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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q1)2019/12/31 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.97%2,677.72万 | -78.32%5,575.23万 | 182.35%2.57億 | -303.16%-49.53億 | 1,656.89%100.67億 | 801.90%9,109.47万 | 154.90%2,206.86万 | -5,373.82%-4.73億 | 231.50%24.38億 | 121.00%5.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.09%1.74億 | 32.15%1.71億 | 1.70%1.29億 | 2.52%5.69億 | -10.82%4.45億 | 63.37%1.27億 | -86.52%1,464.98万 | 281.73%3.79億 | 23.06%5.55億 | 84.13%4.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -597.17%-1.07億 | 78.35%-1,536.48万 | 56.34%-7,095.88万 | ---- | ---- | -1,182.82%-1.63億 | -692,086.28%-4,669.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12,953.02%74.03万 | 44.75%5,671.4106 | -73.21%3,918.0378 | 5.80%7,300万 | 7.46%7,200万 | -65.79%1.46万 | -77.45%1,939.8165 | 75,667.94%7,200万 | 0.00%6,900万 | -6.94%6,700万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 500.00%400万 | -900.00%-1,600万 | ---- | ---- | --3,600万 | -104.00%-100万 | 104.00%200万 |
| その他の非現金項目 | -53.25%-2,029.12万 | -28.76%-1,324.08万 | -987.12%-1,028.29万 | 525.00%2,500万 | 450.00%2,200万 | 0.44%115.91万 | -117.63%-5.61万 | 319.33%1,900万 | 100.00%400万 | 33.33%400万 |
| 運転資金の増減額 | -494.18%-2,141.8万 | -101.79%-360.46万 | 525.43%2.02億 | -404.04%-56.43億 | 79,333.33%95.08億 | 195.15%3,223.26万 | 115.88%842.77万 | -23,194.16%-9.98億 | 176.82%18.56億 | 99.61%-1,200万 |
| -売掛金増減額 | -2,381.74%-2,916.59万 | -103.62%-117.52万 | 236.60%3,249.6万 | -2,349.36%-57.56億 | 406.77%47.12億 | -174.37%-2,378.95万 | -188.02%-2,257.69万 | 264.98%1.66億 | 85.72%-2.35億 | 38.51%-15.36億 |
| -前払費用増減額 | 2,924.78%1,146.6万 | -74.60%37.91万 | 475.27%149.23万 | ---- | ---- | 69.29%-39.76万 | 290.82%217.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.33%-368.84万 | 92.53%-280.85万 | -181.89%-3,761.16万 | 87.20%41.67億 | 278.91%57.14億 | 292.08%4,592.86万 | 163.54%3,399.61万 | -1,780.63%-7.03億 | 314.45%22.26億 | 218.37%15.08億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 1,856.08%2.05億 | -21,305.26%-40.29億 | -10,650.00%-10.55億 | --1,049.11万 | --7.05万 | ---4.62億 | -56.82%1,900万 | -97.96%1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2.97万 | ---- | ---- | 83.77%-2,500万 | 2,183.33%1.37億 | ---- | ---- | -97.96%100万 | -168.75%-1.54億 | -96.61%600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.97%2,677.72万 | -78.32%5,575.23万 | 182.35%2.57億 | -303.16%-49.53億 | 1,656.89%100.67億 | 801.90%9,109.47万 | 154.90%2,206.86万 | -5,373.82%-4.73億 | 231.50%24.38億 | 121.00%5.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.46%-7,380.14万 | 90.04%-4,599.47万 | -21.64%-4.62億 | 84.10%-3,100万 | -6.25%-5,100万 | -20,927,427.12%-3.8億 | -12,857,227,841.58%-1.24億 | -1.06億 | -457.14%-1.95億 | 89.09%-4,800万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,644.3335 | --0 | -711.46%-1.43万 | 54.29%-3,200万 | -10.42%-5,300万 | 3.00%-1,760.265 | -1,323.61%-11.8282 | ---1.02億 | -100.00%-7,000万 | 14.29%-4,800万 |
| 事業取引の純額 | ---513.69万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 93.87%-7.83万 | ---127.83万 | --0 | 100.97%200万 | --200万 | --0 | ---- | ---400万 | ---2.07億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -53.38%-6,858.45万 | 90.32%-4,471.64万 | -21.64%-4.62億 | ---- | ---- | ---3.8億 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.46%-7,380.14万 | 90.04%-4,599.47万 | -21.64%-4.62億 | 84.10%-3,100万 | -6.25%-5,100万 | -20,927,427.12%-3.8億 | -12,857,227,841.58%-1.24億 | ---1.06億 | -457.14%-1.95億 | 89.09%-4,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,848.08%1.17億 | -100.52%-85.39万 | -55.67%1.64億 | -240.34%-13.92億 | 289.67%10.47億 | 7,613.02%3.71億 | 182.19%1.15億 | -6,968.97%-3.23億 | -18.90%-4.09億 | -1,326.67%-5.52億 |
| 借入金純額 | -249.21%-2,983.54万 | 281.42%1,999.55万 | -176.28%-1,102.15万 | --0 | --0 | 482.19%1,444.83万 | -64.81%1,447.69万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,499.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.55億 | --1.02億 | ---1.43億 | ---2.42億 | ---3.17億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -1.20%-1.68億 | 1.18%-1.67億 | --0 | --0 | ---1.68億 | -39.50%-1.66億 | -42.02%-1.69億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,209.43万 | --8.13万 | --0 | --0 | ---6,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 707.60%1.23億 | -111.43%-2,025.16万 | 2,468.60%1.77億 | 0.00%-100万 | -125.00%-900万 | ---748.07万 | ---5.03万 | ---1,200万 | 75.00%-100万 | 42.86%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,848.08%1.17億 | -100.52%-85.39万 | -55.67%1.64億 | -240.34%-13.92億 | 289.67%10.47億 | 7,613.02%3.71億 | 182.19%1.15億 | -6,968.97%-3.23億 | -18.90%-4.09億 | -1,326.67%-5.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.68%6,734.58万 | -41.12%5,821.53万 | 507.00%9,886.43万 | 173.17%203.54億 | 24.24%92.91億 | 47.63%1,628.73万 | 447.68%8,533.43万 | 11,695.37%101.93億 | 9.95%74.51億 | -24.46%74.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 690.43%7,037.71万 | 122.06%890.36万 | -149.16%-4,036.94万 | -447.66%-63.76億 | 41,074.07%110.63億 | 1,490.46%8,211.68万 | 1,987.87%1,296.04万 | -20,602.00%-9.02億 | 182.13%18.34億 | 99.14%-2,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.77%29.62万 | 465.30%36.01万 | --6.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.54%1.38億 | 15.23%6,747.91万 | -40.49%5,855.86万 | 50.54%139.78億 | 173.17%203.54億 | 507.59%9,840.41万 | 507.59%9,840.41万 | 10,130.71%92.91億 | 104.34%92.85億 | 9.95%74.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.97%2,677.56万 | -78.32%5,575.23万 | 182.34%2.57億 | -309.54%-49.85億 | 1,807.43%100.14億 | 802.04%9,109.29万 | 154.90%2,206.85万 | -6,511.09%-5.75億 | 225.14%23.79億 | 118.86%5.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
