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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.53%1.96億 | -42.64%8.51億 | 7.78%1.99億 | -68.37%1.57億 | -31.92%3.17億 | -47.23%1.77億 | 748.28%14.84億 | 77.22%1.85億 | 417.56%4.97億 | 7,453.71%4.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.10%1.27億 | -50.16%7.22億 | -20.24%1.76億 | -62.89%9,381.4万 | -68.41%1.81億 | -32.46%2.71億 | 401.59%14.49億 | -14.28%2.21億 | 203.63%2.53億 | 3,123.31%5.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 167.69%708.3万 | 128.10%2,257.5万 | 146.80%709.3万 | 77.00%967.5万 | 214.21%316.1万 | 380.22%264.6万 | 231.73%989.7万 | 128.69%287.4万 | 388.04%546.6万 | 178.67%100.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.02%4,237.6万 | 14.38%1.45億 | 63.21%4,470.3万 | 6.72%3,465.1万 | 2.81%3,441.8万 | -6.40%3,162万 | 3.10%1.27億 | -18.55%2,739万 | 18.07%3,246.8万 | 12.12%3,347.7万 |
| 繰延税金 | -88.82%161.4万 | 373.55%3,972.2万 | 145.60%1,182.4万 | 302.97%245.8万 | 38.62%1,100.8万 | 208.64%1,443.2万 | -8,808.59%-1,452.1万 | -15,904.32%-2,592.7万 | -30,175.00%-121.1万 | 88,133.33%794.1万 |
| その他の非現金項目 | -11.52%622.6万 | -32.57%2,708.4万 | 83.42%649.3万 | 103.81%684.4万 | -52.54%671万 | -63.21%703.7万 | -23.51%4,016.6万 | -61.18%354万 | -80.64%335.8万 | 20.70%1,413.9万 |
| 運転資金の増減額 | 105.92%901.1万 | 7.50%-1.25億 | -19.47%-5,611.5万 | -96.66%675.9万 | 146.29%7,692.2万 | -22.62%-1.52億 | 53.12%-1.35億 | 74.83%-4,697万 | 689.10%2.03億 | -439.12%-1.66億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -223.80%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.62%8,277.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 55.83%-2,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.14%-6,316.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 191.68%8,832.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.95%-9,634.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 308.79%657.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.66%-315.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -65.95%383.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,607.20%1,126.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -55.74%-7,376.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.89%-4,736.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -2.62%-1,918.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.68%-1,869.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.53%1.96億 | -42.64%8.51億 | 7.78%1.99億 | -68.37%1.57億 | -31.92%3.17億 | -47.23%1.77億 | 748.28%14.84億 | 77.22%1.85億 | 417.56%4.97億 | 7,453.71%4.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.89%-6,885.9万 | 49.60%-1.66億 | 73.18%-3,936.3万 | -56.25%-5,533.6万 | 69.77%-4,341万 | -685.22%-2,789.1万 | -266.54%-3.29億 | -432.77%-1.47億 | -64.72%-3,541.5万 | -1,199.17%-1.44億 |
| 資本支出 | 14.32%-6,361.8万 | -49.34%-2.45億 | -0.95%-6,153.7万 | -64.15%-5,472.5万 | -31.04%-5,486.3万 | -163.80%-7,424.8万 | -97.25%-1.64億 | -166.03%-6,095.8万 | -49.19%-3,333.9万 | -137.28%-4,186.6万 |
| 事業取引の純額 | 57.71%-847.6万 | 3.83%-4,273.1万 | 70.69%-896.8万 | -30.04%-690.1万 | -34.84%-681.9万 | -477.94%-2,004.3万 | -565.48%-4,443.4万 | -1,288.48%-3,060.2万 | -105.86%-530.7万 | -247.80%-505.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -95.32%294.2万 | 194.90%1.14億 | 155.16%3,081.3万 | 93.18%526.8万 | 115.64%1,490.5万 | 121.61%6,291万 | -2,442.86%-1.2億 | -22,808.94%-5,586.4万 | -0.40%272.7万 | -2,556.15%-9,527.4万 |
| その他の投資活動純額 | -91.60%29.3万 | 1,488.83%820.8万 | -47.86%32.9万 | 102.78%102.2万 | 340.50%336.7万 | 1,170.55%349万 | -112.21%-59.1万 | 123.54%63.1万 | -26.64%50.4万 | -133.61%-140万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.89%-6,885.9万 | 49.60%-1.66億 | 73.18%-3,936.3万 | -56.25%-5,533.6万 | 69.77%-4,341万 | -685.22%-2,789.1万 | -266.54%-3.29億 | -432.77%-1.47億 | -64.72%-3,541.5万 | -1,199.17%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.14%-1.2億 | 33.14%-6.56億 | -12.48%-1.55億 | 47.57%-1.07億 | 61.18%-1.64億 | -5.35%-2.31億 | -567.73%-9.82億 | -114.78%-1.38億 | -176.39%-2.03億 | -13,827.97%-4.21億 |
| 借入金純額 | -44.29%-63.2万 | 99.49%-231.4万 | -355.07%-62.8万 | -421.31%-63.6万 | 99.76%-61.2万 | 99.78%-43.8万 | -227.70%-4.51億 | 99.76%-13.8万 | 99.83%-12.2万 | -8,828.22%-2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.89%-1.16億 | -3.50%-5.4億 | -4.63%-1.37億 | 47.92%-1.02億 | 9.72%-1.56億 | -563.43%-1.45億 | -66,287.15%-5.22億 | ---1.31億 | -185,009.43%-1.96億 | ---1.73億 |
| 配当金支払総額 | 96.51%-300万 | -745.91%-1.13億 | -102.69%-1,328.2万 | -4.04%-708.2万 | ---667万 | ---8,597.9万 | ---1,336万 | ---655.3万 | ---680.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -23.41%432.2万 | --0 | 1,220.35%376.3万 | ---- | ---- | --564.3万 | --87.2万 | --28.5万 | --222.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -163.79%-30.6万 | -210.08%-535.2万 | -238.70%-433.2万 | -43.25%-36.1万 | 0.00%-54.3万 | -133.33%-11.6万 | 80.27%-172.6万 | 81.47%-127.9万 | 84.44%-25.2万 | ---54.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.14%-1.2億 | 33.14%-6.56億 | -12.48%-1.55億 | 47.57%-1.07億 | 61.18%-1.64億 | -5.35%-2.31億 | -567.73%-9.82億 | -114.78%-1.38億 | -176.39%-2.03億 | -13,827.97%-4.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.08%3.84億 | 94.61%3.55億 | -16.68%3.79億 | 95.27%3.84億 | -7.46%2.73億 | 94.61%3.55億 | -25.33%1.83億 | 167.74%4.55億 | 16.35%1.97億 | 56.09%2.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.77%718.8万 | -83.37%2,873.1万 | 105.08%506.2万 | -101.79%-463.6万 | 211.39%1.1億 | -172.61%-8,195.6万 | 378.87%1.73億 | -884.68%-9,956万 | 24,823.24%2.58億 | -384.90%-9,898.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.11%3.91億 | 8.08%3.84億 | 8.08%3.84億 | -16.68%3.79億 | 95.27%3.84億 | -7.46%2.73億 | 94.61%3.55億 | 94.61%3.55億 | 167.74%4.55億 | 16.35%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.42%1.32億 | -54.10%6.06億 | 11.13%1.38億 | -77.90%1.02億 | -38.13%2.62億 | -66.51%1.03億 | 1,340.04%13.2億 | 52.24%1.24億 | 529.29%4.64億 | 1,868.41%4.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
