継続営業活動によるキャッシュ・フロー
82.51%-5,740.5万
-115.83%-4,426.2万
65.99%-3,032.3万
-446.43%-7,357.2万
180.33%9,176.7万
-403.09%-3.28億
500.99%2.8億
-69.34%-8,916.6万
-113.10%-1,346.4万
-318.31%-1.14億
持続的な事業活動による当期純利益
-58.45%1,396.1万
-58.04%1,898.3万
17.80%1.57億
11.92%4,193.7万
-4.12%3,599.8万
5.19%3,359.7万
73.16%4,523.7万
-17.30%1.33億
-26.63%3,747万
-51.20%3,754.6万
持続的な事業活動による当期損益
83.36%-77.7万
-1.20%-270.9万
-82.08%-1,257.6万
-104.63%-530万
104.35%7万
-282.70%-466.9万
-79.79%-267.7万
83.50%-690.7万
-57.06%-259万
95.23%-160.8万
減価償却費及び償却費
-13.77%281.1万
-12.31%279.2万
-54.12%1,252.5万
-14.96%274.1万
-55.75%334万
-60.52%326万
-61.50%318.4万
153.04%2,730万
-61.15%322.3万
407.26%754.8万
繰延税金
----
----
138.60%158.5万
301.75%183.6万
----
----
----
-101.87%-410.6万
196.62%45.7万
11.60%-138万
その他の非現金項目
-51.77%50.5万
68.48%86.6万
-31.68%195.8万
-56.96%34万
-89.16%5.7万
6.19%104.7万
-8.87%51.4万
33.36%286.6万
58.95%79万
-23.55%52.6万
運転資金の増減額
79.45%-7,438.7万
-128.04%-6,512.7万
20.99%-1.94億
-111.29%-1.16億
133.02%5,200.3万
-620.89%-3.62億
327.16%2.32億
-33.16%-2.45億
-224.34%-5,495.4万
-2,014.98%-1.57億
-売掛金増減額
-1,415.59%-942.7万
106.90%92.8万
1,581.00%6,280.9万
311.26%5,569.4万
42.13%2,117.7万
-103.16%-62.2万
-7.82%-1,344万
67.85%-424.1万
7.98%-2,636.3万
-75.09%1,490万
-在庫増減額
64.01%-1.1億
-108.85%-1,291.5万
10.40%-1.86億
-150.57%-1,564.1万
94.29%-1,169.3万
-717.95%-3.05億
274.67%1.46億
-276.88%-2.08億
-71.66%3,092.9万
-1,590.71%-2.05億
-前払費用増減額
-64.72%74.4万
49.48%-87.8万
-414.02%-333.6万
-245.05%-184.8万
-63.79%-185.9万
2,230.30%210.9万
-152.25%-173.8万
-9,171.43%-64.9万
103.19%127.4万
-1,012.75%-113.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
102.79%79.2万
-203.30%-2,480.2万
1,040.85%1,897.7万
183.56%1,677.7万
-71.04%654.5万
-23.62%-2,835.5万
30.52%2,401万
97.64%-201.7万
37.65%-2,007.8万
146.03%2,260.3万
-その他流動資産の変動
766.18%6,182.8万
-116.36%-969.2万
129.36%1,386.2万
70.47%-1,942.5万
-1,238.80%-1,666.8万
-120.60%-928.1万
334.61%5,923.6万
-733.91%-4,720.7万
-355.03%-6,577万
81.74%-124.5万
-その他流動負債の変動
193.32%1,097.9万
17.10%1,242.6万
-394.70%-1.05億
-286.29%-7,934.2万
-10.65%-2,498.3万
60.49%-1,176.5万
-76.71%1,061.1万
137.08%3,579.2万
270.70%4,259万
68.01%-2,257.8万
-その他運転資金の変動
-228.78%-2,952.1万
-495.31%-3,019.4万
130.83%581.8万
-312.44%-7,232.5万
128.95%7,948.4万
-209.59%-897.9万
117.26%763.8万
-132.18%-1,887.1万
-214.94%-1,753.6万
-43.33%3,471.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
82.51%-5,740.5万
-115.83%-4,426.2万
65.99%-3,032.3万
-446.43%-7,357.2万
180.33%9,176.7万
-403.09%-3.28億
500.99%2.8億
-69.34%-8,916.6万
-113.10%-1,346.4万
-318.31%-1.14億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
53.57%-1,023.1万
-101.15%-42.8万
111.29%683.9万
58.41%-825.3万
100.08%1.2万
-25.52%-2,203.3万
603.84%3,711.3万
53.55%-6,056.3万
-64.13%-1,984.2万
77.79%-1,580.2万
資本支出
-11.70%-193.8万
-103.45%-188.6万
-66.13%-478.3万
