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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.00%1,694.7万 | 11.39%2,289万 | 82.47%2,883.7万 | 95.39%3,389.2万 | 95.39%3,389.2万 | 82.87%1,711.8万 | 324.39%2,054.9万 | 554.41%1,580.4万 | 165.55%1,734.6万 | 165.55%1,734.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -1.00%1,694.7万 | 11.39%2,289万 | 82.47%2,883.7万 | 95.39%3,389.2万 | 95.39%3,389.2万 | 82.87%1,711.8万 | 324.39%2,054.9万 | 554.41%1,580.4万 | 165.55%1,734.6万 | 165.55%1,734.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | -26.92%1.9万 | -91.35%1.6万 | -91.35%1.6万 | 221.43%4.5万 | --3万 | --2.6万 | 927.78%18.5万 | 927.78%18.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -26.92%1.9万 | -91.35%1.6万 | -91.35%1.6万 | 221.43%4.5万 | --3万 | --2.6万 | 927.78%18.5万 | 927.78%18.5万 |
| 棚卸資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -56.80%44.8万 | -58.09%51.8万 | -45.46%71.5万 | 347.74%119.1万 | 347.74%119.1万 | 161.87%103.7万 | 172.85%123.6万 | 132.45%131.1万 | -77.11%26.6万 | -77.11%26.6万 |
| その他の流動資産 | 20.57%92.6万 | 13.19%123.6万 | -27.11%33.6万 | -23.42%53.3万 | -23.42%53.3万 | -27.89%76.8万 | -26.91%109.2万 | 1.10%46.1万 | 29.37%69.6万 | 29.37%69.6万 |
| 流動資産合計 | -3.41%1,832.1万 | 7.58%2,464.4万 | 69.91%2,990.7万 | 92.68%3,563.2万 | 92.68%3,563.2万 | 75.05%1,896.8万 | 237.41%2,290.7万 | 412.43%1,760.2万 | 124.16%1,849.3万 | 124.16%1,849.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -85.25%51.7万 | -32.38%257.1万 | -30.19%287.9万 | -27.18%319.3万 | -27.18%319.3万 | -25.53%350.6万 | -25.04%380.2万 | -23.80%412.4万 | -23.75%438.5万 | -23.75%438.5万 |
| -有形固定資産総額 | 220.31%1,123万 | 197.82%1,132.3万 | 175.82%1,137.5万 | -27.18%319.3万 | -27.18%319.3万 | -25.53%350.6万 | -67.58%380.2万 | -64.97%412.4万 | -23.75%438.5万 | -23.75%438.5万 |
| -減価償却累計额 | ---1,071.3万 | ---875.2万 | ---849.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -85.25%51.7万 | -32.38%257.1万 | -30.19%287.9万 | -27.18%319.3万 | -27.18%319.3万 | -25.53%350.6万 | -25.04%380.2万 | -23.80%412.4万 | -23.75%438.5万 | -23.75%438.5万 |
| 資産合計 | -16.18%1,883.8万 | 1.89%2,721.5万 | 50.91%3,278.6万 | 69.70%3,882.5万 | 69.70%3,882.5万 | 44.58%2,247.4万 | 125.18%2,670.9万 | 145.57%2,172.6万 | 63.40%2,287.8万 | 63.40%2,287.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -28.99%21.8万 | 322.35%71.8万 | 1,155.56%158.2万 | 129.57%42.7万 | 129.57%42.7万 | -22.86%30.7万 | -60.65%17万 | -89.93%12.6万 | 23.18%18.6万 | 23.18%18.6万 |
| -買掛金 | -28.99%21.8万 | 322.35%71.8万 | 1,155.56%158.2万 | 129.57%42.7万 | 129.57%42.7万 | -22.86%30.7万 | -60.65%17万 | -89.72%12.6万 | 23.18%18.6万 | 23.18%18.6万 |
