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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 676 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --676 |
| 現金支払カテゴリ | 3.52%-163.21万 | 16.13%-169.17万 | -201.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.52%-163.21万 | 16.13%-169.17万 | ---201.7万 |
| 直接受取利息 | 11,010.75%1.03万 | --93 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.13%-162.17万 | 16.11%-169.16万 | ---201.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.33%-133.88万 | -247.08%-436.51万 | -125.76万 |
| 資本支出 | 69.14%-133.88万 | -246.16%-433.85万 | ---125.33万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -242.60%-1.48万 | ---4,312 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1.18万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.33%-133.88万 | -247.08%-436.51万 | ---125.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,256.85%198.92万 | -100.09%-1.04万 | 1,201.13万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---8.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19,256.85%198.92万 | -100.09%-1.04万 | --1,209.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,256.85%198.92万 | -100.09%-1.04万 | --1,201.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.07%283.02万 | 116,062.53%886.32万 | --7,630 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.99%-97.13万 | -169.44%-606.7万 | --873.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.42%-823 | -71.27%3.4万 | --11.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.35%185.81万 | -68.07%283.02万 | --886.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.12%-296.05万 | -84.99%-605.66万 | ---327.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
