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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.84%278.9万 | 154.36%2,672.1万 | 16.21%-1,426.5万 | 193.98%4,882.5万 | 129.92%1,095.7万 | -55.11%-1,879.6万 | -172.90%-4,916万 | -162.45%-1,702.4万 | 103.78%1,660.8万 | -246.52%-3,662.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.01%1,056.8万 | -50.31%3,078.9万 | -182.23%-1,794万 | 24.31%2,174.1万 | -15.64%704.6万 | 39.43%1,994.2万 | -43.83%6,196.3万 | -66.07%2,181.8万 | 6.67%1,749万 | -44.85%835.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.49%-85.2万 | 303.75%1,419.1万 | 516.64%3,851万 | -643.34%-787.2万 | -690.08%-1,207.9万 | -438.60%-436.8万 | 89.73%-696.5万 | 85.22%-924.3万 | -10.43%-105.9万 | 215.91%204.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.32%147.7万 | 16.30%684.2万 | -24.34%148万 | 21.20%179.5万 | 75.81%227.5万 | 12.15%129.2万 | -19.07%588.3万 | 28.68%195.6万 | -29.17%148.1万 | -30.88%129.4万 |
| 繰延税金 | 958.76%919万 | -210.20%-550.8万 | -656.54%-225.4万 | 128.80%5.5万 | -332.31%-417.7万 | -70.93%86.8万 | -16.70%499.8万 | -30.41%40.5万 | -104.53%-19.1万 | 38.41%179.8万 |
| その他の非現金項目 | 37.18%-2,441.3万 | 58.27%-6,219.3万 | 77.48%-1,130.5万 | 126.65%1,076.9万 | 48.84%-2,279.5万 | -180.13%-3,886.2万 | -656.24%-1.49億 | -398.42%-5,020.6万 | -844.11%-4,040.8万 | -1,014.08%-4,455.2万 |
| 運転資金の増減額 | 31.94%-846.3万 | -628.83%-3,030.2万 | -2,056.09%-3,820.6万 | -58.54%1,158.3万 | 206.99%875.5万 | -1.46%-1,243.4万 | -81.23%573万 | -104.92%-177.2万 | 432.78%2,794万 | -165.92%-818.3万 |
| -売掛金増減額 | 47.37%-397.5万 | -124.45%-3,444.9万 | -1,451.58%-1,820万 | -14,079.31%-822.4万 | 96.60%-47.2万 | -3,008.23%-755.3万 | -246.30%-1,534.8万 | -115.23%-117.3万 | 97.82%-5.8万 | -791.97%-1,387.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.05%-448.8万 | -80.33%414.7万 | -3,239.90%-2,000.6万 | -29.26%1,980.7万 | 62.13%922.7万 | 59.37%-488.1万 | -39.70%2,107.8万 | -101.64%-59.9万 | 588.37%2,799.8万 | -45.32%569.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.84%278.9万 | 154.36%2,672.1万 | 16.21%-1,426.5万 | 193.98%4,882.5万 | 129.92%1,095.7万 | -55.11%-1,879.6万 | -172.90%-4,916万 | -162.45%-1,702.4万 | 103.78%1,660.8万 | -246.52%-3,662.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 257.45%2.87億 | 56.58%-6.07億 | 2.42%-3.75億 | 103.57%2,145.5万 | 68.48%-7,135.4万 | 2.19%-1.82億 | -462.62%-13.97億 | -435.67%-3.84億 | -1,743.46%-6.01億 | -235.66%-2.26億 |
| 投資商品取引の純額 | -248.54%-3,578.3万 | 13.24%-1.37億 | -1,343.93%-1.34億 | -203.24%-2,825.6万 | 100.97%138.6万 | 175.30%2,409万 | -844.14%-1.57億 | -113.17%-926.2万 | 139.28%2,736.9万 | -1,470.02%-1.43億 |
