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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 496.77%148万 | 92.90%-73.2万 | 572.20%716.8万 | -101.31%-38万 | -25.22%1,119.4万 | -96.09%24.8万 | -320.27%-1,030.4万 | -150.03%-151.8万 | 63.44%2,902万 | 291.58%1,497万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.90%415.2万 | -72.30%48.7万 | 28.83%274.8万 | -18.47%1,042.1万 | -6.23%335.8万 | 7.89%317.2万 | -46.95%175.8万 | -27.62%213.3万 | 58.02%1,278.2万 | 17.33%358.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -726.48%-349.6万 | 278.06%148.2万 | -1,137.70%-75.5万 | 69.07%-13.3万 | -106.04%-4.1万 | -603.57%-42.3万 | 147.98%39.2万 | 83.78%-6.1万 | 87.95%-43万 | 141.81%67.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 107.36%163.4万 | 53.18%127.6万 | -4.82%73.1万 | -23.61%316.1万 | -20.25%77.2万 | -21.20%78.8万 | -19.83%83.3万 | -32.10%76.8万 | -26.24%413.8万 | -17.19%96.8万 |
| 繰延税金 | 46.23%-74.1万 | 256.57%168万 | 29.05%-65.7万 | -379.16%-409.2万 | -4.08%-71.5万 | -1,926.47%-137.8万 | -1,350.00%-107.3万 | -3,604.00%-92.6万 | -216.30%-85.4万 | -1,349.09%-68.7万 |
| その他の非現金項目 | 147.19%52.1万 | 50.63%-308.2万 | 4,952.24%325.1万 | -1,538.26%-697.9万 | 141.75%43.5万 | -290.34%-110.4万 | -9,359.09%-624.3万 | -165.69%-6.7万 | -117.57%-42.6万 | -214.80%-104.2万 |
| 運転資金の増減額 | -3.97%-217.6万 | 43.07%-415.5万 | 106.34%29.6万 | -180.59%-794.1万 | -41.29%612.1万 | -395.20%-209.3万 | -3,140.83%-729.8万 | -207.30%-467.1万 | 236.77%985.4万 | 1,116.45%1,042.5万 |
| -売掛金増減額 | 68.01%-257.8万 | 173.47%287.2万 | 2,513.82%397.3万 | -245.20%-440.1万 | 94.57%741.5万 | -52.57%-805.9万 | -242.87%-390.9万 | -91.39%15.2万 | 285.72%303.1万 | 155.39%381.1万 |
| -前払費用増減額 | 82.87%85.4万 | -824.46%-405.7万 | 558.26%205.3万 | -564.00%-208.8万 | -341.80%-266.7万 | -65.66%46.7万 | 237.59%56万 | 72.10%-44.8万 | -46.75%45万 | 1,532.47%110.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.00%-3.2万 | 14.47%-141.9万 | -233.75%-240.3万 | -267.93%-262.3万 | -163.22%-104.5万 | -68.01%80.1万 | -46.04%-165.9万 | 50.65%-72万 | 95.49%156.2万 | -38.69%165.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -108.94%-42万 | 32.27%-155.1万 | 8.97%-332.7万 | -75.66%117.1万 | -37.33%241.8万 | 120.87%469.8万 | -140.29%-229万 | -1,553.85%-365.5万 | 65.10%481.1万 | -24.62%385.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.70%-6.4万 | 54.7万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.11%141.6万 | 109.09%88.6万 | 572.20%716.8万 | -101.31%-38万 | -32.63%1,008.6万 | -87.46%79.5万 | -308.27%-974.3万 | -150.03%-151.8万 | 63.44%2,902万 | 291.58%1,497万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.44%60.2万 | -2,109.44%-2,505.5万 | 94.21%-46.7万 | -1,015.85%-1,042.2万 | -100.75%-26.7万 | -410.22%-94.9万 | -262.30%-113.4万 | -2,572.85%-807.2万 | 28.04%-93.4万 | 42.92%-13.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 94.84%-4.9万 | 97.97%-2.3万 | 70.29%-46.7万 | -319.91%-392.2万 | -100.75%-26.7万 | -410.22%-94.9万 | -262.30%-113.4万 | -420.53%-157.2万 | -37.76%-93.4万 | 38.71%-13.3万 |
| 事業取引の純額 | --65.1万 | ---2,503.2万 | --0 | ---650万 | --0 | --0 | --0 | ---650万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.44%60.2万 | -1,948.50%-2,323万 | 94.21%-46.7万 | -1,015.85%-1,042.2万 | -100.75%-26.7万 | -410.22%-94.9万 | -262.30%-113.4万 | -2,572.85%-807.2万 | 28.04%-93.4万 | 42.92%-13.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.29%-913.5万 | -182.07%-857.2万 | -8.94%-351万 | -51.83%-919.2万 | 110.83%27.1万 | -60.26%-320.2万 | -50.59%-303.9万 | -794.40%-322.2万 | 20.49%-605.4万 | -51.36%-250.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---542.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.27%-375.8万 | -1.21%-375.8万 | -1.71%-375.6万 | -1.37%-1,483.3万 | -1.12%-371.6万 | -0.60%-371.1万 | -1.45%-371.3万 | -2.36%-369.3万 | -2.24%-1,463.2万 | -1.66%-367.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.36%4.4万 | --0 | -47.77%24.6万 | -34.24%564.1万 | 239.90%398.7万 | -69.90%50.9万 | -58.95%67.4万 | -88.43%47.1万 | 28.09%857.8万 | -40.21%117.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.29%-913.5万 | -182.07%-857.2万 | -8.94%-351万 | -51.83%-919.2万 | 110.83%27.1万 | -60.26%-320.2万 | -50.59%-303.9万 | -794.40%-322.2万 | 20.49%-605.4万 | -51.36%-250.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.00%6,297.1万 | -4.08%9,388.7万 | -18.06%9,069.6万 | 24.85%1.11億 | -18.05%8,060.6万 | -10.87%8,396.2万 | 6.56%9,787.8万 | 24.85%1.11億 | 11.08%8,865.8万 | 13.42%9,835.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.07%-711.7万 | -122.16%-3,091.6万 | 124.91%319.1万 | -190.75%-1,999.4万 | -18.20%1,009万 | -180.79%-335.6万 | -692.93%-1,391.6万 | -500.88%-1,281.2万 | 149.12%2,203.2万 | 536.81%1,233.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.71%5,585.4万 | -25.00%6,297.1万 | -4.08%9,388.7万 | -18.06%9,069.6万 | -18.06%9,069.6万 | -18.05%8,060.6万 | -10.87%8,396.2万 | 6.56%9,787.8万 | 24.85%1.11億 | 24.85%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 987.66%136.7万 | 107.93%86.3万 | 316.86%670.1万 | -115.32%-430.2万 | -33.82%981.9万 | -102.50%-15.4万 | -349.19%-1,087.7万 | -213.10%-309万 | 70.65%2,808.6万 | 313.29%1,483.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
