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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -76.57%298.9万 | --2,074.6万 | --2,074.6万 | -41.64%638.7万 | -88.83%186.5万 | -18.26%1,275.5万 | --0 | --0 | -36.90%1,094.4万 | 10.17%1,669.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -76.57%298.9万 | --2,074.6万 | --2,074.6万 | -41.64%638.7万 | -88.83%186.5万 | -18.26%1,275.5万 | --0 | --0 | -36.90%1,094.4万 | 10.17%1,669.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -44.62%3,654万 | -51.41%3,909.6万 | -51.41%3,909.6万 | -39.36%4,786.4万 | -19.00%6,302.1万 | -28.23%6,597.8万 | -12.52%8,045.5万 | -12.52%8,045.5万 | 76.39%7,892.9万 | 96.25%7,780.8万 |
| -売掛金 | 30.38%3,157万 | -11.26%3,113.1万 | -11.26%3,113.1万 | -30.29%3,190.4万 | -38.70%2,972.4万 | -39.39%2,421.4万 | 8.19%3,508.3万 | 8.19%3,508.3万 | 2.27%4,576.6万 | 22.31%4,849.2万 |
| -関連先売掛金 | 6.16%520.7万 | 19.71%604.2万 | 19.71%604.2万 | 11.04%469.6万 | 0.96%451.5万 | -16.15%490.5万 | -6.69%504.7万 | -6.69%504.7万 | --422.9万 | --447.2万 |
| -その他の売掛金 | -96.27%143.7万 | -91.49%357.1万 | -91.49%357.1万 | -57.76%1,291.2万 | 14.85%3,041.8万 | -19.43%3,849.5万 | -24.75%4,196.1万 | -24.75%4,196.1万 | --3,057万 | --2,648.5万 |
| -未収金調整引当金 | -2.32%-167.4万 | -0.73%-164.8万 | -0.73%-164.8万 | -0.73%-164.8万 | 0.30%-163.6万 | 0.55%-163.6万 | -0.06%-163.6万 | -0.06%-163.6万 | ---163.6万 | ---164.1万 |
| その他の流動資産 | 15.13%1,836.6万 | 10.02%2,067.2万 | 10.02%2,067.2万 | 49.46%2,400.3万 | 54.32%2,345.2万 | 11.83%1,595.3万 | 25.11%1,878.9万 | 25.11%1,878.9万 | 49.53%1,606万 | 20.90%1,519.7万 |
| 流動資産合計 | -34.18%6,232.4万 | -1.07%9,818.3万 | -1.07%9,818.3万 | -26.44%7,825.4万 | -19.86%8,833.8万 | -22.41%9,468.6万 | -21.10%9,924.4万 | -21.10%9,924.4万 | 46.06%1.06億 | 63.62%1.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.67%3.64億 | 1.68%3.52億 | 1.68%3.52億 | 3.64%3.53億 | 4.52%3.51億 | 7.86%3.51億 | 7.33%3.47億 | 7.33%3.47億 | 4.37%3.41億 | 4.76%3.36億 |
| -有形固定資産総額 | 4.27%10.58億 | 3.37%10.39億 | 3.37%10.39億 | 3.92%10.31億 | 4.13%10.22億 | 5.15%10.15億 | 4.97%10.05億 | 4.97%10.05億 | 4.02%9.93億 | 4.26%9.82億 |
| -減価償却累計额 | -4.58%-6.94億 | -4.25%-6.86億 | -4.25%-6.86億 | -4.07%-6.79億 | -3.92%-6.71億 | -3.77%-6.64億 | -3.78%-6.58億 | -3.78%-6.58億 | -3.84%-6.52億 | -4.00%-6.46億 |
