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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.01%-5,975.6万 | 22.87%-1.48億 | -15.66%-4,157.6万 | 25.48%-3,799.1万 | 8.29%-3,962.8万 | 53.13%-2,914.8万 | -35.88%-1.92億 | 19.98%-3,594.6万 | -74.44%-5,097.8万 | -64.60%-4,320.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.57%-7,344.9万 | -149.63%-6.79億 | 18.75%-5,004.3万 | -94.27%-1.37億 | -34.26%-9,351.5万 | -467.25%-3.99億 | -53.90%-2.72億 | -28.56%-6,159.2万 | -38.57%-7,057.5万 | -82.64%-6,965.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.02%92.6万 | 13.70%259万 | -22.75%71.3万 | 1.18%60万 | 13.43%62.5万 | 209.00%65.2万 | -27.27%227.8万 | -10.99%92.3万 | 7.04%59.3万 | -23.68%55.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.73%823.6万 | 20.43%3,151.2万 | 25.24%829.6万 | 28.93%826.6万 | 17.97%770.8万 | 9.76%724.2万 | 62.64%2,616.7万 | -2.00%662.4万 | 47.72%641.1万 | 163.04%653.4万 |
| 繰延税金 | 61.54%-5,000 | 90.41%-24.2万 | 80.78%-21.8万 | 99.56%-1,000 | 98.61%-1万 | 97.07%-1.3万 | 59.58%-252.4万 | 44.98%-113.4万 | 94.60%-22.6万 | ---72.1万 |
| その他の非現金項目 | 14.92%67万 | -79.97%269.3万 | -86.85%75.9万 | -75.37%62.6万 | -71.89%72.5万 | -77.13%58.3万 | 146.16%1,344.3万 | 145.14%577.3万 | 25.59%254.2万 | 349.30%257.9万 |
| 運転資金の増減額 | -241.30%-1,325.5万 | 44.81%-1,550.7万 | -125.28%-1,473.1万 | 42.62%-626.3万 | -286.67%-389.4万 | 173.70%938.1万 | -1.37%-2,809.6万 | 62.57%-653.9万 | -278.12%-1,091.5万 | 190.54%208.6万 |
| -売掛金増減額 | -1,275.47%-2,750.6万 | 139.90%324.8万 | 36.40%-822.7万 | 235.88%131.4万 | 430.96%782.1万 | -45.45%234万 | -1,489.84%-814万 | -9.28%-1,293.6万 | -163.79%-96.7万 | -39.93%147.3万 |
| -在庫増減額 | -75.25%7.4万 | 272.74%208.5万 | 253.65%118万 | 1,558.33%70万 | -190.38%-9.4万 | 160.40%29.9万 | -175.53%-120.7万 | -148.92%-76.8万 | 71.93%-4.8万 | -76.20%10.4万 |
| -前払費用増減額 | -138.38%-161.1万 | 3,015.53%469.4万 | -136.96%-28.2万 | 391.77%388.5万 | -2,605.65%-310.7万 | 328.40%419.8万 | 97.21%-16.1万 | 111.35%76.3万 | 19.34%79万 | -72.51%12.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.08%188.4万 | -518.46%-1,750万 | -83.71%143.6万 | -292.62%-459.2万 | -98.97%6.2万 | -10.42%-1,440.6万 | -19.05%418.2万 | 9.32%881.3万 | -82.71%238.4万 | 13,809.09%603.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 224.76%26.2万 | 67.66%-7.6万 | 236.59%13.8万 | 99.74%-2,000 | -100.30%-2,000 | -24.26%-21万 | -300.85%-23.5万 | 120.30%4.1万 | -666.67%-76.5万 | 353.79%65.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.85%-2.5万 | --0 | 99.43%-1万 | 105.26%1,000 |
| -その他運転資金の変動 | -20.50%1,364.2万 | 64.65%-795.8万 | -266.07%-897.6万 | 38.47%-756.8万 | -35.97%-857.4万 | 1,281.00%1,716万 | -93.98%-2,251万 | -137.27%-245.2万 | -52.61%-1,229.9万 | -10.13%-630.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.01%-5,975.6万 | 22.87%-1.48億 | -15.66%-4,157.6万 | 25.48%-3,799.1万 | 8.29%-3,962.8万 | 53.13%-2,914.8万 | -35.88%-1.92億 | 19.98%-3,594.6万 | -74.44%-5,097.8万 | -64.60%-4,320.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.84%-460.8万 | -64.82%-1,916.8万 | -60.64%9,433.9万 | 56.37%1.95億 | -27.76%8,887.3万 | 20.34%-3.98億 | 80.50%-1,163万 | 71,017.16%2.4億 | 179.85%1.25億 | 23.20%1.23億 |
