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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.65%2.02億 | 10.99%7.39億 | 67.78%1.15億 | -4.63%2.08億 | -2.29%2.15億 | 26.28%2億 | 11.81%6.66億 | -29.15%6,873万 | 30.88%2.18億 | 22.51%2.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.97%1.28億 | 39.39%4.32億 | -12.38%9,093.7万 | 42.86%8,809.2万 | 54.80%1.15億 | 96.67%1.38億 | 47.24%3.1億 | 69.25%1.04億 | 27.14%6,166.5万 | 43.89%7,455.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.02%-6,706.3万 | -55.23%-2.08億 | 51.83%-2,717.1万 | -42.02%-3,420.5万 | -86.23%-6,034.1万 | -311.01%-8,599.9万 | -160.82%-1.34億 | -302.02%-5,640.4万 | -146.08%-2,408.4万 | -193.12%-3,240.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.67%1.16億 | 7.04%4.57億 | 2.59%1.16億 | 5.07%1.15億 | 8.41%1.13億 | 12.77%1.13億 | 14.40%4.27億 | 16.13%1.13億 | 15.69%1.09億 | 14.59%1.04億 |
| その他の非現金項目 | 0.43%305.6万 | 5.19%1,227.9万 | 0.03%308.6万 | -0.03%308.5万 | 0.52%306.5万 | 24.05%304.3万 | 32.80%1,167.3万 | 23.40%308.5万 | 25.35%308.6万 | 52.53%304.9万 |
| 運転資金の増減額 | -55.70%1,204.1万 | -15.68%2,006.4万 | 26.73%-7,193万 | -52.60%2,944.7万 | -41.05%3,536.4万 | 17,089.38%2,718.3万 | -34.84%2,379.5万 | -83.74%-9,816.5万 | 124.46%6,212.6万 | 40.29%5,999.4万 |
| -売掛金増減額 | -1,029.92%-275.7万 | 104.54%45.8万 | 84.01%716万 | -107.33%-1,043.1万 | 186.18%397.3万 | 94.38%-24.4万 | -100.28%-1,009万 | -57.08%389.1万 | 0.16%-503.1万 | -727.65%-461万 |
| -前払費用増減額 | -269.99%-732.5万 | -201.58%-2,154.5万 | -67.40%-1,793.9万 | -119.86%-148.9万 | -346.58%-642.6万 | 165.99%430.9万 | -1,636.34%-714.4万 | 0.61%-1,071.6万 | 71.26%749.6万 | 131.03%260.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.21%2,291.8万 | 1.49%4,426.4万 | 33.34%-6,040.6万 | -30.14%4,215.9万 | -38.40%3,858.5万 | 112.77%2,392.6万 | -2.02%4,361.5万 | -77.83%-9,062.2万 | 107.16%6,035万 | 45.35%6,264.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.61%-79.5万 | -20.38%-311.3万 | -3.76%-74.5万 | -14.95%-79.2万 | -19.25%-76.8万 | -51.03%-80.8万 | 24.43%-258.6万 | 4.27%-71.8万 | 13.01%-68.9万 | 28.84%-64.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.65%2.02億 | 10.99%7.39億 | 67.78%1.15億 | -4.63%2.08億 | -2.29%2.15億 | 26.28%2億 | 11.81%6.66億 | -29.15%6,873万 | 30.88%2.18億 | 22.51%2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.54%-6,814.6万 | 51.42%-6.93億 | -43.98%-2.27億 | 27.58%-2.27億 | 62.58%-1.65億 | 85.78%-7,291.2万 | 17.77%-14.26億 | 70.88%-1.58億 | 48.19%-3.14億 | -16.93%-4.41億 |
| 資本支出 | 24.92%-2,380.4万 | 3.32%-1.34億 | 30.52%-2,780.4万 | 13.75%-3,880.8万 | -21.21%-3,585.9万 | -31.09%-3,170.5万 | -13.24%-1.39億 | -24.51%-4,001.6万 | -32.98%-4,499.3万 | 3.15%-2,958.5万 |
