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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.41%-4.28万 | 406.96%28.78万 | 72.46%-15.92万 | 101.28%3.72万 | -105.85%-20.86万 | 97.39%-2.5万 | 69.56%-9.37万 | -87.15%-57.79万 | -4,434.47%-291.64万 | 1,387.84%356.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -478.09%-366.04万 | -773.78%-308.21万 | 68.02%-12.72万 | 106.93%1.18万 | 11.33%-46.3万 | 56.01%-63.32万 | 157.87%45.74万 | -151.21%-39.77万 | 53.67%-17.08万 | -328.38%-52.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.26%24.18万 | -47.30%6.02万 | 47.32%6.02万 | 71.75%6.02万 | 63.47%6.13万 | 138.10%22.75万 | 543.14%11.42万 | -40.66%4.08万 | 511.38%3.5万 | 1,054.00%3.75万 |
| その他の非現金項目 | 1,068.14%21.53万 | ---- | ---- | ---- | --1 | -92.74%1.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 226.80%17.92万 | 110.27%11.22万 | 61.49%-9.14万 | 98.77%-3.48万 | -95.19%19.32万 | -151.17%-14.13万 | -819.61%-109.22万 | -143.55%-23.74万 | -1,092.61%-282.84万 | 6,461.06%401.68万 |
| -売掛金増減額 | 144.97%23.48万 | 88.36%-3.18万 | 266.67%9.08万 | 3.38%6.15万 | 145.07%11.43万 | -1,179.91%-52.21万 | -289.48%-27.35万 | 70.83%-5.45万 | 1,410.97%5.95万 | -10,864.50%-25.36万 |
| -在庫増減額 | -213.64%-23.32万 | -14,138.57%-6.79万 | 86.16%-9,999 | -463.73%-13.46万 | 46.22%-2.08万 | 48.37%-7.44万 | 99.40%-477 | -233.43%-7.23万 | 161.61%3.7万 | 34.62%-3.86万 |
| -前払費用増減額 | 184.59%2.48万 | -42.59%1.49万 | 171.46%1.39万 | -100.88%-1.18万 | 100.56%7,743 | -2,686.11%-2.93万 | -10.93%2.6万 | 65.54%-1.94万 | 2,746.34%134.13万 | -6,491.08%-137.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.33%56.57万 | -7.79%28.45万 | 1.30%-7.27万 | 79.99%11.47万 | 14.16%23.91万 | 48.19%50.81万 | 127.99%30.85万 | 43.75%-7.36万 | -78.30%6.37万 | 368.31%20.95万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -2.48%4.37万 | 109.05%1.82万 | -42.30%2.29万 | ---- | ---- | 19.43%4.48万 | -22.82%-20.07万 | --3.97万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.07%-29.45万 | 30.80%-10.98万 | 11.58%-5.62万 | -123.72%-4.32万 | 43.88%-8.54万 | -301.03%-19.24万 | -425.82%-15.86万 | -69.39%-6.36万 | 11.35%18.2万 | ---15.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -170.07%-11.83万 | 109.65%10.71万 | -8,470.32%-10.09万 | 99.08%-3.97万 | -101.52%-8.48万 | 621.15%16.88万 | -539.38%-111.03万 | -99.46%1,206 | -1,933,370.40%-431.12万 | 21,916.10%558.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.60%4.3万 | 239.51%37.35万 | 72.46%-15.92万 | 101.28%3.72万 | -105.85%-20.86万 | 79.23%-19.9万 | 13.12%-26.77万 | -87.15%-57.79万 | -4,434.47%-291.64万 | 1,387.84%356.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.28%-3.91万 | -100.02%-2 | 0 | 99.67%-9 | -374.13%-3.91万 | 92.93%-10.37万 | 132.33%1.16万 | -406.09%-10.43万 | 99.81%-2,753 | -68.20%-8,245 |
| 固定資産取引の純額 | 62.28%-3.91万 | -100.15%-2 | --0 | ---9 | -3,384.14%-3.91万 | 71.02%-10.37万 | 103.95%1,336 | -388.56%-10.39万 | --0 | 28.81%-1,122 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 77.68%-429 | -296.12%-2,753 | -114.16%-7,123 |
| その他の投資活動純額 | --7.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.72%3.91万 | 571.80%7.82万 | --0 | 99.67%-9 | -374.13%-3.91万 | 92.93%-10.37万 | 132.33%1.16万 | -406.09%-10.43万 | 99.81%-2,753 | -68.20%-8,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.18%-1.46万 | -251.29%-27.56万 | 7.53万 | 99.82%-950 | 101.82%18.66万 | -118.25%-25.02万 | 39.50%18.21万 | 0 | -343.62%-52.48万 | -90.74%9.25万 |
| 借入金純額 | 96.36%-1.46万 | -283.18%-27.48万 | --7.45万 | 99.83%-950 | --18.66万 | -407.25%-40万 | --15万 | --0 | ---55万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -102.47%-793 | --793 | --0 | --0 | -87.93%14.98万 | -75.39%3.21万 | --0 | -70.48%2.52万 | -90.74%9.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.82%1.46万 | -235.30%-24.64万 | --44.67万 | 29.07%-37.23万 | 101.82%18.66万 | -118.25%-25.02万 | 39.50%18.21万 | --0 | -343.61%-52.48万 | -90.74%9.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.47%11.75万 | -95.36%8,889 | -89.39%9.27万 | -98.69%5.65万 | -82.47%11.75万 | -61.09%67.04万 | -78.34%19.15万 | -22.80%87.38万 | 76.97%431.77万 | -61.09%67.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.55%-9.65万 | 116.49%1.22万 | 87.71%-8.39万 | 101.05%3.62万 | -101.67%-6.11万 | 47.48%-55.29万 | 65.38%-7.4万 | -175.35%-68.22万 | -163.30%-344.4万 | 408.89%364.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.06%2.11万 | -82.06%2.11万 | -95.36%8,889 | -89.39%9.27万 | -98.69%5.65万 | -82.47%11.75万 | -82.47%11.75万 | -78.34%19.15万 | -22.80%87.38万 | 76.97%431.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.28%3,869 | 245.85%37.35万 | 76.67%-15.92万 | 101.27%3.72万 | -106.97%-24.77万 | 77.14%-30.26万 | 25.59%-25.61万 | -148.35%-68.22万 | -589.37%-291.91万 | 1,362.49%355.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
