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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.14%-58.15万 | 10.49%-91.91万 | 18.65%-65.88万 | 51.62%-324.92万 | 59.08%-66.57万 | 41.46%-74.69万 | 60.56%-102.68万 | 33.04%-80.98万 | -25.89%-671.57万 | -31.11%-162.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.65%-142.59万 | -29.47%-90.56万 | 43.53%-89.07万 | 54.16%-415.33万 | 55.75%-94.85万 | 58.12%-92.8万 | 69.88%-69.95万 | 33.67%-157.73万 | 21.80%-905.99万 | -13.43%-214.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.19%12.22万 | -20.33%13.97万 | -18.54%15.24万 | -22.06%68.25万 | -18.95%15.69万 | -32.02%16.33万 | -21.18%17.53万 | -14.77%18.7万 | 16.51%87.56万 | -9.73%19.35万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -51.70%7.19万 | -100.00%-2 | --0 | --1.07万 | --6.13万 | -96.78%14.89万 | -42.59%12.63万 |
| 運転資金の増減額 | 319.81%4.97万 | 57.23%-18.62万 | -92.88%2.45万 | 75.62%-2.98万 | 365.31%5.02万 | -95.85%1.18万 | 54.12%-43.54万 | -38.69%34.35万 | -27,053.30%-12.24万 | -71.72%-1.89万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 148.19%1.88万 | 92.72%-3,750 | -101.24%-455 | 866.67%2.88万 | 955.78%6.12万 | -714.68%-3.89万 | -282.77%-5.15万 | 265.75%3.66万 | 91.52%-3,750 |
| -前払費用増減額 | -84.01%1.39万 | -17.14%-11.76万 | -92.43%3.02万 | 273.92%45.34万 | 1,363.46%6.73万 | -59.02%8.72万 | 83.38%-10.04万 | 216.89%39.93万 | -261.50%-26.07万 | -98.59%4,600 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.74%4.7万 | 67.07%-7.61万 | 951.00%2.76万 | -310.30%-19.41万 | 104.31%6,181 | -85.77%3.41万 | 30.87%-23.11万 | -100.98%-3,241 | 223.28%9.23万 | 46.12%-14.33万 |
| -その他運転資金の変動 | 93.41%-1.13万 | 82.67%-1.13万 | -2,852.40%-2.96万 | -3,148.08%-28.87万 | -142.13%-5.2万 | 1.51%-17.08万 | -287.73%-6.49万 | -101.32%-1,002 | -93.11%9,472 | 554.11%12.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.14%-58.15万 | 10.49%-91.91万 | 18.65%-65.88万 | 51.62%-324.92万 | 59.08%-66.57万 | 41.46%-74.69万 | 60.56%-102.68万 | 33.04%-80.98万 | -25.89%-671.57万 | -31.11%-162.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.44%-10.94万 | 17.52%-5.42万 | 41.99%-6.52万 | 44.35%-39.6万 | 17.01%-10.23万 | -46.52%-11.57万 | 72.21%-6.57万 | 58.85%-11.24万 | 15.52%-71.16万 | 26.57%-12.32万 |
| 資本支出 | 3.19%-10.94万 | 19.30%-5.3万 | 40.48%-6.52万 | 46.92%-36.89万 | 33.26%-8.07万 | -53.74%-11.3万 | 71.84%-6.57万 | 59.04%-10.95万 | 9.60%-69.5万 | 25.20%-12.09万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,166 | --0 | -63.64%-2.71万 | -834.58%-2.16万 | 50.70%-2,693 | --0 | 50.22%-2,861 | 77.43%-1.66万 | 62.54%-2,308 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.44%-10.94万 | 17.52%-5.42万 | 41.99%-6.52万 | 44.35%-39.6万 | 17.01%-10.23万 | -46.52%-11.57万 | 72.21%-6.57万 | 58.85%-11.24万 | 15.52%-71.16万 | 26.57%-12.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -52.18%185.05万 | 2 | 0 | 0 | 36.07%185.05万 | -69.76%386.96万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -52.18%185.05万 | --2 | --0 | --0 | 36.07%185.05万 | -69.76%386.96万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -52.18%185.05万 | --2 | --0 | --0 | 36.07%185.05万 | -69.76%386.96万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.60%366.35万 | -42.64%463.67万 | -25.08%536.07万 | -33.21%715.54万 | -31.18%612.86万 | -9.80%699.12万 | -23.67%808.37万 | -33.21%715.54万 | 161.69%1,071.31万 | -26.53%890.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.90%-69.09万 | 10.92%-97.32万 | -177.99%-72.4万 | 49.55%-179.47万 | 56.12%-76.79万 | -174.71%-86.26万 | 61.53%-109.25万 | 857.71%92.83万 | -153.75%-355.77万 | -24.24%-175.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.50%297.25万 | -47.60%366.35万 | -42.64%463.67万 | -25.08%536.07万 | -25.08%536.07万 | -31.18%612.86万 | -9.80%699.12万 | -23.67%808.37万 | -33.21%715.54万 | -33.21%715.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.90%-69.09万 | 10.92%-97.32万 | 21.49%-72.4万 | 50.92%-364.52万 | 56.12%-76.8万 | 36.33%-86.26万 | 61.53%-109.25万 | 37.80%-92.22万 | -20.24%-742.73万 | -24.24%-175.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
