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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.92%5,529.1万 | 105.76%1.84億 | 56.73%2,386.4万 | 215.75%6,433.4万 | 1,851.08%5,492.3万 | -20.45%4,038.2万 | -8.99%8,918.1万 | -62.35%1,522.6万 | 693.11%2,037.5万 | -91.25%281.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.86%4,317.7万 | 50.51%1.38億 | 6.65%3,616.7万 | 210.08%4,922.2万 | 50.61%2,612.4万 | 7.34%2,603.2万 | 44.37%9,138.6万 | 71.62%3,391.3万 | -48.73%1,587.4万 | 101.18%1,734.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -514.66%-407.2万 | 986.79%778.6万 | 933.94%685.5万 | -295.13%-259.6万 | -12.54%254.5万 | 142.53%98.2万 | 93.25%-87.8万 | -48.11%-82.2万 | 94.74%-65.7万 | 1,272.64%291万 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.79%1,396.3万 | 47.75%4,177.7万 | 88.22%1,378.9万 | 85.27%1,357.1万 | 2.81%702.1万 | 8.84%739.6万 | 6.57%2,827.5万 | 15.70%732.6万 | 12.52%732.5万 | -0.54%682.9万 |
| 繰延税金 | ---- | 12.79%-1,373.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -474.22%-1,575.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,506.78%212.8万 | 2,346.14%1,139.9万 | 9,610.00%291.3万 | 2,046.31%523.7万 | --319万 | --5.9万 | 112.79%46.6万 | --3万 | --24.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3,569.19%-726.5万 | 24.76%-2,420.9万 | -94.17%-2,674.5万 | 14.40%-574.4万 | 129.54%847.8万 | -101.16%-19.8万 | -1,549.26%-3,217.7万 | -216.77%-1,377.4万 | 78.70%-671万 | -376.60%-2,869.7万 |
| -売掛金増減額 | -96.69%-2,320.1万 | -157.46%-2,608.6万 | 135.39%408.9万 | -645.46%-1,964.2万 | 116.24%126.3万 | -310.72%-1,179.6万 | 32.10%-1,013.2万 | -1,430.46%-1,155.5万 | 129.56%360.1万 | -177.04%-777.6万 |
| -在庫増減額 | -3,829.48%-999.5万 | 85.32%-172.4万 | 309.27%481.3万 | -4.91%-577万 | 78.14%-103.5万 | 109.97%26.8万 | -1,033.70%-1,174.6万 | -83.26%117.6万 | -33.85%-550万 | -819.42%-473.5万 |
| -前払費用増減額 | -187.67%-19.2万 | -47.14%-272.8万 | 11.36%-283.3万 | -172.65%-63.5万 | 154.73%52.1万 | -84.58%21.9万 | -163.34%-185.4万 | -282.32%-319.6万 | 300.46%87.4万 | -293.89%-95.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.53%2,307.8万 | 1,898.51%1,323.7万 | 75.06%-338.8万 | 2,803.38%800.2万 | -15.97%310.9万 | -41.60%551.4万 | -120.25%-73.6万 | -1,162.27%-1,358.2万 | 97.99%-29.6万 | 913.70%370万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.86%-94.7万 | -13.79%-358.9万 | -8.34%-92.2万 | -9.82%-91.7万 | -14.88%-88.8万 | -24.03%-86.2万 | 1.38%-315.4万 | -27.20%-85.1万 | -22.79%-83.5万 | 29.41%-77.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.19%399.2万 | 27.14%-331.9万 | -300.25%-2,850.4万 | 390.25%1,321.8万 | 130.33%550.8万 | 64.52%645.9万 | -154.56%-455.5万 | 158.00%1,423.4万 | -841.69%-455.4万 | -1,852.99%-1,816.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.92%5,529.1万 | 105.76%1.84億 | 56.73%2,386.4万 | 215.75%6,433.4万 | 1,851.08%5,492.3万 | -20.45%4,038.2万 | -8.99%8,918.1万 | -62.35%1,522.6万 | 693.11%2,037.5万 | -91.25%281.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 340.60%1,523.7万 | -1,880.40%-6.49億 | -44,899.56%-1.03億 | -104.17%-3,115.2万 | -6,117.38%-5.09億 | 30.48%-633.3万 | -14.32%-3,277.7万 | 98.08%-22.9万 | -304.83%-1,525.8万 | -92.29%-818万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.22%-879.3万 | -61.63%-3,816.6万 | -49.64%-944.2万 | -81.27%-1,019.3万 | -63.40%-905.4万 | -54.37%-947.7万 | 14.00%-2,361.3万 | 8.26%-631万 | 22.11%-562.3万 | 3.48%-554.