ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.07%4,371.1万 | 214.38%5,700.1万 | 132.53%8,672.1万 | 713.41%1.99億 | 134.78%8,803.4万 | 2,026.16%5,537.7万 | 208.15%1,813.1万 | 466.11%3,729.5万 | -83.89%2,444.5万 | -15.27%3,749.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.13%2,122.7万 | 5.41%3,034.1万 | 88.59%3,785万 | 415.33%9,372.3万 | 107.53%3,014.1万 | 129.90%1,472.8万 | 1,317.93%2,878.4万 | 573.26%2,007万 | -148.57%-2,972.2万 | 307.18%1,452.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -836.66%-251.2万 | 2,683.52%470.2万 | 307.95%266.8万 | -100.29%-20.8万 | -101.49%-102.1万 | 17.99%34.1万 | -121.16%-18.2万 | -78.26%65.4万 | 479.44%7,281.8万 | 388.45%6,866.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.08%1,995.9万 | -2.89%2,306.4万 | -2.87%2,316.2万 | -2.96%9,374.4万 | -4.13%2,291.6万 | -2.90%2,323万 | -2.41%2,375.1万 | -2.43%2,384.7万 | -3.67%9,660.6万 | 0.40%2,390.3万 |
| 繰延税金 | 41.52%-389.6万 | 34.80%-220.7万 | -31.86%-244.2万 | 6.09%-2,415.2万 | -847.64%-1,225.3万 | 67.39%-666.2万 | 14.74%-338.5万 | -7,616.67%-185.2万 | -100.29%-2,571.7万 | 71.12%-129.3万 |
| その他の非現金項目 | 15.89%822.5万 | -18.17%768.5万 | -1.15%771.3万 | 20.75%3,497.5万 | 117.48%1,068.4万 | -90.60%709.7万 | 12.13%939.1万 | 25.63%780.3万 | -14.39%2,896.6万 | -725.06%-6,113.7万 |
| 運転資金の増減額 | -114.04%-207.6万 | 79.18%-873.9万 | 204.45%1,552.3万 | 94.61%-664.1万 | 518.13%3,542万 | 143.58%1,478.3万 | 15.38%-4,198.2万 | 52.38%-1,486.2万 | -157.36%-1.23億 | -139.56%-847.1万 |
| -売掛金増減額 | -60.43%1,464.2万 | -259.07%-939.8万 | 117.82%108.5万 | 316.63%3,806.6万 | 129.97%124.3万 | 863.58%3,700.3万 | 123.42%590.8万 | -136.58%-608.8万 | 58.50%-1,757.2万 | -178.35%-414.7万 |
| -在庫増減額 | -105.93%-166.7万 | 159.88%490.5万 | 216.31%2,274.4万 | 143.95%3,093.7万 | 225.66%3,057.5万 | 318.64%2,810.9万 | 15.25%-819.2万 | 16.90%-1,955.5万 | -104.29%-7,038.6万 | -1,577.35%-2,433.2万 |
| -前払費用増減額 | -192.36%-87万 | 18.27%-246.9万 | 139.00%241.4万 | -49.89%-530.9万 | -15.36%296万 | 213.09%94.2万 | 32.19%-302.1万 | -253.51%-619万 | 45.14%-354.2万 | 2,231.33%349.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.41%-762.3万 | 102.25%77万 | -111.15%-156.7万 | -556.62%-4,342.9万 | 28.64%1,380.7万 | -232.17%-3,702.4万 | -4,288.22%-3,427.2万 | 359.41%1,406万 | -111.07%-661.4万 | 119.35%1,073.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.73%-702.6万 | -14.65%-765.4万 | -5.66%-720万 | -7.20%-2,690.6万 | -1.15%-683.3万 | -18.68%-658.3万 | -7.89%-667.6万 | -3.09%-681.4万 | -2.99%-2,510万 | -8.78%-675.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 106.11%46.8万 | 19.57%510.7万 | -120.08%-195.3万 | ---- | ---- | -687.28%-766.4万 | 229.42%427.1万 | 192.29%972.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.07%4,371.1万 | 214.38%5,700.1万 | 132.53%8,672.1万 | 713.41%1.99億 | 134.78%8,803.4万 | 2,026.16%5,537.7万 | 208.15%1,813.1万 | 466.11%3,729.5万 | -83.89%2,444.5万 | -15.27%3,749.