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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.36%-48.9万 | 106.63%1,191.9万 | 127.27%1,355.1万 | 88.00%-516.9万 | 118.53%860.9万 | 87.52%-507.2万 | -140.47%-1.8億 | -75.96%-4,969.7万 | -106.46%-4,307.8万 | -256.11%-4,646.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,652.00%-1.19億 | 124.84%4,927.1万 | 111.08%473.1万 | 138.87%2,089.3万 | 140.83%2,207.4万 | 103.29%157.3万 | -125.60%-1.98億 | -50.66%-4,270.4万 | -132.29%-5,375.6万 | -146.63%-5,406.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.41%31.5万 | 123.41%108.8万 | 65.38%30.1万 | 83.03%30.2万 | 167.62%28.1万 | 482.86%20.4万 | 836.54%48.7万 | 727.27%18.2万 | 1,550.00%16.5万 | 950.00%10.5万 |
| その他の非現金項目 | --2.2万 | ---- | ---- | -2,688.76%-248.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 101.43%16.4万 | -3,901.28%-6,566.1万 | 113.65%155.7万 | -770.70%-3,405.8万 | -1,241.59%-2,171.3万 | -511.02%-1,144.7万 | -135.71%-164.1万 | -926.64%-1,140.6万 | 252.15%507.8万 | -61.17%190.2万 |
| -売掛金増減額 | 1,092.74%1,981.5万 | -66.82%-2,472.1万 | 24.46%-1,104.4万 | 2,719.46%484.6万 | -137,625.00%-1,652.7万 | -199,500.00%-199.6万 | -10,190.97%-1,481.9万 | -10,053.47%-1,462.1万 | -9,350.00%-18.5万 | ---1.2万 |
| -在庫増減額 | 30.44%-925.3万 | -648.58%-7,312.9万 | -187.65%-2,648.1万 | -2,388.81%-1,401.2万 | ---1,933.3万 | ---1,330.3万 | ---976.9万 | ---920.6万 | ---56.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 27.00%-210.4万 | 7.74%-481.7万 | 218.66%277.9万 | -634.75%-627.8万 | 86.86%156.4万 | 41.06%-288.2万 | -16.38%-522.1万 | 13.96%-234.2万 | 206.82%117.4万 | 298.81%83.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.14%-842.8万 | 34.30%3,747.9万 | 146.96%3,659.2万 | -507.45%-1,853.9万 | 1,524.29%1,263.7万 | -12.52%678.9万 | 206.66%2,790.6万 | 744.27%1,481.7万 | 79.20%455万 | -85.31%77.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.28%67.7万 | 32.99%156.8万 | -43.09%24.3万 | 6.22%44.4万 | 6.97%44.5万 | 631.71%43.6万 | 843.20%117.9万 | --42.7万 | --41.8万 | 1,708.70%41.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.59%-54.3万 | -122.57%-204.1万 | -10.60%-53.2万 | -64.24%-51.9万 | -326.50%-49.9万 | -16,266.67%-49.1万 | ---91.7万 | ---48.1万 | ---31.6万 | ---11.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.36%-48.9万 | 106.63%1,191.9万 | 127.27%1,355.1万 | 88.00%-516.9万 | 118.53%860.9万 | 87.52%-507.2万 | -140.47%-1.8億 | -75.96%-4,969.7万 | -106.46%-4,307.8万 | -256.11%-4,646.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.54%81.9万 | 138.52%9,205.3万 | 109.17%2,092.5万 | -228.61%-1.08億 | 2,661.59%1.23億 | 156.38%5,599.4万 | -414.99%-2.39億 | -8,208.74%-2.28億 | 270.79%8,404.1万 | 446.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.20%-6.7万 | 50.87%-124.1万 | 42.58%-35.6万 | 22.22%-35.7万 | 74.84%-27.8万 | 26.90%-25万 | -615.58%-252.6万 | -233.33%-62万 | -200.00%-45.9万 | ---110.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.42%88.6万 | 139.45%9,329.4万 | 109.35%2,128.1万 | -227.49%-1.08億 | 2,118.43%1.24億 | 156.83%5,624.4万 | -413.46%-2.36億 | -7,685.33%-2.28億 | 272.26%8,450万 | --556.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.54%81.9万 | 138.52%9,205.3万 | 109.17%2,092.5万 | -228.61%-1.08億 | 2,661.59%1.23億 | 156.38%5,599.4万 | -414.99%-2.39億 | -8,208.74%-2.28億 | 270.79%8,404.1万 | --446.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.40%13.1万 | -99.18%354.3万 | -99.90%23万 | 88.9万 | 267.15%138.4万 | -99.48%104万 | 172.41%4.32億 | 21,899.25%2.32億 | 0 | -141.55%-82.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.32億 | --2.32億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.14%144.6万 | 219.51%699.4万 | -82.12%34.7万 | --98.4万 | 756.45%212.4万 | --353.9万 | 538.19%218.9万 | 1,238.62%194.1万 | --0 | 8,166.67%24.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.38%-131.5万 | -21.22%-345.1万 | 91.20%-11.7万 | ---9.5万 | 31.23%-74万 | -465.38%-249.9万 | -4.17%-284.7万 | -14.97%-132.9万 | --0 | ---107.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.40%13.1万 | -99.18%354.3万 | -99.90%23万 | --88.9万 | 267.15%138.4万 | -99.48%104万 | 172.41%4.32億 | 21,899.25%2.32億 | --0 | -141.55%-82.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.25%1.71億 | 25.54%6,324.5万 | 25.38%1.36億 | 266.17%2.48億 | 4.02%1.15億 | 25.54%6,324.5万 | 285.58%5,038万 | 41.09%1.08億 | 343.99%6,785.9万 | 320.80%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.11%46.1万 | 731.52%1.08億 | 175.92%3,470.6万 | -374.32%-1.12億 | 411.05%1.33億 | -14.13%5,196.2万 | -65.34%1,293万 | -72.54%-4,571.5万 | -33.48%4,096.3万 | -287.44%-4,282.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -246.67%-11万 | 346.15%16万 | -53.25%23.7万 | 63.69%-13.4万 | 86.67%-1.8万 | 210.29%7.5万 | -600.00%-6.5万 | 5,533.33%50.7万 | -18,550.00%-36.9万 | -6,850.00%-13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.57%1.71億 | 170.25%1.71億 | 170.25%1.71億 | 25.38%1.36億 | 266.17%2.48億 | 4.02%1.15億 | 25.54%6,324.5万 | 25.54%6,324.5万 | 41.09%1.08億 | 343.99%6,785.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.55%-55.6万 | 105.85%1,067.8万 | 126.22%1,319.5万 | 87.31%-552.6万 | 117.51%833.1万 | 87.01%-532.2万 | -142.70%-1.82億 | -76.99%-5,031.7万 | -107.14%-4,353.7万 | -264.58%-4,756.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