| 事業取引の純額 | ---111.6万 | 50.17%-1,261.4万 | 98.81%-9.5万 | -81.16%-824.1万 | 42.69%-427.8万 | --0 | 13.49%-2,531.3万 | 6.02%-800.5万 | 25.98%-454.9万 | -13.00%-746.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,566.6万 | 92.15%-114.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1,454.8万 | ---386.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6.75%-2.1億 | -10.33%-10.09億 | -27.65%-2.75億 | -5.71%-2.61億 | -20.78%-2.48億 | 8.85%-2.25億 | -4.69%-9.14億 | 29.88%-2.15億 | -4.68%-2.47億 | -17.13%-2.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.54%-6,814.6万 | 51.42%-6.93億 | -43.98%-2.27億 | 27.58%-2.27億 | 62.58%-1.65億 | 85.78%-7,291.2万 | 17.77%-14.26億 | 70.88%-1.58億 | 48.19%-3.14億 | -16.93%-4.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.07%-7,220.4万 | -105.37%-4,221万 | 84.69%9,116.1万 | -175.30%-9,932.7万 | -141.30%-9,734.4万 | -82.86%6,330万 | -26.18%7.86億 | -88.65%4,935.8万 | -71.22%1.32億 | 39.81%2.36億 |
| 借入金純額 | 491.81%5.09億 | -106.09%-4,000万 | -30.77%9,000万 | --0 | --0 | -316.67%-1.3億 | -39.59%6.57億 | -62.86%1.3億 | --0 | -13.55%4.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.86%3,324.9万 | -29.01%3.99億 | --1億 | --0 | --0 | -20.61%2.98億 | -22.96%5.61億 | --0 | -53.48%1.86億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.92%-1.55億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.30%-9,940万 | -23.69%-3.33億 | -23.91%-8,339.5万 | -25.58%-8,337.5万 | -23.50%-8,335.5万 | -21.81%-8,331.7万 | -46.38%-2.7億 | -69.41%-6,730.3万 | -73.99%-6,639.4万 | -50.20%-6,749.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,490.32%142.3万 | 32.50%653.9万 | 29.40%208.6万 | -51.69%87.3万 | 4,509.09%354.9万 | -97.85%3.1万 | 16.80%493.5万 | 1,130.53%161.2万 | -12.45%180.7万 | -91.53%7.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,272.32%-5.17億 | -493.34%-7,390.7万 | -18.77%-1,775.8万 | -254.91%-1,682.5万 | -101.12%-1,753.8万 | -6,254.24%-2,178.6万 | 82.79%-1,245.6万 | -31.11%-1,495.1万 | 149.95%1,086.1万 | 61.58%-872万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.07%-7,220.4万 | -105.37%-4,221万 | 84.69%9,116.1万 | -175.30%-9,932.7万 | -141.30%-9,734.4万 | -82.86%6,330万 | -26.18%7.86億 | -88.65%4,935.8万 | -71.22%1.32億 | 39.81%2.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.79%2.22億 | 13.66%2.18億 | -5.85%2.43億 | 62.84%3.62億 | 97.51%4.09億 | 13.66%2.18億 | -27.66%1.92億 | 27.59%2.58億 | 21.05%2.22億 | -2.42%2.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.81%6,143万 | -85.11%390.1万 | 47.72%-2,078.6万 | -435.04%-1.19億 | -409.81%-4,704.5万 | 1,154.55%1.91億 | 135.73%2,619.3万 | -288.77%-3,976万 | 92.63%3,555.5万 | 153.15%1,518.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.70%2.83億 | 1.79%2.22億 | 1.79%2.22億 | -5.85%2.43億 | 62.84%3.62億 | 97.51%4.09億 | 13.66%2.18億 | 13.66%2.18億 | 27.59%2.58億 | 21.05%2.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.46%1.78億 | 14.77%6.05億 | 204.77%8,751.1万 | -2.26%1.69億 | -5.94%1.79億 | 25.42%1.69億 | 11.44%5.27億 | -55.74%2,871.4万 | 30.34%1.73億 | 27.76%1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
