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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 149.48%1.73億 | -16.68%1.61億 | -16.68%1.61億 | -76.56%6,818.4万 | -76.58%6,911.4万 | -78.17%6,945万 | -40.79%1.93億 | -40.79%1.93億 | --2.91億 | --2.95億 |
| -現金及び現金同等物 | 149.48%1.73億 | -16.68%1.61億 | -16.68%1.61億 | -76.56%6,818.4万 | -76.58%6,911.4万 | -78.17%6,945万 | -40.79%1.93億 | -40.79%1.93億 | --2.91億 | --2.95億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.45%2,005.7万 | 27.20%1,710万 | 27.20%1,710万 | 48.71%2,338.5万 | 105.51%2,704.1万 | 89.73%1,611.6万 | 45.83%1,344.3万 | 45.83%1,344.3万 | --1,572.5万 | --1,315.8万 |
| -売掛金 | 24.45%2,005.7万 | 27.20%1,710万 | 27.20%1,710万 | 48.71%2,338.5万 | 105.51%2,704.1万 | 89.73%1,611.6万 | 45.83%1,344.3万 | 45.83%1,344.3万 | --1,572.5万 | --1,315.8万 |
| 制限付き現金 | 421.98%1,762.2万 | 1,786.77%4,535.8万 | 1,786.77%4,535.8万 | 53.49%380.2万 | 50.47%370万 | 31.98%337.6万 | -5.50%240.4万 | -5.50%240.4万 | --247.7万 | --245.9万 |
| その他の流動資産 | 29.80%576.3万 | -11.02%552.2万 | -11.02%552.2万 | -58.07%268.6万 | 12.23%645.1万 | -32.92%444万 | -6.80%620.6万 | -6.80%620.6万 | --640.6万 | --574.8万 |
| 流動資産合計 | 132.07%2.17億 | 6.38%2.29億 | 6.38%2.29億 | -68.92%9,805.7万 | -66.41%1.06億 | -72.20%9,338.2万 | -37.55%2.15億 | -37.55%2.15億 | --3.16億 | --3.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.09%19.29億 | 63.04%17.93億 | 63.04%17.93億 | 103.08%16.01億 | 103.58%15.57億 | 100.32%14.94億 | 47.46%11億 | 47.46%11億 | --7.88億 | --7.65億 |
| -有形固定資産総額 | 29.09%19.29億 | 62.73%19.3億 | 62.73%19.3億 | 103.08%16.01億 | 103.58%15.57億 | 100.32%14.94億 | 48.04%11.86億 | 48.04%11.86億 | --7.88億 | --7.65億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -58.73%-1.37億 | -58.73%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | -55.87%-8,649.7万 | -55.87%-8,649.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.92%4,733万 | -0.08%4,758.8万 | -0.08%4,758.8万 | 140.68%4,710.3万 | 144.69%4,742.9万 | 181.36%4,777万 | 185.16%4,762.7万 | 185.16%4,762.7万 | --1,957.1万 | --1,938.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -0.08%4,758.8万 | -0.08%4,758.8万 | ---- | ---- | 191.69%4,777万 | 185.16%4,762.7万 | 185.16%4,762.7万 | ---- | --1,938.3万 |
| 金融資産 | 18.36%258.5万 | -86.59%53万 | -86.59%53万 | --1,907.1万 | --513.4万 | --218.4万 | --395.3万 | --395.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 16.09%2,279.1万 | 93.65%2,058.3万 | 93.65%2,058.3万 | 175.54%1,963.2万 | 262.63%1,936.8万 | 254.88%1,963.2万 | 65.25%1,062.9万 | 65.25%1,062.9万 | --712.5万 | --534.1万 |
| 非流動資産合計 | 27.99%20.02億 | 60.23%18.62億 | 60.23%18.62億 | 106.96%16.86億 | 106.32%16.29億 | 103.51%15.64億 | 51.11%11.62億 | 51.11%11.62億 | --8.15億 | --7.9億 |
| 資産合計 | 33.86%22.18億 | 51.82%20.9億 | 51.82%20.9億 | 57.87%17.84億 | 56.90%17.35億 | 50.08%16.57億 | 23.68%13.77億 | 23.68%13.77億 | --11.3億 | --11.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -28.77%2,845.9万 | 29.39%3,101.1万 | 29.39%3,101.1万 | 1,477.77%3,832.4万 | 1,405.37%4,318.9万 | 1,568.96%3,995.5万 | 526.59%2,396.7万 | 526.59%2,396.7万 | --242.9万 | --286.9万 |
| -買掛金 | 33.10%741.1万 | 167.81%733.8万 | 167.81%733.8万 | 109.28%498.5万 | 97.42%566.4万 | 132.58%556.8万 | -23.70%274万 | -23.70%274万 | --238.2万 | --286.9万 |
| -関連当事者による流動負債 | -60.09%8.5万 | -54.46%5.1万 | -54.46%5.1万 | 12.77%5.3万 | --15.3万 | --21.3万 | --11.2万 | --11.2万 | --4.7万 | ---- |
| -その他の未払金 | -38.66%2,096.3万 | 11.87%2,362.2万 | 11.87%2,362.2万 | --3,328.6万 | --3,737.2万 | --3,417.4万 | 8,923.50%2,111.5万 | 8,923.50%2,111.5万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 147.48%1,395.8万 | 95.78%868.5万 | 95.78%868.5万 | 90.51%849.5万 | 70.50%747.3万 | 29.30%564万 | -1.29%443.6万 | -1.29%443.6万 | --445.9万 | --438.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 119.90%7,972.2万 | 39.56%4,647.2万 | 39.56%4,647.2万 | 118.12%3,778.1万 | 126.62%3,563.9万 | 70.86%3,625.3万 | 57.49%3,329.8万 | 57.49%3,329.8万 | --1,732.1万 | --1,572.6万 |
