(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -38.16%266.7万 | -38.16%266.7万 | 1,453.39%389.9万 | -1.80%349.4万 | -24.49%413.1万 | -44.36%431.3万 | -44.36%431.3万 | -96.07%25.1万 | -50.41%355.8万 | -65.34%547.1万 |
-現金及び現金同等物 | -38.16%266.7万 | -38.16%266.7万 | 1,453.39%389.9万 | -1.80%349.4万 | -24.49%413.1万 | -44.36%431.3万 | -44.36%431.3万 | -96.07%25.1万 | -50.41%355.8万 | -65.34%547.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 582.99%863.3万 | 582.99%863.3万 | 554.57%5,974.3万 | 381.77%615.7万 | -60.57%26.1万 | -19.70%126.4万 | -19.70%126.4万 | 463.05%912.7万 | -26.68%127.8万 | -62.28%66.2万 |
-売掛金 | 582.99%863.3万 | 582.99%863.3万 | -49.83%457.9万 | 381.77%615.7万 | -60.57%26.1万 | -19.70%126.4万 | -19.70%126.4万 | 463.05%912.7万 | -26.68%127.8万 | -62.28%66.2万 |
-未収法人所得税 | ---- | ---- | --5,516.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | 292.68%1,829.1万 | 292.68%1,829.1万 | -21.93%814.3万 | 52.15%746.3万 | 157.98%1,253.8万 | -9.13%465.8万 | -9.13%465.8万 | 114.54%1,043.1万 | 7.33%490.5万 | 15.44%486万 |
前払費用 | -21.21%334.7万 | -21.21%334.7万 | --289.5万 | --121.2万 | --150.2万 | -24.12%424.8万 | -24.12%424.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -5.23%346.2万 | -5.23%346.2万 | -10.16%381.1万 | -51.32%258.2万 | -45.89%279.2万 | 467.24%365.3万 | 467.24%365.3万 | 2.44%424.2万 | -3.03%530.4万 | 109.42%516万 |
流動資産合計 | 100.71%3,640万 | 100.71%3,640万 | 226.35%7,849.1万 | 38.97%2,090.8万 | 31.39%2,122.4万 | -12.36%1,813.6万 | -12.36%1,813.6万 | 41.37%2,405.1万 | -20.64%1,504.5万 | -33.30%1,615.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 7.80%1.97億 | 7.80%1.97億 | 10.79%1.9億 | 16.32%1.85億 | 24.11%1.83億 | 32.95%1.83億 | 32.95%1.83億 | 34.69%1.72億 | 30.57%1.59億 | 27.37%1.48億 |
-有形固定資産総額 | 8.96%2.54億 | 8.96%2.54億 | 11.25%2.46億 | 15.23%2.39億 | 20.50%2.35億 | 26.93%2.33億 | 26.93%2.33億 | 28.06%2.21億 | 25.25%2.07億 | 23.29%1.95億 |
-減価償却累計额 | -13.16%-5,718万 | -13.16%-5,718万 | -12.85%-5,547.6万 | -11.65%-5,377.2万 | -9.32%-5,207.2万 | -9.06%-5,053.1万 | -9.06%-5,053.1万 | -9.26%-4,916万 | -10.38%-4,816.2万 | -12.18%-4,763.2万 |
その他の非流動資産 | 61.66%984.2万 | 61.66%984.2万 | 179.98%871.3万 | 53.50%663.6万 | 117.88%599.4万 | 136.43%608.8万 | 136.43%608.8万 | 25.53%311.2万 | 73.48%432.3万 | -24.51%275.1万 |
非流動資産合計 | 9.54%2.07億 | 9.54%2.07億 | 13.80%1.99億 | 17.30%1.92億 | 25.83%1.89億 | 34.85%1.89億 | 34.85%1.89億 | 34.52%1.75億 | 31.43%1.63億 | 25.78%1.5億 |
資産合計 | 17.52%2.43億 | 17.52%2.43億 | 39.50%2.77億 | 19.13%2.13億 | 26.37%2.1億 | 28.78%2.07億 | 28.78%2.07億 | 35.31%1.99億 | 24.54%1.78億 | 15.83%1.66億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 22.79%3,213.2万 | 22.79%3,213.2万 | -10.67%3,034.3万 | 58.18%3,182.8万 | 50.69%2,987.2万 | 12.57%2,616.8万 | 12.57%2,616.8万 | 64.18%3,396.6万 | -10.25%2,012.2万 | -16.21%1,982.4万 |
-買掛金 | 22.79%3,213.2万 | 22.79%3,213.2万 | -12.56%2,880万 | 58.36%3,030.6万 | 51.81%2,850.8万 | 59.42%2,616.8万 | 59.42%2,616.8万 | 137.19%3,293.8万 | 19.25%1,913.8万 | 6.86%1,877.9万 |
-未払い法人所得税 | ---- | ---- | 50.10%154.3万 | 54.67%152.2万 | 30.53%136.4万 | ---- | ---- | -84.88%102.8万 | -84.56%98.4万 | -82.83%104.5万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%620万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -24.46%3,743.4万 | -24.46%3,743.4万 | 128.34%6,687.5万 | 151.73%6,322.6万 | 169.37%6,305.6万 | 115.11%4,955.7万 | 115.11%4,955.7万 | 21.28%2,928.7万 | 3.25%2,511.7万 | -9.03%2,340.9万 |