-101.29%-155.6万
-17.95%-56.5万
-89.00%-173.5万
-30.75%-92.7万
-36.25%-287.9万
-1.44%-77.3万
-15.70%-47.9万
無形資産取引の純額
----
----
-1,071.75%-468.7万
-24.67%-18.7万
--0
----
----
---40万
---15万
---25万
事業取引の純額
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
投資商品取引の純額
---5万
--0
79.40%-829万
91.79%-275万
---504万
--0
92.00%-50万
-403.38%-4,025万
-2,616.95%-3,350万
--0
その他の投資活動純額
47.82%-824.3万
-96.22%145.8万
244.41%2,459.9万
-125.79%-376万
137.27%561.7万
2.09%-1,579.8万
9,569.29%3,854万
70.08%-1,703.4万
262.48%1,458.1万
-77.29%-1,507.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
53.57%-1,023.1万
-101.15%-42.8万
111.29%683.9万
58.41%-825.3万
100.08%1.2万
-25.52%-2,203.3万
603.84%3,711.3万
53.55%-6,056.3万
-64.13%-1,984.2万
77.79%-1,580.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-86.63%4,788.6万
118.50%5,361.7万
-70.94%2,501.9万
1.18%4,304.2万
-161.89%-8,617.7万
454.60%3.58億
-5,566.40%-2.9億
-62.91%8,610.7万
251.57%4,254万
226.34%1.39億
借入金純額
-135.22%-6,405.5万
123.46%3,474.3万
-31.52%2,054.5万
109.48%379.3万
-117.89%-1,700万
634.90%1.82億
-1,745.70%-1.48億
-40.00%3,000万
-300.00%-4,000万
1,050.00%9,500万
株式発行/消却（ネット）
---1,203.2万
---490.4万
---976.2万
--0
---976.2万
--0
--0
--0
--0
----
配当金支払総額
0.89%-465.2万
-19.83%-2,803.4万
-65.46%-3,746.8万
-77,800.00%-467.4万
---470.6万
---469.4万
-3.33%-2,339.4万
-6.86%-2,264.5万
---6,000
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-99.70%2,000
1,423.81%96万
-18.90%188.4万
45.25%45.9万
18.04%70万
1.53%66.2万
-91.73%6.3万
-34.06%232.3万
-68.77%31.6万
-45.80%59.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-28.62%1.29億
142.94%5,085.2万
-34.82%4,982万
-47.14%4,346.4万
-226.97%-5,540.9万
366.50%1.8億
-751.48%-1.18億
-38.59%7,642.9万
267.45%8,223万
283.79%4,363.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-86.63%4,788.6万
118.50%5,361.7万
-70.94%2,501.9万
1.18%4,304.2万
-161.89%-8,617.7万
454.60%3.58億
-5,566.40%-2.9億
-62.91%8,610.7万
251.57%4,254万
226.34%1.39億
現金及び現金同等物の期首残高
-25.36%4,824.5万
4.06%3,931.8万
-62.74%3,778.3万
173.57%7,810.1万
274.63%7,249.9万
118.30%6,463.5万
-62.74%3,778.3万
93.80%1.01億
-26.36%2,854.9万
29.69%1,935.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-351.14%-1,975万
-66.75%892.7万
102.41%153.5万
-520.00%-3,878.3万
-39.09%560.2万
176.67%786.4万
137.40%2,685.2万
-229.63%-6,362.2万
-85.26%923.4万
-61.43%919.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-60.70%2,849.5万
-25.36%4,824.5万
4.06%3,931.8万
4.06%3,931.8万
173.57%7,810.1万
274.63%7,249.9万
118.30%6,463.5万
-62.74%3,778.3万
-62.74%3,778.3万
-26.36%2,854.9万
フリーキャッシュ・フロー
82.25%-5,934.3万
-116.56%-4,614.8万
56.62%-4,010.6万
-425.67%-7,562.8万
179.33%9,120.2万
-411.49%-3.34億
495.64%2.79億
-68.80%-9,244.5万
-114.10%-1,438.7万
-321.45%-1.15億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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