継続営業活動によるキャッシュ・フロー
160.46%1,382.5万
617.81%3,396.3万
37.29%-616.1万
-262.91%-271.9万
-38.10%-1,125.8万
-10.75%-2,286.6万
-902.91%-655.9万
-451.91%-982.4万
140.31%166.9万
42.07%-815.2万
持続的な事業活動による当期純利益
56.92%-4,642万
-13.53%-2,544.2万
145.94%3,071.1万
-11,995.22%-2,527.9万
-44.36%-2,641万
-128.56%-1.08億
-2,443.70%-2,241万
-279.87%-6,684.5万
98.02%-20.9万
-1.00%-1,829.4万
持続的な事業活動による当期損益
-99.17%40.9万
--0
--0
----
----
4,459.17%4,943.3万
--0
--4,938.6万
----
----
減価償却費及び償却費
25.52%700.5万
16.92%176.2万
26.55%175.9万
25.90%168.2万
33.68%180.2万
1.58%558.1万
11.38%150.7万
2.73%139万
-3.88%133.6万
-3.58%134.8万
繰延税金
-190.14%-75万
-172.84%-60.6万
---84.5万
--96.3万
---26.2万
--83.2万
--83.2万
--0
--0
--0
その他の非現金項目
91.94%3,183.7万
12.80%691.7万
108.35%918.2万
217.78%820.5万
117.34%753.3万
42.51%1,658.7万
820.72%613.2万
32.54%440.7万
-42.49%258.2万
9.75%346.6万
運転資金の増減額
132.83%1,408.4万
745.11%4,989.5万
-16,746.42%-4,877.4万
377.82%954.6万
3.92%341.7万
12.25%604.9万
210.17%590.4万
-97.30%29.3万
-347.19%-343.6万
319.79%328.8万
-売掛金増減額
-2,624.49%-742.2万
-149.25%-407.8万
118.60%154万
-854.46%-588.9万
10.32%100.5万
212.77%29.4万
18,720.45%828.1万
-7,000.83%-828.1万
-7,812.50%-61.7万
1,267.95%91.1万
-在庫増減額
-3,945.28%-1,384.3万
-270.48%-1,022.7万
87.23%-74.4万
7,447.83%507万
-3,202.34%-794.2万
116.28%36万
558.29%599.9万
-1,895.21%-582.6万
81.25%-6.9万
205.79%25.6万
-前払費用増減額
3.43%183.8万
46.38%-54.1万
-108.02%-5.2万
136.36%11.6万
-5.78%231.5万
136.65%177.7万
49.60%-100.9万
-58.09%64.8万
89.37%-31.9万
276.64%245.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
110.83%3,728.4万
463.55%1,407.3万
-46.51%675.1万
137.60%810.2万
51.30%835.8万
91.01%1,768.4万
-183.68%-387.1万
323.24%1,262.1万
18.65%341万
551.31%552.4万
-その他流動資産の変動
48.85%-201.6万
1,694.32%5,478.1万
-5,073.47%-5,679.7万
75.76%-46万
83.27%46万
-266.43%-394.1万
-3,111.21%-343.6万
1,110.62%114.2万
-254.94%-189.8万
-81.58%25.1万
-その他流動負債の変動
82.65%-175.7万
-6,755.00%-411.3万
4,900.00%52.8万
166.12%260.7万
87.25%-77.9万
-1,488.89%-1,012.5万
99.09%-6万
-100.17%-1.1万
-703.83%-394.3万
-8,140.79%-611.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
160.46%1,382.5万
617.81%3,396.3万
37.29%-616.1万
-262.91%-271.9万
-38.10%-1,125.8万
-10.75%-2,286.6万
-902.91%-655.9万
-451.91%-982.4万
140.31%166.9万
42.07%-815.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
24.34%-2,368.7万
-30.67%-1,277.4万
-62.96%-840.7万
80.34%-164.7万
89.25%-85.9万
-36.74%-3,130.6万
-82.83%-977.6万
11.60%-515.9万
-32.12%-837.9万
-48.85%-799.2万
資本支出
15.42%-3,311.9万
-42.03%-1,452.4万
-37.02%-878.7万
83.21%-219.2万
19.48%-761.6万
-46.92%-3,915.7万
-29.76%-1,022.6万
-9.89%-641.3万
-104.85%-1,305.9万
-44.19%-945.9万
その他の投資活動純額
20.14%943.2万
288.89%175万
-69.70%38万
-88.35%54.5万
360.60%675.7万
108.91%785.1万
-82.24%45万
--125.4万
14,081.82%468万
23.17%146.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
24.34%-2,368.7万
-30.67%-1,277.4万
-62.96%-840.7万
80.34%-164.7万
89.25%-85.9万
-36.74%-3,130.6万
-82.83%-977.6万
11.60%-515.9万
-32.12%-837.9万
-48.85%-799.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-83.04%909.4万
-196.82%-2,250.6万
40.68%1,643.6万
-21.88%377.1万
-17.91%1,139.3万
5.78%5,363.3万
216.00%2,324.5万
71.25%1,168.3万
154.72%482.7万
-59.93%1,387.8万
借入金純額
-55.59%1,892.4万
-97.64%45.5万
16.15%1,057.7万
-775.25%-88.4万
-38.84%877.6万
176.05%4,260.9万
1,003.10%1,925.4万
7,326.98%910.6万
99.54%-10.1万
145.19%1,435万
株式発行/消却（ネット）
81.18%2,171.8万
74.17%695.1万
103.76%585.2万
22.91%629.8万
--261.7万
-88.43%1,198.7万
-57.49%399.1万
-63.57%287.2万
-78.54%512.4万
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
---3,000万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-35.44%13.3万
--8.8万
40.00%7,000
850.00%3.8万
--0
-84.20%20.6万
--0
-93.06%5,000
-86.21%4,000
-80.36%19.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-43.80%-168.1万
--0
--0
----
----
-17.72%-116.9万
--0
70.24%-30万
---20万
-681.74%-66.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-83.04%909.4万
-196.82%-2,250.6万
40.68%1,643.6万
-21.88%377.1万
-17.91%1,139.3万
5.78%5,363.3万
216.00%2,324.5万
71.25%1,168.3万
154.72%482.7万
-59.93%1,387.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-9.70%699.9万
2,953.78%766.5万
53.63%546.6万
13.67%621.9万
-9.70%699.9万
1,209.29%775.1万
-96.07%25.1万
-50.41%355.8万
-65.34%547.1万
1,209.29%775.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-42.49%-76.8万
-119.06%-131.7万
156.61%186.8万
68.40%-59.5万
68.05%-72.4万
-107.52%-53.9万
409.96%691万
-315.62%-330万
78.07%-188.3万
-114.92%-226.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
123.00%4.9万
58.02%-6.8万
4,828.57%33.1万
-426.67%-15.8万
-300.00%-5.6万
-5,225.00%-21.3万
-2,414.29%-16.2万
-187.50%-7,000
-20.00%-3万
-333.33%-1.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-10.27%628万
-10.27%628万
2,953.78%766.5万
53.63%546.6万
13.67%621.9万
-9.70%699.9万
-9.70%699.9万
-96.07%25.1万
-50.41%355.8万
-65.34%547.1万
フリーキャッシュ・フロー
68.89%-1,929.4万
215.81%1,943.9万
7.94%-1,494.8万
56.88%-491.1万
-7.17%-1,887.4万
-31.13%-6,202.3万
-96.66%-1,678.5万
-113.20%-1,623.7万
-8.32%-1,139万
14.65%-1,761.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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