| 貸付金の純収益支払い | 237.96%2.67億 | 67.38%-4億 | 54.50%-1.71億 | 107.79%4,819.9万 | 2.52%-8,379.1万 | -32.57%-1.94億 | -572.78%-12.28億 | -335.34%-3.77億 | -670.40%-6.19億 | -157.26%-8,595.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.82%-348.3万 | 2.17%-1,039.8万 | 19.87%-208.1万 | 69.77%-107万 | -36.22%-350.9万 | -94.99%-373.8万 | -108.45%-1,062.9万 | -101.99%-259.7万 | -59.20%-353.9万 | -76.08%-257.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---197万 | --0 | --0 | --0 | ---197万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 945.64%5,903.4万 | -3,294.78%-5,727万 | -1,562.71%-6,743.1万 | 146.07%258.2万 | 159.12%1,456万 | -10.62%-698.1万 | -109.61%-168.7万 | 1,511.89%461万 | -8,392.42%-560.5万 | -36.10%561.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257.45%2.87億 | 56.58%-6.07億 | 2.42%-3.75億 | 103.57%2,145.5万 | 68.48%-7,135.4万 | 2.19%-1.82億 | -462.62%-13.97億 | -435.67%-3.84億 | -1,743.46%-6.01億 | -235.66%-2.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.81%4,828.2万 | -58.22%6.11億 | 3.18%4.02億 | -138.78%-2.06億 | -94.23%1,968.1万 | 97.75%3.96億 | 472.28%14.63億 | 1,256.97%3.89億 | 1,164.82%5.32億 | 234.28%3.41億 |
| 預金増減額 | -106.85%-1,662万 | -39.81%8.51億 | -23.71%3.48億 | -108.48%-3,265.9万 | -42.71%2.93億 | 298.70%2.43億 | 1,502.50%14.13億 | 10,048.58%4.56億 | 893.86%3.85億 | 16,219.62%5.11億 |
| 借入金純額 | -55.78%7,000万 | -264.64%-2.22億 | 188.76%5,646.1万 | -211.99%-1.68億 | -79.17%-2.69億 | -20.22%1.58億 | 155.23%1.35億 | ---6,361万 | --1.5億 | 38.56%-1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.22%-208.7万 | 92.54%-545.6万 | 890.00%39.5万 | -15,929.41%-272.5万 | 91.94%-139万 | 96.89%-173.6万 | -52.22%-7,312.3万 | 99.87%-5万 | 98.83%-1.7万 | -162.56%-1,724万 |
| 配当金支払総額 | 0.20%-301.1万 | 1.37%-1,206.3万 | 0.20%-300.8万 | -0.07%-301.5万 | 0.85%-302.3万 | 4.34%-301.7万 | ---1,223万 | ---301.4万 | ---301.3万 | ---304.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.81%4,828.2万 | -58.22%6.11億 | 3.18%4.02億 | -138.78%-2.06億 | -94.23%1,968.1万 | 97.75%3.96億 | 472.28%14.63億 | 1,256.97%3.89億 | 1,164.82%5.32億 | 234.28%3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.76%3.22億 | 5.98%2.91億 | 2.26%3.09億 | 25.70%4.45億 | 75.88%4.86億 | 5.98%2.91億 | 27.90%2.74億 | 81.75%3.02億 | 106.43%3.54億 | 18.28%2.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.07%3.38億 | 90.76%3,127.1万 | 212.03%1,292万 | -162.15%-1.36億 | -152.29%-4,071.6万 | 9,727.59%1.95億 | -72.60%1,639.3万 | -110.68%-1,153.3万 | -883.54%-5,192.1万 | 225.61%7,786.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.80%6.6億 | 10.76%3.22億 | 10.76%3.22億 | 2.26%3.09億 | 25.70%4.45億 | 75.88%4.86億 | 5.98%2.91億 | 5.98%2.91億 | 81.75%3.02億 | 106.43%3.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.92%-69.4万 | 126.41%1,578.8万 | 13.96%-1,688.1万 | 265.41%4,775.5万 | 119.00%744.8万 | -60.56%-2,253.4万 | -198.25%-5,978.9万 | -177.94%-1,962.1万 | 120.50%1,306.9万 | -266.57%-3,920.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