| 資本支出 | 58.26%-281.8万 | -48.26%-1,505.6万 | 87.99%-122万 | --0 | ---708.5万 | ---675.1万 | ---1,015.5万 | ---1,015.5万 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -316.67%-7.5万 | 34.25%-19.2万 | 66.90%-9.6万 | -207.14%-6万 | -280.00%-1.8万 | 73.53%-1.8万 | 47.76%-29.2万 | 14.20%-29万 | -9.68%5.6万 | 107.41%1万 |
| 事業取引の純額 | -75.00%-171.5万 | -100.00%-392万 | --0 | --0 | -50.00%-294万 | ---98万 | 98.77%-196万 | --0 | --0 | ---196万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -61.76%9,565.5万 | 56.49%1.95億 | -20.86%9,891.6万 | 21.88%-3.9億 | -99.22%77.7万 | --2.5億 | --1.25億 | 24.98%1.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.84%-460.8万 | -64.82%-1,916.8万 | -60.64%9,433.9万 | 56.37%1.95億 | -27.76%8,887.3万 | 20.34%-3.98億 | 80.50%-1,163万 | 71,017.16%2.4億 | 179.85%1.25億 | 23.20%1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.56%95.6万 | 159.44%214.7万 | 0 | -40.27%89.6万 | -113.71%-30.5万 | 120.07%155.6万 | -162.77%-361.2万 | -65.74%41.7万 | 43.54%150万 | -57.16%222.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -62.78%-58.6万 | --0 | --0 | ---58.5万 | ---1,000 | 97.61%-36万 | --0 | 84.75%-36万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -38.60%95.6万 | -66.84%273.3万 | --0 | -51.83%89.6万 | -85.48%28万 | -61.43%155.7万 | -63.21%824.3万 | -81.61%41.7万 | -45.37%186万 | -74.06%192.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -612.65%-1,149.5万 | --0 | --0 | --29.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.56%95.6万 | 159.44%214.7万 | --0 | -40.27%89.6万 | -113.71%-30.5万 | 120.07%155.6万 | -162.77%-361.2万 | -65.74%41.7万 | 43.54%150万 | -57.16%222.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.87%3.73億 | -27.82%5.39億 | -3.97%3.2億 | -37.15%1.62億 | -36.04%1.14億 | -27.82%5.39億 | -20.74%7.47億 | -57.86%3.33億 | -73.57%2.58億 | -80.19%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.09%-6,340.8万 | 20.33%-1.65億 | -74.16%5,276.3万 | 109.75%1.58億 | -40.35%4,894万 | 25.28%-4.25億 | -6.22%-2.08億 | 563.56%2.04億 | 140.86%7,545.2万 | 4.11%8,204.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.55%-3.1万 | -275.08%-114.4万 | -105.52%-9.8万 | -517.50%-24.7万 | 73.72%-47.1万 | -32.79%-32.8万 | -263.10%-30.5万 | 2,958.62%177.4万 | 71.83%-4万 | ---179.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.16%3.09億 | -30.87%3.73億 | -30.87%3.73億 | -3.97%3.2億 | -37.15%1.62億 | -36.04%1.14億 | -27.82%5.39億 | -27.82%5.39億 | -57.86%3.33億 | -73.57%2.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.43%-6,264.9万 | 19.32%-1.64億 | 7.54%-4,289.2万 | 25.28%-3,805.1万 | -8.18%-4,673.1万 | 42.31%-3,591.7万 | -42.70%-2.03億 | -2.50%-4,639.1万 | -74.62%-5,092.2万 | -63.72%-4,319.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
