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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.28%3.16億 | 39.89%3.22億 | 39.89%3.22億 | 30.02%3.21億 | -6.34%2.9億 | -11.03%2.67億 | -25.04%2.3億 | -25.04%2.3億 | -22.19%2.47億 | 6.51%3.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.13%2.66億 | 13.73%2.48億 | 13.73%2.48億 | -3.53%2.39億 | -24.40%2.34億 | -28.75%2.14億 | -28.93%2.18億 | -28.93%2.18億 | -22.19%2.47億 | 6.51%3.1億 |
| -短期投資 | -5.24%5,044.2万 | 517.40%7,390.9万 | 517.40%7,390.9万 | --8,295.2万 | --5,600.1万 | --5,323.2万 | --1,197.1万 | --1,197.1万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.94%3,606.6万 | 29.85%2,949.6万 | 29.85%2,949.6万 | 4.54%3,281万 | 22.61%3,414.8万 | 31.40%3,058.1万 | 11.11%2,271.6万 | 11.11%2,271.6万 | 37.44%3,138.4万 | 10.34%2,785.1万 |
| -売掛金 | 17.94%3,606.6万 | 29.85%2,949.6万 | 29.85%2,949.6万 | 4.54%3,281万 | 22.61%3,414.8万 | 31.40%3,058.1万 | 11.11%2,271.6万 | 11.11%2,271.6万 | 37.44%3,138.4万 | 10.34%2,785.1万 |
| 前払費用 | -17.83%703.1万 | -37.76%607.4万 | -37.76%607.4万 | -46.82%1,058.7万 | -61.26%727.5万 | -60.34%855.7万 | 5.89%975.9万 | 5.89%975.9万 | 5.75%1,990.9万 | 56.73%1,877.8万 |
| 繰延資産 | 16.98%1,319万 | 4.82%1,144.4万 | 4.82%1,144.4万 | 16.80%1,229.4万 | 22.82%1,191.7万 | 27.03%1,127.5万 | 34.59%1,091.8万 | 34.59%1,091.8万 | 41.73%1,052.6万 | 38.30%970.3万 |
| その他の流動資産 | 30.51%1,164万 | -0.25%1,055万 | -0.25%1,055万 | --900.6万 | --898.5万 | --891.9万 | 6.83%1,057.6万 | 6.83%1,057.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 17.59%3.84億 | 33.59%3.8億 | 33.59%3.8億 | 24.95%3.86億 | -3.73%3.53億 | -7.77%3.27億 | -19.90%2.84億 | -19.90%2.84億 | -16.00%3.09億 | 8.91%3.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.27%1,681万 | -10.93%1,692.4万 | -10.93%1,692.4万 | -8.75%1,717.8万 | -8.85%1,775.6万 | 5.08%1,852.8万 | 293.23%1,900.1万 | 293.23%1,900.1万 | 384.46%1,882.6万 | 452.91%1,947.9万 |
| -有形固定資産総額 | -9.27%1,681万 | 5.42%2,428.6万 | 5.42%2,428.6万 | -8.75%1,717.8万 | -8.85%1,775.6万 | 5.08%1,852.8万 | 207.21%2,303.8万 | 207.21%2,303.8万 | --1,882.6万 | 216.17%1,947.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -82.36%-736.2万 | -82.36%-736.2万 | ---- | ---- | ---- | -51.37%-403.7万 | -51.37%-403.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.42%436.8万 | -23.18%468.2万 | -23.18%468.2万 | -25.03%499.9万 | -19.99%531.6万 | -21.13%563万 | -20.09%609.5万 | -20.09%609.5万 | -17.95%666.8万 | -19.45%664.4万 |
| -のれん | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 | 10.26%407.3万 |
| -その他の無形資産 | -81.05%29.5万 | -69.88%60.9万 | -69.88%60.9万 | -64.32%92.6万 | -51.65%124.3万 | -49.20%155.7万 | -43.11%202.2万 | -43.11%202.2万 | -35.99%259.5万 | -43.54%257.1万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | -95.99%237.9万 | --2,839.1万 | --3,087.8万 | --7,121.7万 | --7,121.7万 | --5,934.8万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -0.23%2,507.1万 | 4.43%2,694.2万 | 4.43%2,694.2万 | -2.45%2,511.7万 | 7.27%2,561.4万 | 13.20%2,512.9万 | 25.40%2,579.9万 | 25.40%2,579.9万 | 37.81%2,574.7万 | 33.09%2,387.7万 |
| その他の非流動資産 | 32.20%758.8万 | -28.26%517.2万 | -28.26%517.2万 | -36.89%543.1万 | -52.90%485.1万 | -56.10%574万 | -41.10%720.9万 | -41.10%720.9万 | -23.67%860.5万 | -1.33%1,030万 |
| 非流動資産合計 | -37.33%5,383.7万 | -58.46%5,372万 | -58.46%5,372万 | -53.77%5,510.4万 | 35.87%8,192.8万 | 43.07%8,590.5万 | 185.66%1.29億 | 185.66%1.29億 | 184.00%1.19億 | 50.18%6,030万 |