| 金融資産 | 1,695.96%177.8万 | --940.5万 | --940.5万 | ---- | ---- | --9.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -0.37%2.58億 | --2.54億 | --2.54億 | --2.64億 | --2.59億 | --2.59億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 81.73%2,594.6万 | 75.39%2,379.3万 | 75.39%2,379.3万 | 93.18%2,180万 | 61.85%1,626.9万 | 61.19%1,427.7万 | 114.82%1,356.6万 | 114.82%1,356.6万 | 65.11%1,128.5万 | 44.26%1,005.2万 |
| 非流動資産合計 | 4.04%6.5億 | 77.52%6.39億 | 77.52%6.39億 | 81.59%6.39億 | 81.09%6.27億 | 86.97%6.25億 | 9.39%3.6億 | 9.39%3.6億 | 5.62%3.52億 | 5.60%3.46億 |
| 資産合計 | -0.99%7.12億 | 60.55%7.38億 | 60.55%7.38億 | 56.51%7.17億 | 56.72%7.15億 | 57.70%7.19億 | 0.96%4.59億 | 0.96%4.59億 | 12.88%4.58億 | 15.48%4.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.63%4,758.6万 | -24.74%4,906.2万 | -24.74%4,906.2万 | -9.64%5,151万 | -16.69%5,454万 | 8.79%5,848.2万 | 13.44%6,519.4万 | 13.44%6,519.4万 | 67.28%5,700.6万 | 76.21%6,546.7万 |
| -買掛金 | -0.02%2,172.3万 | -38.52%2,361.6万 | -38.52%2,361.6万 | -25.27%1,870.8万 | -33.14%2,338.2万 | -18.25%2,172.8万 | 13.59%3,841.4万 | 13.59%3,841.4万 | 173.12%2,503.4万 | 143.14%3,496.9万 |
| -未払い法人所得税 | -69.23%505.4万 | -25.09%350.2万 | -25.09%350.2万 | 77.61%1,160.3万 | 61.06%966.2万 | 209.05%1,642.6万 | 42.66%467.5万 | 42.66%467.5万 | 71.16%653.3万 | 66.09%599.9万 |
| -その他の未払金 | 2.37%2,080.9万 | -0.73%2,194.4万 | -0.73%2,194.4万 | -16.67%2,119.9万 | -12.26%2,149.6万 | -7.02%2,032.8万 | 8.50%2,210.5万 | 8.50%2,210.5万 | 20.59%2,543.9万 | 27.87%2,449.9万 |
| 当期の未払費用 | -53.99%1,704.9万 | -23.96%2,990万 | -23.96%2,990万 | -33.74%2,809.9万 | -0.72%3,160.9万 | -1.13%3,705.8万 | -9.57%3,932.3万 | -9.57%3,932.3万 | 247.40%4,241万 | 154.79%3,183.9万 |
| 現行支給額 | -18.15%149.3万 | -18.15%149.3万 | -18.15%149.3万 | 93.20%170.6万 | 19.25%149.9万 | 79.53%182.4万 | 79.53%182.4万 | 79.53%182.4万 | 18.21%88.3万 | 68.27%125.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.26%1,318万 | 26.52%1,597.6万 | 26.52%1,597.6万 | 38.60%1,394.6万 | 28.63%1,261.7万 | 12.44%1,133.7万 | 25.67%1,262.7万 | 25.67%1,262.7万 | -12.24%1,006.2万 | 6.56%980.9万 |
| -資本リース債務 | 16.26%1,318万 | 26.52%1,597.6万 | 26.52%1,597.6万 | 38.60%1,394.6万 | 28.63%1,261.7万 | 12.44%1,133.7万 | 25.67%1,262.7万 | 25.67%1,262.7万 | -12.24%1,006.2万 | 6.56%980.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -71.03%1,299.6万 | -99.08%73.5万 | -97.00%311.4万 | -60.70%2,088.4万 | -60.70%2,088.4万 | -46.33%4,486.7万 | 26.78%7,996.1万 |
