継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.64%1.62億
15.59%12.7億
3.77%5.74億
227.70%2.74億
-16.64%2.47億
5.76%1.76億
-2.01%10.99億
12.93%5.53億
-52.37%8,349.5万
5.92%2.96億
持続的な事業活動による当期純利益
32.20%5,978.6万
-52.79%3.62億
-27.38%1.19億
-56.45%1.33億
-48.64%6,444.4万
-73.59%4,522.4万
18.81%7.67億
-24.57%1.64億
68.52%3.06億
-0.78%1.25億
持続的な事業活動による当期損益
----
21.62%-220万
----
----
----
----
-94.12%-280.7万
----
----
----
減価償却費及び償却費
-7.55%1.45億
3.07%6.32億
1.33%1.59億
0.90%1.58億
4.46%1.58億
5.78%1.57億
8.72%6.13億
10.11%1.57億
7.10%1.56億
8.27%1.51億
繰延税金
----
215.24%1,339.4万
----
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----
----
-208.87%-1,162.3万
----
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----
その他の非現金項目
599.82%1,410万
1,464.57%2,018.3万
-148.58%-1,053.4万
350.44%2,593.3万
136.04%760.5万
-125.50%-282.1万
-92.07%129万
463.74%2,168.6万
-147.25%-1,035.5万
-921.89%-2,110.2万
運転資金の増減額
-141.25%-5,649.9万
184.12%2.37億
35.74%2.87億
88.20%-4,352.4万
-58.35%1,689.8万
85.75%-2,341.9万
-126.30%-2.81億
82.84%2.11億
-111.48%-3.69億
160.95%4,057.5万
-売掛金増減額
----
297.61%2.05億
----
----
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----
65.20%-1.04億
----
----
----
-在庫増減額
----
257.82%2.34億
----
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----
22.26%-1.48億
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-498.39%-1.83億
----
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----
-85.82%4,593.7万
----
----
----
-その他流動資産の変動
----
187.80%6,419.8万
----
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----
----
-1,479.62%-7,312万
----
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----
-その他流動負債の変動
----
-1,081.51%-8,290.8万
----
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----
-87.17%844.7万
----
----
----
-その他運転資金の変動
----
92.00%-84.4万
----
----
----
----
64.86%-1,054.7万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.64%1.62億
15.59%12.7億
3.77%5.74億
227.70%2.74億
-16.64%2.47億
5.76%1.76億
-2.01%10.99億
12.93%5.53億
-52.37%8,349.5万
5.92%2.96億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
44.70%-8,610.3万
5.49%-9.52億
10.19%-2.55億
-41.46%-2.78億
8.20%-2.63億
35.13%-1.56億
-6.71%-10.07億
7.66%-2.84億
37.58%-1.97億
-82.44%-2.87億
固定資産取引の純額
4.96%-9,273万
18.13%-7.41億
30.51%-2.31億
1.93%-2.29億
-1.06%-1.84億
38.14%-9,757.2万
-16.55%-9.05億
-15.43%-3.32億
-7.38%-2.33億
-12.46%-1.82億
投資商品取引の純額
103.57%208.2万
-105.43%-2.16億
-150.52%-2,405.3万
-237.10%-4,917.8万
20.37%-8,424.3万
29.53%-5,829.6万
40.15%-1.05億
293.25%4,761.4万
136.37%3,586.9万
-4,539.24%-1.06億
その他の投資活動純額
2,671.34%454.5万
62.28%488.3万
-101.43%-1.1万
-97.40%2.5万
473.08%470.5万
-64.11%16.4万
-63.42%300.9万
-84.78%76.8万
-11.81%96.3万
-60.11%82.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
44.70%-8,610.3万
5.49%-9.52億
10.19%-2.55億
-41.46%-2.78億
8.20%-2.63億
35.13%-1.56億
-6.71%-10.07億
7.66%-2.84億
37.58%-1.97億
-82.44%-2.87億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-5.54%-6,987.7万
-368.37%-1.49億
12.99%5,520.3万
-646.41%-6,265.1万
33.70%-7,555.3万
-160.61%-6,620.6万
284.70%5,559.7万
-54.15%4,885.6万
129.32%1,146.6万
-136.95%-1.14億
借入金純額
-7.65%-4,944.1万
-163.39%-7,222.6万
13.16%7,505.5万
-293.08%-4,398.5万
40.22%-5,737万
-138.01%-4,592.6万
836.60%1.14億
-44.39%6,632.9万
174.66%2,278.1万
-142.47%-9,597.4万
配当金支払総額
-5.17%-1,938.3万
-35.51%-7,468.6万
-5.26%-1,935.8万
-50.62%-1,845.4万
-50.62%-1,844.4万
-50.72%-1,843万
-7.62%-5,511.6万
-50.50%-1,839.1万
-25.38%-1,225.2万
-25.41%-1,224.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-36.79%356.2万
----
----
----
----
-55.93%563.5万
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
43.08%-105.3万
33.96%-585.7万
14.01%-405.6万
-122.63%-21.2万
104.55%26.1万
-383.31%-185万
-130.84%-886.9万
64.54%-471.7万
-20.26%93.7万
-559.36%-574.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-5.54%-6,987.7万
-368.37%-1.49億
12.99%5,520.3万
-646.41%-6,265.1万
33.70%-7,555.3万
-160.61%-6,620.6万
284.70%5,559.7万
-54.15%4,885.6万
129.32%1,146.6万
-136.95%-1.14億
現金及び現金同等物の期首残高
16.44%11.21億
15.74%9.62億
17.91%7.4億
9.61%8.08億
6.30%9.13億
15.74%9.62億
18.42%8.32億
14.05%6.27億
1.12%7.37億
31.21%8.59億
現金及び現金同等物の純増減額
113.72%633.2万
14.76%1.69億
17.66%3.74億
33.98%-6,706.7万
12.10%-9,188.9万
-230.39%-4,616.4万
-0.09%1.47億
10.11%3.18億
43.15%-1.02億
-240.64%-1.05億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-177.40%-816.4万
34.40%-1,069.2万
-59.80%691.1万
82.15%-151.2万
23.67%-1,314.8万
62.25%-294.3万
9.40%-1,629.9万
338.12%1,719.2万
-1,607.86%-847.1万
-14,104.07%-1,722.5万
現金及び現金同等物の期末残高
22.50%11.19億
16.44%11.21億
16.44%11.21億
17.91%7.4億
9.61%8.08億
6.30%9.13億
15.74%9.62億
15.74%9.62億
14.05%6.27億
1.12%7.37億
フリーキャッシュ・フロー
-14.68%6,614.3万
173.31%5.21億
52.60%3.36億
129.16%4,426.4万
-44.98%6,274.7万
866.13%7,752.2万
-44.23%1.9億
9.38%2.2億
-257.01%-1.52億
-1.93%1.14億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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