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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.38%8,138.6万 | -43.07%3.72億 | -135.66%-4,113万 | 51.41%1.72億 | -11.94%1.98億 | -78.31%4,343.4万 | 114.09%6.54億 | 47.88%1.15億 | 579.14%1.14億 | 30.89%2.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.40%1,732.8万 | -52.56%2.11億 | -84.73%1,248.9万 | -42.48%5,317.4万 | -50.80%6,090.6万 | -42.39%8,411万 | 35.63%4.44億 | -29.62%8,179.7万 | 24.89%9,244.5万 | 85.41%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.17%7.4万 | 261.84%835.5万 | 483.24%633.4万 | -132.21%-6.7万 | -73.67%15.8万 | 365.06%193万 | -13.03%230.9万 | -52.99%108.6万 | 7,033.33%20.8万 | 2,300.00%60万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.63%4,451.7万 | 17.37%1.61億 | 13.43%4,313.2万 | 18.63%4,072.7万 | 15.00%3,823.4万 | 23.24%3,883.4万 | 32.22%1.37億 | 36.65%3,802.4万 | 28.14%3,433万 | 31.12%3,324.7万 |
| 繰延税金 | -15.39%-766.1万 | 47.46%-1,293.3万 | -11.31%-2,142.8万 | 376.32%2,427.5万 | 39.48%-914.1万 | -135.84%-663.9万 | -51.13%-2,461.5万 | -60.97%-1,925.1万 | -199.01%-878.5万 | -355.24%-1,510.5万 |
| その他の非現金項目 | -262.31%-64.6万 | 80.91%1,333.5万 | 132.75%847.2万 | 269.50%221.2万 | 0.27%225.3万 | -85.73%39.8万 | 8,980.72%737.1万 | -18.40%364万 | 66.56%-130.5万 | 11,135.00%224.7万 |
| 運転資金の増減額 | 117.71%1,964.7万 | -8,884.05%-5,013.1万 | -171.63%-8,465.2万 | 397.90%4,903.1万 | 58.67%9,645.4万 | -708.54%-1.11億 | 99.61%-55.8万 | 56.93%-3,116.4万 | 80.04%-1,645.9万 | -25.45%6,078.9万 |
| -売掛金増減額 | 283.65%6,690.4万 | 1,022.06%2.25億 | 616.89%4,565.2万 | -90.53%392.1万 | -8.78%2.12億 | 85.11%-3,643万 | 103.46%2,003.9万 | 97.24%-883.2万 | 136.02%4,141.6万 | 119.95%2.32億 |
| -前払費用増減額 | 57.54%-339.2万 | -102.87%-154.2万 | -11.66%-188.6万 | -103.83%-39.9万 | -25.44%873.1万 | -123.94%-798.8万 | 191.53%5,380.6万 | 96.82%-168.9万 | 789.99%1,041.2万 | 484.33%1,171万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.36%-3,300.6万 | -476.20%-1.84億 | -458.92%-6,075.4万 | 1,449.67%3,709.9万 | -261.95%-1.5億 | -113.46%-955.7万 | -80.95%4,878.2万 | -88.24%1,692.7万 | -88.24%239.4万 | -262.52%-4,152.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 709.43%85.8万 | -94.33%102万 | -126.96%-167万 | 99.47%-2.4万 | -42.07%260.8万 | -99.10%10.6万 | 195.99%1,798.5万 | 127.02%619.4万 | -5,658.23%-454.9万 | 1,100.53%450.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -147.99%-571.2万 | 91.90%-1,024.8万 | -132.14%-6,275.1万 | -68.89%161.6万 | 131.67%3,898.4万 | -35.14%1,190.3万 | -203.16%-1.27億 | -118.15%-2,703.2万 | 125.34%519.5万 | -731.41%-1.23億 |
| -その他運転資金の変動 | 91.30%-600.5万 | -452.54%-8,069.3万 | 80.62%-324.3万 | 109.56%681.8万 | 33.33%-1,527万 | -171.60%-6,899.8万 | -110.91%-1,460.4万 | -154.07%-1,673.2万 | -308.22%-7,132.7万 | -23,036.36%-2,290.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.38%8,138.6万 | -43.07%3.72億 | -135.66%-4,113万 | 51.41%1.72億 | -11.94%1.98億 | -78.31%4,343.4万 | 114.09%6.54億 | 47.88%1.15億 | 579.14%1.14億 | 30.89%2.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.02%-2,139.9万 | -141.63%-4.12億 | -1,329.72%-3.24億 | -4.95%-3,390.3万 | 75.76%-2,242.8万 | -39.55%-3,243.1万 | -58.94%-1.71億 | 20.23%-2,264.3万 | -27.14%-3,230.5万 | -64.04%-9,252.