| 流動負債合計 | -29.07%7,930.8万 | -31.05%9,643.1万 | -31.05%9,643.1万 | -30.26%1.08億 | -46.37%1.01億 | -45.78%1.12億 | -15.32%1.4億 | -15.32%1.4億 | 9.24%1.55億 | 53.53%1.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 6.46%1.24億 | 6.45%1.22億 | 6.45%1.22億 | 11.64%1.2億 | 12.60%1.19億 | 11.92%1.17億 | 11.93%1.15億 | 11.93%1.15億 | 6.21%1.07億 | 5.98%1.05億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -8.78%1.2億 | -38.91%1.2億 | -38.91%1.2億 | -40.85%1.25億 | -43.15%1.26億 | -42.33%1.31億 | -15.28%1.97億 | -15.28%1.97億 | -8.65%2.12億 | -5.95%2.21億 |
| -長期借入金 | -8.00%1.15億 | -39.47%1.15億 | -39.47%1.15億 | -41.46%1.2億 | -44.19%1.2億 | -44.44%1.25億 | -17.39%1.9億 | -17.39%1.9億 | -10.87%2.05億 | -8.51%2.15億 |
| -リース債務 | -24.49%470.4万 | -22.49%509万 | -22.49%509万 | -23.12%541.4万 | -7.61%581.8万 | 144.41%623万 | 225.58%656.7万 | 225.58%656.7万 | 230.30%704.2万 | 1,992.03%629.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 37.83%783.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.71%568.4万 | -17.36%1,465.9万 |
| その他の非流動性負債 | -36.42%811.5万 | -37.62%811.6万 | -37.62%811.6万 | -26.42%970.7万 | 15.68%1,189.1万 | 22.77%1,276.4万 | 21.60%1,301万 | 21.60%1,301万 | 32.86%1,319.3万 | 35.68%1,027.9万 |
| 非流動負債合計 | -3.32%2.52億 | -22.82%2.5億 | -22.82%2.5億 | -22.31%2.63億 | -27.09%2.56億 | -28.21%2.61億 | -8.62%3.24億 | -8.62%3.24億 | -7.06%3.38億 | -2.34%3.52億 |
| 負債合計 | -11.05%3.31億 | -25.30%3.47億 | -25.30%3.47億 | -24.81%3.71億 | -33.82%3.57億 | -34.58%3.72億 | -10.75%4.64億 | -10.75%4.64億 | -2.48%4.94億 | 11.85%5.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.79%39.8万 | 1.81%39.3万 | 1.81%39.3万 | 1.55%39.2万 | 1.56%39.1万 | 1.82%39.1万 | 1.05%38.6万 | 1.05%38.6万 | 1.58%38.6万 | 1.05%38.5万 |
| -普通株式 | 1.79%39.8万 | 1.81%39.3万 | 1.81%39.3万 | 1.55%39.2万 | 1.56%39.1万 | 1.82%39.1万 | 1.05%38.6万 | 1.05%38.6万 | 1.58%38.6万 | 1.05%38.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 36.23%-5,384.8万 | 89.83%-4,445.2万 | 89.83%-4,445.2万 | 81.16%-8,803万 | 85.49%-7,462.7万 | 84.47%-8,444.3万 | 11.69%-4.37億 | 11.69%-4.37億 | 11.98%-4.67億 | 0.56%-5.14億 |
| 資本剰余金 | 0.79%4.34億 | 0.66%4.35億 | 0.66%4.35億 | 0.50%4.34億 | 0.39%4.32億 | 1.30%4.31億 | 1.69%4.32億 | 1.69%4.32億 | 1.41%4.32億 | 1.38%4.31億 |
| 株主資本 | 9.80%3.81億 | 8,665.96%3.91億 | 8,665.96%3.91億 | 1,079.64%3.46億 | 529.48%3.58億 | 407.07%3.47億 | 92.96%-456.5万 | 92.96%-456.5万 | 64.73%-3,532.3万 | 4.56%-8,339.1万 |
| 資本合計 | 9.80%3.81億 | 8,665.96%3.91億 | 8,665.96%3.91億 | 1,079.64%3.46億 | 529.48%3.58億 | 407.07%3.47億 | 92.96%-456.5万 | 92.96%-456.5万 | 64.73%-3,532.3万 | 4.56%-8,339.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
