継続営業活動によるキャッシュ・フロー
103.82%688万
-141.56%-64.5万
140.24%732.9万
111.15%720.4万
92.91%-700.8万
-170.66%-1.8億
105.50%155.2万
-301.17%-1,821.3万
-329.04%-6,458.4万
-428.48%-9,884.7万
持続的な事業活動による当期純利益
44.13%-5,911.2万
-775.35%-578.1万
-275.70%-1,931.1万
74.90%-1,756万
47.85%-1,646万
-1,468.91%-1.06億
-94.18%85.6万
60.92%-514万
-995.95%-6,995.6万
-1,841.14%-3,156.3万
減価償却費及び償却費
-4.23%296.5万
-3.55%73.4万
-5.17%73.4万
-6.27%73.2万
-1.92%76.5万
8.37%309.6万
-2.56%76.1万
-0.77%77.4万
-0.51%78.1万
52.64%78万
運転資金の増減額
149.08%5,107.7万
113.58%86.8万
221.80%2,302.8万
643.77%2,314.3万
105.42%403.8万
10.28%-1.04億
88.20%-639.3万
-522.11%-1,890.6万
84.00%-425.6万
-131.68%-7,451.6万
-売掛金増減額
-107.04%-232.5万
-43.42%-1,111.9万
-97.93%43万
131.61%1,062.6万
-104.22%-226.2万
495.68%3,300.4万
45.70%-775.3万
-36.82%2,081.7万
-10.48%-3,361.9万
1,467.43%5,355.9万
-在庫増減額
254.09%5,612.1万
-56.84%1,002.2万
-84.91%308.6万
174.41%2,020.4万
143.08%2,280.9万
78.20%-3,642.2万
149.76%2,321.8万
155.56%2,045.4万
34.67%-2,715.4万
-25.96%-5,294万
-前払費用増減額
175.31%787.4万
-8.41%784.6万
467.53%2,384.2万
-462.23%-2,342.8万
93.28%-38.6万
-66.72%286万
951.49%856.6万
-40.66%420.1万
-428.11%-416.7万
-558.83%-574万
-買掛金及び未払費用の増減額
99.84%-16.4万
73.09%-755万
93.58%-424.1万
-55.96%2,686.4万
78.13%-1,523.7万
-299.41%-1.03億
-572.82%-2,805.7万
-1,058.77%-6,601.5万
36.16%6,100.1万
-1,175.14%-6,965.8万
-その他流動資産の変動
-13,800.00%-27.8万
1,850.00%3.5万
--20.9万
--3.4万
---55.6万
91.67%-2,000
---2,000
--0
--0
--0
-その他流動負債の変動
-40.62%34.5万
187.29%175.8万
-95.69%8.4万
-13,533.33%-161.2万
-81.89%11.5万
-53.63%58.1万
-189.59%-201.4万
977.48%194.8万
106.78%1.2万
206.54%63.5万
-その他運転資金の変動
-670.07%-1,049.6万
64.67%-12.4万
-22.83%-38.2万
-2,801.22%-954.5万
-19.62%-44.5万
29.12%-136.3万
17.02%-35.1万
7.44%-31.1万
34.46%-32.9万
43.81%-37.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
103.82%688万
-141.56%-64.5万
140.24%732.9万
111.15%720.4万
92.91%-700.8万
-170.66%-1.8億
105.50%155.2万
-301.17%-1,821.3万
-329.04%-6,458.4万
-428.48%-9,884.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-114.56%-2,552.2万
-155.22%-7,099.9万
-0.33%3,076.7万
-53.11%3,432万
-119.80%-1,961万
68.38%1.75億
-211.20%-2,781.9万
131.03%3,086.8万
44.50%7,319万
-22.58%9,904.9万
固定資産取引の純額
---2.4万
--0
---1,000
----
----
--0
--0
--0
----
----
無形資産取引の純額
15.03%-50.9万
----
----
----
----
---59.9万
----
----
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----
投資商品取引の純額
-114.21%-2,498.9万
-158.96%-7,049万
-0.32%3,076.8万
-53.08%3,434.3万
-119.80%-1,961万
68.96%1.76億
-208.81%-2,722万
131.03%3,086.8万
44.50%7,319万
-22.57%9,904.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-114.56%-2,552.2万
-155.22%-7,099.9万
-0.33%3,076.7万
-53.11%3,432万
-119.80%-1,961万
68.38%1.75億
-211.20%-2,781.9万
131.03%3,086.8万
44.50%7,319万
-22.58%9,904.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
160.69%23万
118.42%8.3万
-77.56%-27.7万
-75.41%6万
172.08%36.4万
92.53%-37.9万
119.39%3.8万
-41.82%-15.6万
-42.72%24.4万
90.28%-50.5万
株式発行/消却（ネット）
----
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--0
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----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
232.63%221.2万
-45.21%33.2万
-80.00%2,000
-63.16%7,000
6,136.67%187.1万
-85.45%66.5万
-69.02%60.6万
-97.92%1万
-74.67%1.9万
-98.54%3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-89.85%-198.2万
95.14%-9,000
-68.07%-27.9万
-18.35%-18.7万
-181.68%-150.7万
89.17%-104.4万
83.54%-18.5万
71.91%-16.6万
76.66%-15.8万
92.62%-53.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
160.69%23万
118.42%8.3万
-77.56%-27.7万
-75.41%6万
172.08%36.4万
92.53%-37.9万
119.39%3.8万
-41.82%-15.6万
-42.72%24.4万
90.28%-50.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-2.32%2.18億
11.01%2.71億
0.69%2.34億
-13.96%1.92億
-2.32%2.18億
17.02%2.23億
7.77%2.44億
-29.92%2.32億
-24.36%2.23億
17.02%2.23億
現金及び現金同等物の純増減額
-255.24%-1,841.2万
-172.83%-7,156.1万
202.58%3,781.9万
369.88%4,158.4万
-8,564.69%-2,625.4万
-115.95%-518.3万
-666.93%-2,622.9万
112.00%1,249.9万
-75.43%885万
-100.29%-30.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-8.44%2億
-8.44%2億
11.01%2.71億
0.69%2.34億
-13.96%1.92億
-2.32%2.18億
-2.32%2.18億
7.77%2.44億
-29.92%2.32億
-24.36%2.23億
フリーキャッシュ・フロー
103.51%634.7万
-221.09%-115.4万
140.23%732.8万
111.12%718.1万
92.91%-700.8万
-171.56%-1.81億
103.37%95.3万
-301.17%-1,821.3万
-329.04%-6,458.4万
-428.48%-9,884.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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