| -短期借入金 | 125.60%7,342.9万 | 32.22%3,961.1万 | 32.22%3,961.1万 | 96.93%3,411.1万 | 103.94%3,207.1万 | 53.40%3,254.9万 | 41.70%2,995.9万 | 41.70%2,995.9万 | --1,732.1万 | --1,572.6万 |
| -資本リース債務 | 69.90%629.3万 | 105.48%686.1万 | 105.48%686.1万 | --367万 | --356.8万 | --370.4万 | --333.9万 | --333.9万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -33.65%280.2万 | 13.51%294万 | 13.51%294万 | --337.7万 | --380.7万 | --422.3万 | --259万 | --259万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 107.09%2,114.4万 | 342.01%1,740.2万 | 342.01%1,740.2万 | 1.99%862.3万 | 59.28%732.2万 | 191.80%1,021万 | 14.81%393.7万 | 14.81%393.7万 | --845.5万 | --459.7万 |
| 流動負債合計 | 51.73%1.46億 | 56.11%1.07億 | 56.11%1.07億 | 195.74%9,660万 | 253.33%9,743万 | 205.92%9,628.1万 | 107.44%6,822.8万 | 107.44%6,822.8万 | --3,266.4万 | --2,757.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 38.40%1,870.1万 | 77.69%1,701.4万 | 77.69%1,701.4万 | 81.86%1,442.7万 | 81.18%1,393.1万 | 75.75%1,351.2万 | 25.52%957.5万 | 25.52%957.5万 | --793.3万 | --768.9万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 49.48%14.43億 | 84.26%13.44億 | 84.26%13.44億 | 102.09%10.66億 | 98.30%10.36億 | 84.98%9.65億 | 38.98%7.29億 | 38.98%7.29億 | --5.28億 | --5.23億 |
| -長期借入金 | 50.03%12.54億 | 83.31%11.63億 | 83.31%11.63億 | 72.07%9.08億 | 68.09%8.78億 | 60.14%8.36億 | 20.91%6.35億 | 20.91%6.35億 | --5.28億 | --5.23億 |
| -リース債務 | 45.93%1.89億 | 90.57%1.81億 | 90.57%1.81億 | --1.58億 | --1.58億 | --1.3億 | --9,481.9万 | --9,481.9万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 13.57%2,085.7万 | -5.83%1,545.1万 | -5.83%1,545.1万 | 71.23%2,050.1万 | 97.96%2,009.9万 | 93.87%1,836.5万 | 70.86%1,640.8万 | 70.86%1,640.8万 | --1,197.3万 | --1,015.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,271.5万 | --1,947.6万 |
| その他の非流動性負債 | -13.48%5,743.7万 | -1.08%8,235.5万 | -1.08%8,235.5万 | -62.09%5,977.4万 | -23.01%6,446.8万 | -34.05%6,638.2万 | -43.29%8,325.6万 | -43.29%8,325.6万 | --1.58億 | --8,373.2万 |
| 非流動負債合計 | 43.80%15.4億 | 72.52%14.59億 | 72.52%14.59億 | 61.72%11.61億 | 76.31%11.35億 | 59.56%10.71億 | 14.45%8.46億 | 14.45%8.46億 | --7.18億 | --6.44億 |
| 負債合計 | 44.46%16.86億 | 71.29%15.65億 | 71.29%15.65億 | 67.55%12.58億 | 83.58%12.32億 | 66.11%11.67億 | 18.42%9.14億 | 18.42%9.14億 | --7.51億 | --6.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | --1.6万 | --1.5万 |
| -普通株式 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | --1.6万 | --1.5万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.52%-4,776.5万 | -20.37%-5,527.4万 | -20.37%-5,527.4万 | 75.27%-2,814.7万 | -99.01%-3,347.7万 | 1.55%-4,030.2万 | 54.70%-4,591.9万 | 54.70%-4,591.9万 | ---1.14億 | ---1,682.2万 |
| 資本剰余金 | 3.00%4.88億 | 3.20%4.85億 | 3.20%4.85億 | 5.87%4.83億 | 14.78%4.78億 | 16.55%4.74億 | 15.69%4.7億 | 15.69%4.7億 | --4.56億 | --4.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2,314.96%1,687.8万 | --1,727.3万 | --1,727.3万 | --1,143万 | --300.8万 | ---76.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 5.63%4.58億 | 5.42%4.47億 | 5.42%4.47億 | 36.20%4.66億 | 11.99%4.48億 | 18.37%4.33億 | 39.09%4.24億 | 39.09%4.24億 | --3.42億 | --4億 |
| 少数株主持分 | 31.31%7,490.4万 | 100.04%7,793.3万 | 100.04%7,793.3万 | 61.63%6,074万 | 58.38%5,511.3万 | 59.48%5,704.2万 | 6.38%3,895.8万 | 6.38%3,895.8万 | --3,757.9万 | --3,479.8万 |
| 資本合計 | 8.62%5.32億 | 13.38%5.25億 | 13.38%5.25億 | 38.72%5.27億 | 15.71%5.03億 | 22.03%4.9億 | 35.58%4.63億 | 35.58%4.63億 | --3.8億 | --4.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