| 当期の未払費用 | 89.98%337.4万 | 45.57%402.8万 | 172.16%333.4万 | 192.89%399.5万 | 192.89%399.5万 | 42.88%177.6万 | 55.80%276.7万 | -58.66%122.5万 | -64.12%136.4万 | -64.12%136.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.21%33.2万 | 9.06%32.5万 | 9.28%31.8万 | 9.51%31.1万 | 9.51%31.1万 | 9.35%30.4万 | 9.56%29.8万 | 9.81%29.1万 | 9.65%28.4万 | 9.65%28.4万 |
| -資本リース債務 | 9.21%33.2万 | 9.06%32.5万 | 9.28%31.8万 | 9.51%31.1万 | 9.51%31.1万 | 9.35%30.4万 | 9.56%29.8万 | 9.81%29.1万 | 9.65%28.4万 | 9.65%28.4万 |
| 流動負債合計 | 64.39%392.4万 | 57.09%508.2万 | 236.54%552.6万 | 179.28%512.2万 | 179.28%512.2万 | 24.39%238.7万 | 27.41%323.5万 | -63.34%164.2万 | -57.19%183.4万 | -57.19%183.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -47.84%36.2万 | -42.04%44.8万 | -37.37%53.3万 | -33.62%61.4万 | -33.62%61.4万 | -30.53%69.4万 | -27.82%77.3万 | -25.48%85.1万 | -23.55%92.5万 | -23.55%92.5万 |
| -リース債務 | -47.84%36.2万 | -42.04%44.8万 | -37.37%53.3万 | -33.62%61.4万 | -33.62%61.4万 | -30.53%69.4万 | -27.82%77.3万 | -25.48%85.1万 | -23.55%92.5万 | -23.55%92.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -80.12%42.1万 | -32.14%158.8万 | 82.17%447.4万 | 122.67%580.5万 | 122.67%580.5万 | 11.42%211.8万 | 22.64%234万 | 99.19%245.6万 | 26.31%260.7万 | 26.31%260.7万 |
| 非流動負債合計 | -62.13%106.5万 | -34.60%203.6万 | 51.41%500.7万 | 81.74%641.9万 | 81.74%641.9万 | -3.03%281.2万 | 4.50%311.3万 | 39.24%330.7万 | 7.88%353.2万 | 7.88%353.2万 |
| 負債合計 | -4.04%498.9万 | 12.13%711.8万 | 112.83%1,053.3万 | 115.08%1,154.1万 | 115.08%1,154.1万 | 7.89%519.9万 | 15.04%634.8万 | -27.79%494.9万 | -29.00%536.6万 | -29.00%536.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -90.00%2,000 | 15.00%2.3万 | 21.05%2.3万 | 21.05%2.3万 | 21.05%2.3万 | 11.11%2万 | 17.65%2万 | 18.75%1.9万 | 18.75%1.9万 | 18.75%1.9万 |
| -普通株式 | -90.00%2,000 | 15.00%2.3万 | 21.05%2.3万 | 21.05%2.3万 | 21.05%2.3万 | 11.11%2万 | 17.65%2万 | 18.75%1.9万 | 18.75%1.9万 | 18.75%1.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.62%-2.32億 | -8.45%-2.25億 | -9.33%-2.23億 | -8.52%-2.18億 | -8.52%-2.18億 | -7.89%-2.11億 | -7.90%-2.08億 | -7.58%-2.04億 | -8.61%-2.01億 | -8.61%-2.01億 |
| 資本剰余金 | 7.41%2.46億 | 7.58%2.45億 | 11.10%2.45億 | 12.31%2.45億 | 12.31%2.45億 | 10.65%2.29億 | 14.69%2.28億 | 15.21%2.21億 | 14.11%2.18億 | 14.11%2.18億 |
| 株主資本 | -19.83%1,384.9万 | -1.30%2,009.7万 | 32.64%2,225.3万 | 55.80%2,728.4万 | 55.80%2,728.4万 | 61.07%1,727.5万 | 221.00%2,036.1万 | 741.80%1,677.7万 | 171.80%1,751.2万 | 171.80%1,751.2万 |
| 資本合計 | -19.83%1,384.9万 | -1.30%2,009.7万 | 32.64%2,225.3万 | 55.80%2,728.4万 | 55.80%2,728.4万 | 61.07%1,727.5万 | 221.00%2,036.1万 | 741.80%1,677.7万 | 171.80%1,751.2万 | 171.80%1,751.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
