継続営業活動によるキャッシュ・フロー
38.23%-239.67万
-684.58%-611.24万
499.85%647.18万
55.93%-94.23万
-376.52%-181.39万
-61.66%-387.99万
29.57%-77.91万
-96.08%-161.86万
-76.70%-213.83万
-11.56%65.6万
持続的な事業活動による当期純利益
378.80%68.02万
63.89%-214.14万
-50.66%117.68万
-65.95%92.49万
-25.77%71.99万
1,309.01%14.21万
13.00%-592.97万
23.36%238.52万
-8.44%271.67万
-49.62%96.98万
減価償却費及び償却費
38.06%18.68万
35.48%4.92万
49.02%5.45万
30.52%4.34万
36.13%3.97万
32.65%13.53万
23.70%3.63万
37.54%3.66万
37.79%3.32万
33.04%2.91万
繰延税金
4.12%-324.26万
-68.19%137.48万
38.05%-175.52万
54.38%-152.26万
12.64%-133.95万
6.38%-338.21万
-9.96%432.21万
-17.99%-283.31万
8.35%-333.78万
35.30%-153.33万
運転資金の増減額
98.10%-2.14万
-1,187.68%-539.51万
678.37%699.44万
75.65%-39.05万
-203.41%-123.02万
-612.13%-112.73万
545.11%49.6万
-212.63%-120.93万
-103.46%-160.36万
5.45%118.97万
-売掛金増減額
85.38%-20.74万
-10,427.46%-527.09万
1,029.31%531.95万
150.27%71.52万
-87.81%-97.12万
-1,765.03%-141.79万
-87.37%5.1万
-33.50%47.1万
-56.68%-142.29万
-84.46%-51.71万
-前払費用増減額
204.48%9.49万
-225.50%-1.07万
179.09%9.47万
-54.40%3.59万
57.21%-2.5万
43.71%-9.08万
-63.42%8,520
-427.61%-11.97万
135.56%7.87万
-22,477.01%-5.84万
-買掛金及び未払費用の増減額
-76.12%9.11万
-126.01%-11.35万
201.26%158.03万
-339.88%-114.16万
-113.26%-23.41万
382.40%38.14万
181.01%43.65万
-37.91%-156.07万
-176.03%-25.95万
25.35%176.52万
営業活動によるキャッシュ・フロー
38.23%-239.67万
-684.58%-611.24万
499.85%647.18万
55.93%-94.23万
-376.52%-181.39万
-61.66%-387.99万
29.57%-77.91万
-96.08%-161.86万
-76.70%-213.83万
-11.56%65.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
50.50%-1,651.53万
46.01%-469.48万
39.44%-475.49万
46.11%-487.76万
71.83%-218.8万
-9.10%-3,336.37万
-56.56%-869.57万
-0.12%-785.12万
0.23%-905.02万
4.27%-776.65万
固定資産取引の純額
17.66%-2,458.98万
-78.40%-926.93万
39.44%-475.49万
46.11%-487.76万
26.76%-568.8万
2.34%-2,986.37万
6.46%-519.57万
-0.12%-785.12万
0.23%-905.02万
4.27%-776.65万
投資商品取引の純額
200.00%350万
--0
--0
--0
----
---350万
---350万
--0
--0
----
その他の投資活動純額
--457.45万
----
----
----
--350万
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
50.50%-1,651.53万
46.01%-469.48万
39.44%-475.49万
46.11%-487.76万
71.83%-218.8万
-9.10%-3,336.37万
-56.56%-869.57万
-0.12%-785.12万
0.23%-905.02万
4.27%-776.65万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0
0
252.79%4,729.5万
-104.20%-26.13万
0
-93.55%37.63万
3,636.87%4,717.99万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
--4,960.99万
--0
--0
--0
--4,960.99万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-99.01%13.3万
-105.01%-31.2万
--0
-93.54%37.7万
-94.61%6.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
---244.79万
--5.07万
----
---665
---249.79万
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
252.79%4,729.5万
-104.20%-26.13万
--0
-93.55%37.63万
3,636.87%4,717.99万
現金及び現金同等物の期首残高
82.25%2,227.27万
-55.74%1,416.79万
-69.98%1,245.09万
-65.06%1,827.08万
82.25%2,227.27万
-61.56%1,222.13万
152.89%3,200.88万
95.31%4,147.85万
103.57%5,229.07万
-61.56%1,222.13万
現金及び現金同等物の純増減額
-288.15%-1,891.21万
-11.00%-1,080.73万
118.13%171.69万
46.17%-581.99万
-109.99%-400.19万
151.35%1,005.14万
-2,134.50%-973.61万
-10.37%-946.98万
-142.99%-1,081.22万
755.97%4,006.94万
現金及び現金同等物の期末残高
-84.91%336.06万
-84.91%336.06万
-55.74%1,416.79万
-69.98%1,245.09万
-65.06%1,827.08万
82.25%2,227.27万
82.25%2,227.27万
152.89%3,200.88万
95.31%4,147.85万
103.57%5,229.07万
フリーキャッシュ・フロー
20.02%-2,698.66万
-157.44%-1,538.18万
118.13%171.69万
47.98%-581.99万
-5.50%-750.19万
-2.32%-3,374.36万
10.29%-597.48万
-9.26%-946.98万
-8.82%-1,118.85万
3.53%-711.05万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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