| 資産合計 | 6.15%4.38億 | 4.82%4.34億 | 4.82%4.34億 | 3.04%4.41億 | 1.87%4.35億 | -0.40%4.13億 | 3.34%4.14億 | 3.34%4.14億 | 4.48%4.28億 | 13.31%4.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 275.23%1,497.9万 | 308.82%338.5万 | 308.82%338.5万 | 111.75%648.6万 | 40.88%112万 | 73.41%399.2万 | -80.72%82.8万 | -80.72%82.8万 | -26.53%306.3万 | -82.35%79.5万 |
| -買掛金 | 293.97%1,457.3万 | 525.10%306.3万 | 525.10%306.3万 | 150.06%623.4万 | 47.63%80.9万 | 81.77%369.9万 | -85.43%49万 | -85.43%49万 | -22.53%249.3万 | -85.39%54.8万 |
| -未払い法人所得税 | 38.57%40.6万 | -4.73%32.2万 | -4.73%32.2万 | -55.79%25.2万 | 25.91%31.1万 | 9.74%29.3万 | -63.73%33.8万 | -63.73%33.8万 | -40.06%57万 | -67.20%24.7万 |
| 当期の未払費用 | 61.51%1,911.9万 | 75.70%2,072.7万 | 75.70%2,072.7万 | 18.77%2,023.9万 | 53.93%1,823.3万 | -2.66%1,183.8万 | -4.21%1,179.7万 | -4.21%1,179.7万 | -12.45%1,704.1万 | -1.14%1,184.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.69%452.6万 | 14.36%457.1万 | 14.36%457.1万 | 14.58%433.9万 | -3.20%380.6万 | 15.02%436.5万 | --399.7万 | --399.7万 | --378.7万 | --393.2万 |
| -資本リース債務 | 3.69%452.6万 | 14.36%457.1万 | 14.36%457.1万 | 14.58%433.9万 | -3.20%380.6万 | 15.02%436.5万 | --399.7万 | --399.7万 | --378.7万 | --393.2万 |
| 流動性繰延負債 | 15.03%1.03億 | 13.98%1.03億 | 13.98%1.03億 | 14.20%1.09億 | 15.37%1.13億 | 18.91%8,934.8万 | 29.87%8,999.3万 | 29.87%8,999.3万 | 33.59%9,546万 | 61.13%9,836.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | -98.55%2万 | -98.55%2万 | -89.84%17.4万 | -84.10%33万 | -81.98%53.6万 | -62.73%138.2万 | -62.73%138.2万 | -61.24%171.3万 | 0.34%207.5万 |
| 流動負債合計 | 27.42%1.44億 | 21.17%1.32億 | 21.17%1.32億 | 15.35%1.42億 | 16.99%1.38億 | 12.83%1.13億 | 20.52%1.09億 | 20.52%1.09億 | 24.13%1.24億 | 48.16%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -58.49%253.6万 | -49.19%360.4万 | -49.19%360.4万 | -41.66%451.6万 | -40.47%520.5万 | -36.58%610.9万 | --709.3万 | --709.3万 | --774.1万 | --874.4万 |
| -リース債務 | -58.49%253.6万 | -49.19%360.4万 | -49.19%360.4万 | -41.66%451.6万 | -40.47%520.5万 | -36.58%610.9万 | --709.3万 | --709.3万 | --774.1万 | --874.4万 |
| その他の非流動性負債 | 2.74%259万 | 20.83%303.4万 | 20.83%303.4万 | 37.86%270.2万 | 34.54%257.5万 | 36.79%252.1万 | -22.67%251.1万 | -22.67%251.1万 | -8.50%196万 | 27.26%191.4万 |
| 非流動負債合計 | -40.60%512.6万 | -30.88%663.8万 | -30.88%663.8万 | -25.60%721.8万 | -27.00%778万 | -24.79%863万 | 195.78%960.4万 | 195.78%960.4万 | 352.89%970.1万 | -97.06%1,065.8万 |
| 負債合計 | 22.58%1.49億 | 16.96%1.39億 | 16.96%1.39億 | 12.37%1.5億 | 13.35%1.46億 | 8.95%1.21億 | 26.58%1.19億 | 26.58%1.19億 | 31.06%1.33億 | -70.92%1.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -28.55%-3.85億 | -33.08%-3.64億 | -33.08%-3.64億 | -38.48%-3.45億 | -44.43%-3.27億 | -48.25%-2.99億 | -51.92%-2.73億 | -51.92%-2.73億 | -57.77%-2.49億 | -86.72%-2.27億 |
| 資本剰余金 | 14.06%6.74億 | 15.75%6.58億 | 15.75%6.58億 | 16.97%6.37億 | 17.60%6.17億 | 17.10%5.91億 | 16.97%5.69億 | 16.97%5.69億 | 16.86%5.45億 | 842.62%5.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 76.35%-11.4万 | 75.99%-18.1万 | 75.99%-18.1万 | -2.93%-59.7万 | ---86.4万 | ---48.2万 | ---75.4万 | ---75.4万 | ---58万 | ---- |
| 株主資本 | -0.69%2.89億 | -0.07%2.95億 | -0.07%2.95億 | -1.17%2.92億 | -3.09%2.89億 | -3.84%2.91億 | -3.78%2.95億 | -3.78%2.95億 | -4.29%2.95億 | 553.74%2.98億 |
| 資本合計 | -0.69%2.89億 | -0.07%2.95億 | -0.07%2.95億 | -1.17%2.92億 | -3.09%2.89億 | -3.84%2.91億 | -3.78%2.95億 | -3.78%2.95億 | -4.29%2.95億 | 553.74%2.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
