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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.34%4,576.1万 | -34.34%4,576.1万 | -27.65%5,339.6万 | --6,501万 | 644.97%6,418.7万 | 506.63%6,969.6万 | --6,969.6万 | --7,380.3万 | --861.6万 | 574,350.00%1,148.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.34%4,576.1万 | -34.34%4,576.1万 | -27.65%5,339.6万 | --6,501万 | 644.97%6,418.7万 | 506.63%6,969.6万 | --6,969.6万 | --7,380.3万 | --861.6万 | 574,350.00%1,148.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 84.40%126.5万 | 84.40%126.5万 | 141.30%188.7万 | --113万 | 17.83%55.5万 | 161.83%68.6万 | --68.6万 | --78.2万 | --47.1万 | -24.71%26.2万 |
| -売掛金 | 84.40%126.5万 | 84.40%126.5万 | 141.30%188.7万 | --113万 | 17.83%55.5万 | 161.83%68.6万 | --68.6万 | --78.2万 | --47.1万 | -24.71%26.2万 |
| 棚卸資産 | 46.00%73万 | 46.00%73万 | -3.18%48.7万 | --50.3万 | 149.26%84.5万 | 0.00%50万 | --50万 | --50.3万 | --33.9万 | -3.29%50万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --231.9万 | --7.2万 | 81.40%15.6万 |
| 繰延資産 | -58.94%77.9万 | -58.94%77.9万 | 600.49%288.6万 | --257.8万 | 103.70%247.5万 | 7.24%189.7万 | --189.7万 | --41.2万 | --121.5万 | 643.28%176.9万 |
| その他の流動資産 | -17.00%198.7万 | -17.00%198.7万 | --273.8万 | --147.9万 | --184.1万 | --239.4万 | --239.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -32.79%5,052.2万 | -32.79%5,052.2万 | -21.11%6,139.4万 | --7,070万 | 552.51%6,990.3万 | 430.28%7,517.3万 | --7,517.3万 | --7,781.9万 | --1,071.3万 | 1,090.26%1,417.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 714.50%5,690.9万 | 714.50%5,690.9万 | 264.65%2,426.4万 | --1,464.7万 | 87.04%1,284.2万 | 65.96%698.7万 | --698.7万 | --665.4万 | --686.6万 | -19.82%421万 |
| -有形固定資産総額 | 363.49%6,595.9万 | 363.49%6,595.9万 | 143.17%3,282.6万 | --2,274.7万 | 58.57%2,050.2万 | 42.18%1,423.1万 | --1,423.1万 | --1,349.9万 | --1,292.9万 | 3.03%1,000.9万 |
| -減価償却累計额 | -24.93%-905万 | -24.93%-905万 | -25.08%-856.2万 | ---810万 | -26.34%-766万 | -24.92%-724.4万 | ---724.4万 | ---684.5万 | ---606.3万 | -29.91%-579.9万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --0 | --58.8万 | 1,265.79%51.9万 | 160.28%36.7万 | --36.7万 | --142.5万 | --3.8万 | -35.02%14.1万 |
| その他の非流動資産 | -52.64%30.5万 | -52.64%30.5万 | 58.44%95.7万 | --70.2万 | 1,241.18%68.4万 | --64.4万 | --64.4万 | --60.4万 | --5.1万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 615.35%5,721.4万 | 615.35%5,721.4万 | 190.46%2,522.1万 | --1,593.7万 | 101.94%1,404.5万 | 83.82%799.8万 | --799.8万 | --868.3万 | --695.5万 | -20.43%435.1万 |
| 資産合計 | 29.54%1.08億 | 29.54%1.08億 | 0.13%8,661.5万 | --8,663.7万 | 375.14%8,394.8万 | 348.92%8,317.1万 | --8,317.1万 | --8,650.2万 | --1,766.8万 | 178.22%1,852.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 173.40%334.1万 | 173.40%334.1万 | 24.71%357.8万 | --59.7万 | 175.74%102.3万 | 142.46%122.2万 | --122.2万 | --286.9万 | --37.1万 | -77.90%50.4万 |