-短期借入金 | -24.77%3,702.8万 | -24.77%3,702.8万 | 129.10%6,648.5万 | 152.84%6,285.4万 | 170.68%6,270.1万 | 116.08%4,921.9万 | 116.08%4,921.9万 | 21.61%2,902万 | 3.51%2,485.9万 | -8.83%2,316.4万 |
-資本リース債務 | 20.12%40.6万 | 20.12%40.6万 | 46.07%39万 | 44.19%37.2万 | 44.90%35.5万 | 30.00%33.8万 | 30.00%33.8万 | -6.64%26.7万 | -16.77%25.8万 | -24.62%24.5万 |
その他の流動負債 | 18.06%1,482.3万 | 18.06%1,482.3万 | -85.69%1,714.9万 | -8.31%1,386.7万 | -19.53%1,070万 | -2.27%1,255.6万 | -2.27%1,255.6万 | 408.49%1.2億 | 51.87%1,512.3万 | 23.41%1,329.7万 |
流動負債合計 | -4.41%8,438.9万 | -4.41%8,438.9万 | -37.54%1.14億 | 80.45%1.09億 | 65.20%1.04億 | 35.13%8,828.1万 | 35.13%8,828.1万 | 145.42%1.83億 | -4.04%6,036.2万 | -5.48%6,273万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 30.25%2.59億 | 30.25%2.59億 | 13.19%2.22億 | 11.27%2.07億 | 10.43%2.01億 | 18.36%1.99億 | 18.36%1.99億 | 19.93%1.96億 | 16.67%1.86億 | 3.29%1.82億 |
-長期借入金 | 30.79%2.58億 | 30.79%2.58億 | 13.45%2.2億 | 11.51%2.05億 | 10.65%1.99億 | 18.70%1.97億 | 18.70%1.97億 | 20.39%1.94億 | 17.09%1.84億 | 3.48%1.8億 |
-リース債務 | -18.55%178.3万 | -18.55%178.3万 | -10.85%189万 | -8.95%199.5万 | -7.14%209.5万 | -5.57%218.9万 | -5.57%218.9万 | -10.96%212万 | -10.32%219.1万 | -9.83%225.6万 |
転換可能優先株式 | -2.42%1.13億 | -2.42%1.13億 | --1.38億 | 157.99%1.3億 | 156.90%1.23億 | 157.90%1.16億 | 157.90%1.16億 | --0 | 19.12%5,028万 | 31.43%4,770.1万 |
その他の非流動性負債 | -39.22%332.9万 | -39.22%332.9万 | -27.06%334.7万 | 30.72%599.1万 | 127.28%529.8万 | 123.19%547.7万 | 123.19%547.7万 | 69.09%458.9万 | 62.35%458.3万 | -20.47%233.1万 |
非流動負債合計 | 17.25%3.76億 | 17.25%3.76億 | 80.92%3.63億 | 42.27%3.43億 | 41.67%3.29億 | 48.65%3.21億 | 48.65%3.21億 | -1.86%2.01億 | 17.81%2.41億 | 7.70%2.32億 |
負債合計 | 12.57%4.6億 | 12.57%4.6億 | 24.41%4.77億 | 49.93%4.52億 | 46.67%4.33億 | 45.50%4.09億 | 45.50%4.09億 | 37.51%3.84億 | 12.66%3.01億 | 4.60%2.95億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 10.81%4.1万 | 10.81%4.1万 | 11.11%4万 | 8.33%3.9万 | 8.57%3.8万 | 8.82%3.7万 | 8.82%3.7万 | 5.88%3.6万 | 9.09%3.6万 | 12.90%3.5万 |
-普通株式 | 13.89%4.1万 | 13.89%4.1万 | 11.43%3.9万 | 8.57%3.8万 | 8.82%3.7万 | 9.09%3.6万 | 9.09%3.6万 | 6.06%3.5万 | 9.38%3.5万 | 13.33%3.4万 |
-優先株 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
利益剰余金 | -10.82%-4.75億 | -10.82%-4.75億 | -10.67%-4.5億 | -41.49%-4.81億 | -34.13%-4.55億 | -33.55%-4.29億 | -33.55%-4.29億 | -26.92%-4.07億 | -12.22%-3.4億 | -16.20%-3.4億 |
資本剰余金 | 13.55%2.64億 | 13.55%2.64億 | 12.62%2.56億 | 11.31%2.47億 | 10.60%2.38億 | 13.27%2.33億 | 13.27%2.33億 | 17.85%2.27億 | 21.26%2.22億 | 36.41%2.15億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -4.02%-567.1万 | -4.02%-567.1万 | -6.59%-557.9万 | -7.80%-531.9万 | -17.41%-533.5万 | -25.33%-545.2万 | -25.33%-545.2万 | -21.69%-523.4万 | -14.13%-493.4万 | -9.78%-454.4万 |
株主資本 | -7.49%-2.17億 | -7.49%-2.17億 | -8.17%-2億 | -94.71%-2.39億 | -72.97%-2.22億 | -67.88%-2.02億 | -67.88%-2.02億 | -39.97%-1.85億 | 1.06%-1.23億 | 7.07%-1.29億 |
資本合計 | -7.49%-2.17億 | -7.49%-2.17億 | -8.17%-2億 | -94.71%-2.39億 | -72.97%-2.22億 | -67.88%-2.02億 | -67.88%-2.02億 | -39.97%-1.85億 | 1.06%-1.23億 | 7.07%-1.29億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし