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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-9,000.1万 | -190.02%-5.26億 | 34.67%-9,287.7万 | -92.50%-1.34億 | -87.44%-1.47億 | -240.30%-1.52億 | -3.17%-1.81億 | -1,330.28%-1.42億 | -25.03%-6,936.8万 | -22.65%-7,844.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.05%-2.02億 | -99.92%-5.43億 | -512.25%-1.52億 | -394.75%-1.68億 | -834.90%-1.14億 | 62.00%-1.1億 | 16.85%-2.72億 | 133.66%3,677.3万 | -58.30%-3,396.1万 | 114.26%1,544.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -220.49%-59.4万 | -86.70%384万 | 124.61%287.7万 | 148.69%198.2万 | 72.24%-151.2万 | -99.02%49.3万 | -56.21%2,886.8万 | -266.96%-1,168.9万 | -667.78%-407.1万 | -116.08%-544.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 214.06%1,270.7万 | 114.86%2,727.4万 | 264.86%1,179.6万 | 66.09%576.5万 | 81.29%566.7万 | 41.27%404.6万 | 4.68%1,269.4万 | -1.52%323.3万 | 2.33%347.1万 | 2.02%312.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.32%-1,858.1万 | -219.06%-7,190.8万 | 78.39%-3,169.1万 | 126.83%1,375.4万 | 50.67%-3,413.7万 | -106.06%-1,983.4万 | -42.68%6,039.8万 | -256.91%-1.47億 | -52.82%-5,126.8万 | -350.52%-6,919.9万 |
| 運転資金の増減額 | 144.34%1,707.2万 | 121.29%956万 | 279.86%6,351.7万 | -90.33%73.1万 | 47.99%-1,618.6万 | -375.31%-3,850.2万 | 17.46%-4,489.5万 | -325.64%-3,531.5万 | 146.17%755.6万 | -34.57%-3,112.1万 |
| -売掛金増減額 | 151.73%518.6万 | -1,305.97%-4,280万 | -333.40%-1,130.6万 | -117.64%-1,263.4万 | 7.57%-883.4万 | -171.27%-1,002.6万 | 112.59%354.9万 | 126.15%484.4万 | -30.01%-580.5万 | -1,199.77%-955.7万 |
| -在庫増減額 | 158.07%290.4万 | -8.65%-3,502.7万 | 481.34%1,876.2万 | -88.52%-3,072.9万 | -238.75%-1,805.9万 | 12.05%-500.1万 | -98.39%-3,223.7万 | 13.50%-492万 | -276.27%-1,630万 | -190.20%-533.1万 |
| -前払費用増減額 | 109.03%215.6万 | 54.39%-1,655.4万 | 154.19%553.7万 | 188.64%629.7万 | 58.12%-450.7万 | -190.98%-2,388.1万 | -8,092.10%-3,629.1万 | -797.10%-1,021.8万 | -4,030.23%-710.4万 | -568.32%-1,076.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.51%1,219.3万 | 338.10%1.2億 | 467.80%5,578.1万 | 1.53%3,680.7万 | 1,034.23%1,670.4万 | 35.13%1,103.3万 | 656.76%2,746.5万 | -191.76%-1,516.6万 | 693.74%3,625.4万 | 90.92%-178.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.35%-537.5万 | -9.05%-1,384.9万 | 52.12%-428.1万 | 164.26%84.7万 | 39.68%-75.7万 | -715.02%-965.8万 | -186.16%-1,270万 | -723.39%-894.2万 | -9.92%-131.8万 | -13.06%-125.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.83%8,000 | -147.66%-253.5万 | -6.90%-97.6万 | -92.18%14.3万 | 69.81%-73.3万 | -114.19%-96.9万 | 4,099.25%531.9万 | -156.71%-91.3万 | 2,066.67%182.9万 | 33.75%-242.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-9,000.1万 | -190.02%-5.26億 | 34.67%-9,287.7万 | -92.50%-1.34億 | -87.44%-1.47億 | -240.30%-1.52億 | -3.17%-1.81億 | -1,330.28%-1.42億 | -25.03%-6,936.8万 | -22.65%-7,844.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.82%-481.5万 | -93.00%-1.24億 | 81.29%-439.9万 | 13.82%-3,008.6万 | -1,219.99%-4,193.6万 | -1,796.75%-4,728.6万 | -401.51%-6,409.8万 | -643.74%-2,351.7万 | -746.33%-3,491.1万 | 28.67%-317.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.73%-481.5万 | -132.16%-1.06億 | 81.29%-439.9万 | -79.76%-3,008.6万 | -1,205.33%-3,771.1万 | -1,253.83%-3,375.1万 | -257.06%-4,563.6万 | -643.74%-2,351.7万 | -305.75%-1,673.7万 | 35.14%-288.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 3.80%-1,776万 | --0 | --0 | -1,367.01%-422.5万 | ---1,353.5万 | ---1,846.2万 | --0 | ---1,817.4万 | ---28.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.82%-481.5万 | -93.00%-1.24億 | 81.29%-439.9万 | 13.82%-3,008.6万 | -1,219.99%-4,193.6万 | -1,796.75%-4,728.6万 | -401.51%-6,409.8万 | -643.74%-2,351.7万 | -746.33%-3,491.1万 | 28.67%-317.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 951.39%4,161.4万 | -67.03%2.31億 | -73.43%1.43億 | 1,587.85%8,128.7万 | -97.85%326.2万 | -47.43%395.8万 | 215.45%7.02億 | 5,755.10%5.38億 | 347.10%481.6万 | -8.40%1.52億 |
| 借入金純額 | 28,320.61%3,696.9万 | -70.34%1.75億 | -84.76%9,433.5万 | 2,301.42%8,079.2万 | 99.65%-4,000 | 99.46%-13.1万 | 1,581.58%5.9億 | 10,852.41%6.19億 | -119.24%-367万 | 95.34%-115.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -63.43%4,783.4万 | --4,783.4万 | --0 | ---- | ---- | --1.31億 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -85.88%860.6万 | -64.32%74.1万 | -95.53%50万 | -75.84%327.3万 | -88.01%409.2万 | 27.74%6,095万 | -86.10%207.7万 | --1,118.6万 | 3,000.23%1,354.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 154,933.33%464.5万 | 99.98%-1.9万 | 100.00%-4,000 | 99.81%-5,000 | -100.08%-7,000 | 99.88%-3,000 | -19,642.33%-7,975.9万 | -2,769,166.67%-8,307.8万 | -815.25%-270万 | 8,794.90%852.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951.39%4,161.4万 | -67.03%2.31億 | -73.43%1.43億 | 1,587.85%8,128.7万 | -97.85%326.2万 | -47.43%395.8万 | 215.45%7.02億 | 5,755.10%5.38億 | 347.10%481.6万 | -8.40%1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.54%7,059.8万 | 1,454.04%4.88億 | -78.78%2,463.9万 | -50.59%1.07億 | 101.78%2.93億 | 1,454.04%4.88億 | 1,749.44%3,142.2万 | 193.50%1.16億 | 112.83%2.16億 | 3,557.72%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.82%-5,320.2万 | -191.60%-4.18億 | -87.74%4,563万 | 17.22%-8,233.3万 | -364.98%-1.86億 | -272.20%-1.96億 | 1,243.09%4.57億 | 9,607.56%3.72億 | -61.58%-9,946.3万 | -27.90%7,008.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.46%5.5万 | 32.03%47.4万 | 865.12%32.9万 | 1,228.95%42.9万 | -193.60%-45.3万 | 484.09%16.9万 | 108.41%35.9万 | 98.98%-4.3万 | 80.61%-3.8万 | 243.26%48.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.04%1,745.1万 | -85.54%7,059.8万 | -85.54%7,059.8万 | -78.78%2,463.9万 | -50.59%1.07億 | 101.78%2.93億 | 1,454.04%4.88億 | 1,454.04%4.88億 | 193.50%1.16億 | 112.83%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.08%-9,481.6万 | -178.38%-6.32億 | 41.29%-9,727.6万 | -90.02%-1.64億 | -127.15%-1.85億 | -275.39%-1.86億 | -20.39%-2.27億 | -1,164.59%-1.66億 | -44.46%-8,610.5万 | -18.89%-8,133.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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