| -買掛金 | 225.00%334.1万 | 225.00%334.1万 | 35.48%357.8万 | --59.7万 | 175.74%102.3万 | 186.35%102.8万 | --102.8万 | --264.1万 | --37.1万 | -84.26%35.9万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 33.79%19.4万 | --19.4万 | --22.8万 | ---- | --14.5万 |
| 当期の未払費用 | 16.85%215万 | 16.85%215万 | 334.98%317.1万 | --512万 | 153.85%243.7万 | 69.74%184万 | --184万 | --72.9万 | --96万 | 50.97%108.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 108.83%108.8万 | 108.83%108.8万 | 108.70%107.9万 | --107万 | 108.04%106.1万 | --52.1万 | --52.1万 | --51.7万 | --51万 | ---- |
| -資本リース債務 | 108.83%108.8万 | 108.83%108.8万 | 108.70%107.9万 | --107万 | 108.04%106.1万 | --52.1万 | --52.1万 | --51.7万 | --51万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | 29.10%343.4万 | 29.10%343.4万 | 348.93%356.9万 | --319.8万 | 156.76%313.5万 | 8.57%266万 | --266万 | --79.5万 | --122.1万 | 1,106.90%245万 |
| その他の流動負債 | 93.78%37.4万 | 93.78%37.4万 | 86.39%35.6万 | --19.3万 | --12.3万 | 48.46%19.3万 | --19.3万 | --19.1万 | ---- | --13万 |
| 流動負債合計 | 94.55%1,345.7万 | 94.55%1,345.7万 | 126.12%1,387.5万 | --1,200.6万 | 190.14%888.4万 | 65.95%691.7万 | --691.7万 | --613.6万 | --306.2万 | 5.65%416.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,278.61%3,447.9万 | 1,278.61%3,447.9万 | 166.47%686.7万 | --699.8万 | 161.54%712.7万 | --250.1万 | --250.1万 | --257.7万 | --272.5万 | --0 |
| -リース債務 | 1,278.61%3,447.9万 | 1,278.61%3,447.9万 | 166.47%686.7万 | --699.8万 | 161.54%712.7万 | --250.1万 | --250.1万 | --257.7万 | --272.5万 | --0 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | -93.45%11.7万 | --94.3万 | 162.97%90.2万 | 43.71%72万 | --72万 | --178.7万 | --34.3万 | -67.57%50.1万 |
| 非流動負債合計 | 970.44%3,447.9万 | 970.44%3,447.9万 | 60.04%698.4万 | --794.1万 | 161.70%802.9万 | 542.91%322.1万 | --322.1万 | --436.4万 | --306.8万 | -67.57%50.1万 |
| 負債合計 | 372.83%4,793.6万 | 372.83%4,793.6万 | 98.66%2,085.9万 | --1,994.7万 | 175.91%1,691.3万 | 117.13%1,013.8万 | --1,013.8万 | --1,050万 | --613万 | -14.95%466.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | --9,000 | 700.00%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | --8,000 | --1,000 | 600.00%7,000 |
| -普通株式 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | --9,000 | 700.00%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | --8,000 | --1,000 | 600.00%7,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -39.59%-1.3億 | -39.59%-1.3億 | -38.12%-1.2億 | ---1.11億 | -30.03%-1.02億 | -23.19%-9,288.7万 | ---9,288.7万 | ---8,683.1万 | ---7,843.2万 | -15.11%-7,540.1万 |
| 資本剰余金 | 14.19%1.89億 | 14.19%1.89億 | 14.03%1.86億 | --1.78億 | 87.86%1.69億 | 85.89%1.66億 | --1.66億 | --1.63億 | --8,996.9万 | 33.87%8,925.2万 |
| 株主資本 | -18.12%5,980万 | -18.12%5,980万 | -13.48%6,575.6万 | --6,669万 | 480.99%6,703.5万 | 427.01%7,303.3万 | --7,303.3万 | --7,600.2万 | --1,153.8万 | 1,085.46%1,385.8万 |
| 資本合計 | -18.12%5,980万 | -18.12%5,980万 | -13.48%6,575.6万 | --6,669万 | 480.99%6,703.5万 | 427.01%7,303.3万 | --7,303.3万 | --7,600.2万 | --1,153.8万 | 1,085.46%1,385.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