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---5.06億 | --0 | ---557.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 664.31%2,403万 | -1,259.52%-1.06億 | -1,357.46%-9,193.3万 | -104.19%-1,937.8万 | 178.88%223.3万 | 213.01%314.4万 | -658.17%-779.2万 | 304.90%731.1万 | -354.49%-949万 | -257.98%-283.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 201.31%139万 | -36.10%-167.4万 | 2,855.86%399.6万 | ---- | ---- | 47.47%-137.2万 | 18.44%-123万 | 48.03%-14.5万 | 162.95%19.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340.60%1,523.7万 | -1,880.40%-6.49億 | -44,899.56%-1.03億 | -104.17%-3,115.2万 | -6,117.38%-5.09億 | 30.48%-633.3万 | -14.32%-3,277.7万 | 98.08%-22.9万 | -304.83%-1,525.8万 | -92.29%-818万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.23%-1,357.9万 | 1,817.51%4.54億 | -191.31%-4,708.2万 | 721.72%8,661.2万 | 43,169.52%4.28億 | -391.48%-1,354.8万 | 28.58%-2,643.9万 | -85.86%-1,616.2万 | 15.53%-1,393.1万 | 80.85%-99.4万 |
| 借入金純額 | 511.57%398.4万 | 29,653.17%5.26億 | -39,081.25%-5,015.2万 | 27,863.60%1.45億 | 73,040.30%4.33億 | -79.93%-96.8万 | -105.55%-178.1万 | 79.12%-12.8万 | -101.28%-52.2万 | 90.18%-59.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -45.69%-5,814.4万 | --0 | -244.98%-5,000.1万 | 97.91%-12.8万 | -552.16%-801.5万 | -38.22%-3,990.9万 | -34.48%-1,806.9万 | -137.88%-1,449.4万 | -10.00%-611.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -279.21%-1,731.1万 | -29.91%1,097.4万 | 74.68%356万 | 51.86%212.6万 | 70.38%985.3万 | -170.92%-456.5万 | -1.68%1,565.8万 | -64.00%203.8万 | -63.82%140万 | -20.21%578.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---25.2万 | -6,061.92%-2,507.9万 | -16,266.67%-49.1万 | -3,213.65%-1,043.8万 | ---- | ---- | 99.28%-40.7万 | 99.03%-3,000 | 99.43%-31.5万 | ---6.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.23%-1,357.9万 | 1,817.51%4.54億 | -191.32%-4,708.3万 | 721.73%8,661.3万 | 43,169.52%4.28億 | -391.48%-1,354.8万 | 28.58%-2,643.9万 | -85.86%-1,616.2万 | 15.53%-1,393.1万 | 80.85%-99.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.55%1.45億 | 23.50%1.56億 | 72.11%2.71億 | -9.08%1.51億 | 2.31%1.77億 | 23.50%1.56億 | 33.95%1.27億 | 47.39%1.57億 | 33.55%1.66億 | 69.75%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.79%5,694.9万 | -138.44%-1,152万 | -10,738.45%-1.26億 | 1,459.14%1.2億 | -301.76%-2,554.8万 | -55.72%2,050.1万 | -7.24%2,996.5万 | -105.89%-116.5万 | 50.18%-881.4万 | -128.00%-635.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -706.25%-9.7万 | -28.18%-28.2万 | -1,352.63%-23.8万 | 61.62%-3.8万 | 80.18%-2.2万 | 155.17%1.6万 | 1.35%-22万 | 139.58%1.9万 | -83.33%-9.9万 | -370.73%-11.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.87%2.01億 | -7.55%1.45億 | -7.55%1.45億 | 72.11%2.71億 | -9.08%1.51億 | 2.31%1.77億 | 23.50%1.56億 | 23.50%1.56億 | 47.39%1.57億 | 33.55%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.45%4,649.8万 | 123.09%1.45億 | 61.75%1,442.2万 | 267.01%5,414.1万 | 1,557.55%4,586.9万 | -30.75%3,090.5万 | -7.64%6,514.7万 | -73.44%891.6万 | 417.25%1,475.2万 | -111.91%-314.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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