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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.07%-2,555.3万 | 15.76%-480万 | -222.36%-867.8万 | -127.97%-558.3万 | -113.34%-649.2万 | -73.18%-1,388.2万 | -233.41%-569.8万 | -269.2万 | -244.9万 | 8.97%-304.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.19%-3,677.6万 | -60.73%-973.4万 | -100.09%-849.2万 | -127.44%-944.8万 | -216.26%-910.2万 | -75.14%-1,733.2万 | -63.59%-605.6万 | ---424.4万 | ---415.4万 | -53.99%-287.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.35%180.6万 | 22.31%48.8万 | 17.86%46.2万 | 12.82%44万 | 16.20%41.6万 | 6.80%153.9万 | 6.97%39.9万 | --39.2万 | --39万 | 13.29%35.8万 |
| その他の非現金項目 | 123.54%478.6万 | 1,989.93%290.5万 | 107.02%97.3万 | 308.57%57.2万 | -75.86%33.6万 | 290.69%214.1万 | --13.9万 | --47万 | --14万 | --139.2万 |
| 運転資金の増減額 | 125.55%75.1万 | 155.61%42.6万 | -3,044.83%-273.6万 | 576.84%192.9万 | 147.74%113.2万 | -47.17%-293.9万 | 10.62%-76.6万 | ---8.7万 | --28.5万 | -23.17%-237.1万 |
| -売掛金増減額 | -36.56%-57.9万 | 547.92%62.2万 | -159.25%-75.7万 | -2,926.32%-57.5万 | 162.68%13.1万 | -593.02%-42.4万 | -82.58%9.6万 | ---29.2万 | ---1.9万 | -214.21%-20.9万 |
| -在庫増減額 | ---23万 | -8,200.00%-24.3万 | 109.20%1.6万 | 3,320.00%34.2万 | -314.29%-34.5万 | --0 | 101.12%3,000 | ---17.4万 | --1万 | 175.94%16.1万 |
| -前払費用増減額 | 117.84%40.7万 | 502.63%30.6万 | 63.22%-81.4万 | 1,164.71%36.2万 | 1,248.78%55.3万 | -3,160.00%-228.2万 | 29.63%-7.6万 | ---221.3万 | ---3.4万 | 175.93%4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.16%368.1万 | 114.30%14.7万 | -102.35%-6.4万 | 564.56%241.9万 | 407.83%117.9万 | 235.93%167.2万 | -552.86%-102.8万 | --271.9万 | --36.4万 | 79.23%-38.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---9,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -107.68%-100.1万 | -107.58%-27.4万 | -107.58%-27.4万 | -107.58%-27.4万 | -108.14%-17.9万 | ---48.2万 | ---13.2万 | ---13.2万 | ---13.2万 | -211.69%-8.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.68%-151.8万 | -135.58%-13.2万 | -16,960.00%-84.3万 | -450.00%-33.6万 | 89.08%-20.7万 | -77.88%-142.3万 | 129.49%37.1万 | --5,000 | --9.6万 | -2,426.67%-189.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.07%-2,555.3万 | 15.76%-480万 | -222.36%-867.8万 | -127.97%-558.3万 | -113.34%-649.2万 | -73.18%-1,388.2万 | -233.41%-569.8万 | ---269.2万 | ---244.9万 | 8.97%-304.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085.01%-1,755万 | -683.51%-575.1万 | -1,515.01%-893.1万 | -980.00%-172.8万 | -3,252.94%-114万 | -143.19%-148.1万 | -120.42%-73.4万 | -55.3万 | -16万 | 43.33%-3.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,085.01%-1,755万 | -683.51%-575.1万 | -1,515.01%-893.1万 | -980.00%-172.8万 | -3,252.94%-114万 | -143.19%-148.1万 | -120.42%-73.4万 | ---55.3万 | ---16万 | 43.33%-3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085.01%-1,755万 | -683.51%-575.1万 | -1,515.01%-893.1万 | -980.00%-172.8万 | -3,252.94%-114万 | -143.19%-148.1万 | -120.42%-73.4万 | ---55.3万 | ---16万 | 43.33%-3.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.97%1,916.8万 | 42.38%291.6万 | -91.65%599.5万 | 1,987.24%813.4万 | 940.69%212.3万 | 266.08%7,362.6万 | 388.78%204.8万 | 7,180.5万 | -43.1万 | -94.02%20.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,945.8万 | --291.6万 | --603.5万 | --811.8万 | --238.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.60%31.1万 | -92.20%19.5万 | --11.2万 | --2,000 | -75.00%2,000 | 250,800.00%250.9万 | --250.1万 | --0 | --0 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.85%-60.1万 | 56.95%-19.5万 | -100.21%-15.2万 | 103.25%1.4万 | -236.73%-26.8万 | 253.62%7,111.7万 | -208.11%-45.3万 | --7,180.5万 | ---43.1万 | -94.26%19.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.97%1,916.8万 | 42.38%291.6万 | -91.65%599.5万 | 1,987.24%813.4万 | 940.69%212.3万 | 266.08%7,362.6万 | 388.78%204.8万 | --7,180.5万 | ---43.1万 | -94.02%20.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507.12%6,975.2万 | -27.90%5,345.2万 | 1,066.89%6,506.6万 | 645.62%6,424.3万 | 507.12%6,975.2万 | 574,350.00%1,148.9万 | 465.41%7,413.6万 | --557.6万 | --861.6万 | 574,350.00%1,148.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.08%-2,393.5万 | -74.16%-763.5万 | -116.94%-1,161.4万 | 127.07%82.3万 | -91.75%-550.9万 | 407.21%5,826.3万 | -170.12%-438.4万 | --6,856万 | ---304万 | -28,830.00%-287.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.31%4,581.7万 | -34.31%4,581.7万 | -27.90%5,345.2万 | 1,066.89%6,506.6万 | 645.62%6,424.3万 | 507.12%6,975.2万 | 507.12%6,975.2万 | --7,413.6万 | --557.6万 | 71,700.00%861.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.56%-4,310.3万 | -64.04%-1,055.1万 | -442.65%-1,760.9万 | -180.22%-731.1万 | -148.03%-763.2万 | -78.12%-1,536.3万 | -214.99%-643.2万 | ---324.5万 | ---260.9万 | 9.58%-307.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