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.76%-1,814.5万 | -36.73%-1.04億 | -21.36%-2,985.6万 | -46.41%-2,989.5万 | -53.59%-2,644.9万 | -28.68%-1,748.7万 | -41.55%-7,583.1万 | -65.53%-2,460.2万 | -30.54%-2,041.8万 | -50.24%-1,722.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 66.61%-170万 | ---170万 | --0 | ---- | ---- | -5,556.67%-509.1万 | --0 | ---403.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -320.27%-2.92億 | -97,791.64%-2.92億 | --0 | ---- | ---- | -66.73%-6,950.2万 | 283.33%29.9万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -39.86%120.7万 | 703.08%989.4万 | -104.36%-7.7万 | 207.31%298.4万 | 212.14%498万 | -31.62%200.7万 | 140.27%123.2万 | 116.51%176.7万 | 119.17%97.1万 | -102.23%-444.1万 |
| その他の投資活動純額 | 73.68%-446.1万 | -15.73%-2,490.2万 | --0 | 20.79%-699.2万 | ---95.9万 | -34.70%-1,695.1万 | -139.25%-2,151.8万 | 96.31%-10.7万 | -87.69%-882.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.02%-2,139.9万 | -141.63%-4.12億 | -1,329.72%-3.24億 | -4.95%-3,390.3万 | 75.76%-2,242.8万 | -39.55%-3,243.1万 | -58.94%-1.71億 | 20.23%-2,264.3万 | -27.14%-3,230.5万 | -64.04%-9,252.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.34%-3,897.3万 | 101.81%1,072.9万 | 306.13%3.63億 | -2,638.51%-1.05億 | -16.68%-2.03億 | 81.28%-4,445.7万 | -1,596.13%-5.92億 | -4,711.51%-1.76億 | -627.70%-383.5万 | -214.10%-1.74億 |
| 借入金純額 | -125.00%-3,500万 | --4.6億 | --3.65億 | ---9,500万 | --5,000万 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 26.36%-4.25億 | --0 | --0 | -43.79%-2.5億 | 23.37%-1.75億 | -21,357.11%-5.77億 | -6,405.80%-1.75億 | --0 | ---1.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.10%-397.3万 | -60.46%-2,422.7万 | 17.80%-120.5万 | -161.33%-1,002.2万 | -798.09%-328.7万 | -2.99%-971.3万 | -46.13%-1,509.8万 | -50.05%-146.6万 | -627.70%-383.5万 | 22.13%-36.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.34%-3,897.3万 | 101.81%1,072.9万 | 306.13%3.63億 | -2,638.51%-1.05億 | -16.68%-2.03億 | 81.28%-4,445.7万 | -1,596.13%-5.92億 | -4,711.51%-1.76億 | -627.70%-383.5万 | -214.10%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.47%1.08億 | -44.12%1.38億 | -50.51%1.1億 | -46.94%7,637万 | -43.88%1.04億 | -44.12%1.38億 | 193.74%2.47億 | 10.16%2.22億 | -31.55%1.44億 | 23.49%1.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.81%2,101.4万 | 72.81%-2,959.9万 | 98.37%-136.6万 | -57.12%3,326.9万 | 33.68%-2,804.8万 | 44.68%-3,345.4万 | -166.75%-1.09億 | -282.12%-8,365.7万 | 944.36%7,758.8万 | -170.94%-4,229.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.82%1.29億 | -21.47%1.08億 | -21.47%1.08億 | -50.51%1.1億 | -46.94%7,637万 | -43.88%1.04億 | -44.12%1.38億 | -44.12%1.38億 | 10.16%2.22億 | -31.55%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.73%6,324.1万 | -53.43%2.67億 | -180.12%-7,268.6万 | 59.39%1.42億 | -16.96%1.71億 | -86.10%2,594.7万 | 127.58%5.73億 | 43.73%9,072.6万 | 7,979.55%8,927.9万 | 28.91%2.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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