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.76%-2,187.6万 | -206.18%-1,961.4万 | -211.91%-1,422.3万 | 12.09%-4,533.7万 | -64.98%-2,607.7万 | 4.31%-829.4万 | 48.31%-640.6万 | 68.99%-456万 | -21.55%-5,157.2万 | -20.98%-1,580.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -184.36%-2,160.3万 | -217.60%-1,951万 | -309.20%-1,379.4万 | 3.53%-4,255.7万 | -77.88%-2,544.6万 | 1.38%-759.7万 | 40.00%-614.3万 | 71.59%-337.1万 | -38.52%-4,411.2万 | -39.72%-1,430.5万 |
| その他の投資活動純額 | 60.83%-27.3万 | 60.46%-10.4万 | 63.92%-42.9万 | 62.73%-278万 | 57.96%-63.1万 | 27.77%-69.7万 | 87.79%-26.3万 | 58.13%-118.9万 | 29.52%-746万 | 46.90%-150.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.76%-2,187.6万 | -206.18%-1,961.4万 | -211.91%-1,422.3万 | 12.09%-4,533.7万 | -64.98%-2,607.7万 | 4.31%-829.4万 | 48.31%-640.6万 | 68.99%-456万 | -21.55%-5,157.2万 | -20.98%-1,580.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.78%-2,038.7万 | -5,122.49%-3,065.6万 | -15.05%-2,458万 | -222.19%-1.34億 | -27,883.90%-6,604.2万 | -1,146.06%-4,610万 | -106.28%-58.7万 | 61.25%-2,136.4万 | 63.91%-4,161.9万 | 99.26%-23.6万 |
| 借入金純額 | 98.46%-70.8万 | -11.75%-65.6万 | 96.98%-62.2万 | -759.54%-1.33億 | -37,828.32%-6,561.6万 | -1,143.69%-4,610万 | -106.24%-58.7万 | 29.25%-2,059.1万 | 81.26%-1,546.1万 | 72.05%-17.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,963.3万 | ---3,000万 | ---2,212.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -25.00%-2,500万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.6万 | --0 | -136.74%-183万 | -3.54%-119.9万 | -576.19%-42.6万 | --0 | --0 | 24.95%-77.3万 | 90.96%-115.8万 | 99.44%-6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.78%-2,038.7万 | -5,122.49%-3,065.6万 | -15.05%-2,458万 | -222.19%-1.34億 | -27,883.90%-6,604.2万 | -1,146.06%-4,610万 | -106.28%-58.7万 | 61.25%-2,136.4万 | 63.91%-4,161.9万 | 99.26%-23.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114.97%9,638.1万 | 166.06%8,965万 | 86.93%4,173.2万 | -75.49%2,232.5万 | 5,160.28%4,581.7万 | 459.94%4,483.4万 | 21.13%3,369.6万 | -75.49%2,232.5万 | -6.17%9,107.1万 | -99.05%87.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.30%144.8万 | -39.57%673.1万 | 321.41%4,791.8万 | 128.23%1,940.7万 | -119.04%-408.5万 | 113.78%98.3万 | 156.22%1,113.8万 | 117.98%1,137.1万 | -1,048.06%-6,874.6万 | 3,075.59%2,145.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.52%9,782.9万 | 114.97%9,638.1万 | 166.06%8,965万 | 86.93%4,173.2万 | 86.93%4,173.2万 | 5,160.28%4,581.7万 | 459.94%4,483.4万 | 21.13%3,369.6万 | -75.49%2,232.5万 | -75.49%2,232.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.77%2,209万 | 212.89%3,749万 | 115.06%7,292.3万 | 894.01%1.56億 | 169.85%6,256.8万 | 551.67%4,777.8万 | 144.37%1,198.2万 | 741.85%3,390.9万 | -116.96%-1,967.7万 | -31.80%2,318.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
