.86%-17.99億 | -79.13%-3.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 330.33%32.93億 | 12.57%-4.54億 | 107.15%4,540万 | -13.51%-33.5億 | 38.15%-7.66億 | -100.08%-14.3億 | 6.65%-5.19億 | -43.68%-6.35億 | 13.95%-29.51億 | -64.51%-12.38億 |
| 借入金純額 | 3,053.64%35.74億 | 294.85%3.1億 | 472.57%3.76億 | 19.07%-5.85億 | 33.08%-2.04億 | 3.51%-1.21億 | 6.40%-1.59億 | 17.82%-1.01億 | 65.83%-7.23億 | -267.27%-3.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.40%-1.76億 | -257.17%-6.73億 | 56.99%-2.3億 | -29.86%-23.93億 | 41.10%-4.65億 | -141.41%-12.05億 | 21.01%-1.88億 | -69.16%-5.35億 | -76.01%-18.42億 | -32.65%-7.89億 |
| 配当金支払総額 | -21.46%-1.26億 | 41.55%-1億 | ---1.04億 | -14.42%-3.78億 | -10.97%-1.02億 | -14.43%-1.04億 | -16.58%-1.72億 | --0 | -23.03%-3.3億 | -22.31%-9,210万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10,400.00%2,100万 | --880万 | 300.00%320万 | 562.50%530万 | --430万 | --20万 | --0 | --80万 | 300.00%80万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,690万 | ---5,440万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330.33%32.93億 | 12.57%-4.54億 | 107.15%4,540万 | -13.51%-33.5億 | 38.15%-7.66億 | -100.08%-14.3億 | 6.65%-5.19億 | -43.68%-6.35億 | 13.95%-29.51億 | -64.51%-12.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.81%14.05億 | -10.88%19.57億 | -61.09%8.34億 | -28.91%21.44億 | -55.22%11.34億 | -26.91%24.56億 | -36.24%21.95億 | -28.91%21.44億 | -17.18%30.16億 | -6.92%25.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.09%-4.39億 | -269.99%-5.25億 | 1,415.25%11.03億 | -58.97%-12.81億 | 7.52%-3.49億 | -65.06%-13.32億 | 540.23%3.09億 | -83.79%7,280万 | -10.57%-8.06億 | -227.10%-3.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.88%3,810万 | 42.77%-2,730万 | 190.61%1,930万 | 56.26%-2,900万 | 613.40%4,980万 | 143.05%960万 | -281.60%-4,770万 | 2.29%-2,130万 | -164.43%-6,630万 | -1,840.00%-970万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.40%10.04億 | -42.81%14.05億 | -10.88%19.57億 | -61.09%8.34億 | -61.09%8.34億 | -55.22%11.34億 | -26.91%24.56億 | -36.24%21.95億 | -28.91%21.44億 | -28.91%21.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.90%3.62億 | -38.65%5.15億 | 46.24%10.95億 | 11.42%25.41億 | 14.04%8.24億 | 60.95%1.09億 | 43.60%8.4億 | -14.76%7.49億 | -21.30%22.8億 | -24.64%7.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
