(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.19%4,741.5万 | 24.50%1.75億 | -65.90%1,524.5万 | 33.77%5,394.9万 | 122.32%6,635.3万 | 53.91%3,912.6万 | 8.78%1.4億 | 27.44%4,470.2万 | -0.70%4,033.1万 | -22.73%2,984.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 120.44%3,796.4万 | 19.23%1.23億 | 35.33%3,463.5万 | 27.49%3,838.5万 | 29.74%3,287.7万 | -22.49%1,722.2万 | 302.25%1.03億 | 107.21%2,559.3万 | 145.79%3,010.9万 | 153.76%2,534万 |
減価償却費及び償却費 | 17.73%992.2万 | 14.11%3,554.4万 | 18.22%946.7万 | 12.61%896.5万 | 12.62%868.4万 | 12.84%842.8万 | -17.88%3,114.9万 | -0.89%800.8万 | -25.23%796.1万 | -20.75%771.1万 |
繰延税金 | ---- | -36.85%-913.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.21%-667.3万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -291.57%-15.9万 | -137.11%-24.9万 | -137.88%-15.7万 | -169.50%-13.9万 | -118.18%-3.6万 | -75.52%8.3万 | -4.14%67.1万 | -141.25%-6.6万 | 17.65%20万 | 10.00%19.8万 |
運転資金の増減額 | -146.81%-448万 | 554.01%900.3万 | -268.52%-2,369.4万 | 231.58%245万 | 421.36%2,067.6万 | 223.54%957.1万 | -115.74%-198.3万 | 31.22%1,406万 | -119.45%-186.2万 | -154.39%-643.4万 |
-売掛金増減額 | 3.45%-181.9万 | 87.65%-125.4万 | 74.70%-85.5万 | 99.51%-1.6万 | 143.86%150.1万 | -3,264.29%-188.4万 | -14,197.22%-1,015万 | -546.50%-338万 | -377.79%-329.2万 | -579.27%-342.2万 |
-前払費用増減額 | 43.44%249.3万 | 101.92%473.7万 | 31.28%-301.4万 | 68.61%479.7万 | -9.66%121.6万 | -31.60%173.8万 | -4.63%234.6万 | -82.29%-438.6万 | -3.66%284.5万 | 21.37%134.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -502.56%-1,558.3万 | 2,880.16%700.6万 | -38.12%768.1万 | -2,598.08%-1,428.9万 | 165.55%974.3万 | 122.90%387.1万 | -103.36%-25.2万 | 65.80%1,241.2万 | -89.07%57.2万 | -36.83%366.9万 |
-その他運転資金の変動 | 78.40%1,042.9万 | -124.47%-148.6万 | -392.18%-2,750.6万 | 701.81%1,195.8万 | 202.35%821.6万 | -12.39%584.6万 | 136.30%607.3万 | 92.99%941.4万 | -195.76%-198.7万 | -291.16%-802.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.19%4,741.5万 | 24.50%1.75億 | -65.90%1,524.5万 | 33.77%5,394.9万 | 122.32%6,635.3万 | 53.91%3,912.6万 | 8.78%1.4億 | 27.44%4,470.2万 | -0.70%4,033.1万 | -22.73%2,984.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.39%-1,746.9万 | 42.49%-5,463.3万 | 77.78%-1,268.5万 | 33.61%-1,201.3万 | -52.93%-1,600.3万 | -48.89%-1,393.2万 | 40.99%-9,499.2万 | -630.06%-5,707.6万 | 86.50%-1,809.5万 | -7.84%-1,046.4万 |
固定資産取引の純額 | -386.82%-107.1万 | 6.80%-285.3万 | -4.75%-169.8万 | -214.68%-68.6万 | 71.08%-24.9万 | 39.06%-22万 | -103.12%-306.1万 | -89.59%-162.1万 | 5.63%-21.8万 | -353.16%-86.1万 |
無形資産取引の純額 | -8.83%-1,083.3万 | -15.22%-4,147.3万 | 3.47%-960.2万 | -23.48%-1,095.1万 | -20.47%-1,096.6万 | -23.24%-995.4万 | -8.60%-3,599.6万 | -39.53%-994.7万 | 1.91%-886.9万 | -1.46%-910.3万 |
事業取引の純額 | --0 | 93.16%-300万 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | 64.67%-4,386.1万 | -58,581.33%-4,386.1万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -82.45%-138.3万 | -5.58%-187.3万 | -526.42%-22.6万 | 7.84%-37.6万 | -2.60%-51.3万 | 17.52%-75.8万 | 18.29%-177.4万 | -41.76%5.3万 | 19.84%-40.8万 | 7.58%-50万 |
その他の投資活動純額 | ---418.2万 | 47.24%-543.4万 | 31.82%-115.9万 | --0 | ---- | ---- | ---1,030万 | ---170万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.39%-1,746.9万 | 42.49%-5,463.3万 | 77.78%-1,268.5万 | 33.61%-1,201.3万 | -52.93%-1,600.3万 | -48.89%-1,393.2万 | 40.99%-9,499.2万 | -630.06%-5,707.6万 | 86.50%-1,809.5万 | -7.84%-1,046.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,978.70%-2,363.4万 | 187.45%136.6万 | 0 | 0 | -520.52%-2,500万 | -96.86%125.8万 | -156,300.00%-156.2万 | 95.52%-156.3万 | -102.08%-156.2万 |
借入金純額 | --0 | -2,087.28%-2,500万 | --0 | --0 | --0 | -520.52%-2,500万 | -96.86%125.8万 | ---156.2万 | 95.53%-156.3万 | -102.08%-156.2万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --136.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,978.70%-2,363.4万 | 187.45%136.6万 | --0 | --0 | -520.52%-2,500万 | -96.86%125.8万 | -156,300.00%-156.2万 | 95.52%-156.3万 | -102.08%-156.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 70.74%2.33億 | 51.91%1.36億 | 52.29%2.29億 | 44.22%1.87億 | 22.16%1.36億 | 51.91%1.36億 | 9.91%8,970.7万 | 140.54%1.5億 | -32.09%1.3億 | 28.66%1.12億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 15,336.08%2,994.6万 | 107.03%9,640.6万 | 128.17%392.6万 | 102.85%4,193.6万 | 182.55%5,035万 | -99.12%19.4万 | 475.75%4,656.7万 | -151.12%-1,393.6万 | 116.11%2,067.3万 | -82.85%1,782万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 92.45%2.63億 | 70.74%2.33億 | 70.74%2.33億 | 52.29%2.29億 | 44.22%1.87億 | 22.16%1.36億 | 51.91%1.36億 | 51.91%1.36億 | 140.54%1.5億 | -32.09%1.3億 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.65%3,551.1万 | 28.75%1.3億 | -88.09%394.5万 | 35.42%4,231.2万 | 177.33%5,513.8万 | 70.47%2,895.2万 | 7.34%1.01億 | 22.30%3,313.4万 | -0.32%3,124.4万 | -32.53%1,988.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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