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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.24%6.89億 | -12.86%84.71億 | -79.69%5.38億 | -7.32%27.6億 | 112.90%41.09億 | -50.83%10.64億 | 4.97%97.21億 | -5.66%26.49億 | 23.16%29.78億 | -0.05%19.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.98%-1.13億 | 2.52%67.17億 | -52.54%7.67億 | -19.27%17.3億 | 4.71%13.79億 | 92.48%28.41億 | 11.18%65.52億 | -14.90%16.16億 | 13.75%21.43億 | 183.84%13.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.22%4.88億 | -198.04%-15.54億 | -220.10%-2.33億 | -1,341.67%-1.49億 | -20.16%6.89億 | -460.66%-18.61億 | 4,703.03%15.85億 | 300.00%1.94億 | -92.77%1,200万 | 1,661.22%8.63億 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.44%13.99億 | 19.14%40.71億 | 51.48%13.8億 | 6.93%8.95億 | 8.21%8.96億 | 7.02%9億 | 0.56%34.17億 | 6.92%9.11億 | -1.53%8.37億 | -3.16%8.28億 |
| 繰延税金 | -718.37%-4.01億 | -6.26%-12.73億 | -77.49%-6.23億 | -34.23%-4.47億 | 41.44%-1.54億 | 80.48%-4,900万 | -164.46%-11.98億 | -85.71%-3.51億 | -162.20%-3.33億 | -471.74%-2.63億 |
| その他の非現金項目 | -58.33%-9,500万 | 285.81%5.63億 | 32.86%-2.86億 | 7,433.33%6.78億 | 171.76%2.31億 | -306.90%-6,000万 | -124.38%-3.03億 | -33.54%-4.26億 | 106.04%900万 | -94.51%8,500万 |
| 運転資金の増減額 | 8.22%-6.92億 | 33.97%-4.84億 | -395.39%-8.98億 | -82.90%5,300万 | 223.89%11.15億 | -68.68%-7.54億 | 38.61%-7.33億 | -5.30%3.04億 | 250.49%3.1億 | 4.05%-9億 |
| -売掛金増減額 | 437.50%4.86億 | -36.06%-10.15億 | -140.56%-4.33億 | -451.61%-3.42億 | 68.93%-9,600万 | 26.15%-1.44億 | -73.89%-7.46億 | -12.50%-1.8億 | 79.61%-6,200万 | -451.79%-3.09億 |
| -在庫増減額 | 1,489.66%8.06億 | 166.17%4.91億 | 729.67%5.73億 | 77.59%-5,400万 | 116.67%3,000万 | 74.78%-5,800万 | -349.70%-7.42億 | -282.00%-9,100万 | -402.08%-2.41億 | -339.02%-1.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -257.91%-4.69億 | -121.82%-1.27億 | -216.68%-12.03億 | 245.13%7.8億 | 99.91%-100万 | -28.78%2.97億 | 284.76%5.82億 | 83.45%10.31億 | 39.51%2.26億 | 3.45%-10.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 35.97%-8,900万 | -318.60%-5.64億 | -352.17%-2.32億 | -721.88%-2.63億 | -70.95%7,000万 | -223.26%-1.39億 | 208.86%2.58億 | -32.35%9,200万 | 72.17%-3,200万 | 315.18%2.41億 |
| -その他流動負債の変動 | 28.21%-5,600万 | 960.00%7.31億 | 172.45%3.97億 | -116.23%-6,800万 | 9.09%4.8億 | 80.30%-7,800万 | -77.08%-8,500万 | -105.24%-5.48億 | 323.23%4.19億 | 9.45%4.4億 |
| -その他運転資金の変動 | -116.77%-13.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.24%6.89億 | -12.86%84.71億 | -79.69%5.38億 | -7.32%27.6億 | 112.90%41.09億 | -50.83%10.64億 | 4.97%97.21億 | -5.66%26.49億 | 23.16%29.78億 | -0.05%19.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.98%-2.17億 | -333.55%-262.04億 | -679.99%-270.89億 | 1.87%-2.62億 | 90.38%-2.11億 | 1,323.42%13.58億 | -924.56%-60.44億 | -1,410.00%-34.73億 | -465.75%-2.67億 | -281.39%-21.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 33.14%-2.3億 | -18.80%-11.12億 | 26.76%-2.49億 | -55.00%-2.48億 | -10.16%-2.71億 | -81.05%-3.44億 | -6.36%-9.36億 | -18.47%-3.4億 | 33.88%-1.6億 | -32.97%-2.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -603.02%-269.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.80%-38.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 222.13%16.72億 | -100.37%-200万 | -107.69%-100万 | 100.05%100万 | 5,131.25%16.74億 | -131.59%-13.69億 | -39.56%5.47億 | -97.38%1,300万 | -165.24%-19.61億 |
| その他の投資活動純額 | -53.57%1,300万 | 125.00%2.25億 | -5.03%1.51億 | 89.17%-1,300万 | 321.43%5,900万 | -40.43%2,800万 | 152.08%1億 | 278.57%1.59億 | 28.99%-1.2億 | 0.00%1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.98%-2.17億 | -333.55%-262.04億 | -679.99%-270.89億 | 1.87%-2.62億 | 90.38%-2.11億 | 1,323.42%13.58億 | -924.56%-60.44億 | -1,410.00%-34.73億 | -465.75%-2.67億 | -281.39%-21.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.94%-17.08億 | 621.38%210.48億 | 362.54%27.54億 | -226.26%-20.05億 | -13.94%-12.1億 | 712.09%215.09億 | 51.19%-40.37億 | 84.00%-10.49億 | -44.24%15.88億 | 59.50%-10.62億 |
| 借入金純額 | --0 | 280.45%263.23億 | 21,131.58%39.96億 | -125.10%-7.49億 | -1,000.00%-1,800万 | 484.36%230.94億 | 770.31%69.19億 | 99.54%-1,900万 | -39.67%29.84億 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -27.84%-63.6億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.24%-12.08億 | -8.58%-45.56億 | -9.62%-11.4億 | -9.83%-11.4億 | -9.73%-11.39億 | -5.28%-11.37億 | -4.56%-41.96億 | -5.05%-10.4億 | -3.90%-10.38億 | -2.98%-10.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.61%-5億 | -79.75%-7.19億 | -1,120.00%-1.02億 | 67.60%-1.16億 | -103.85%-5,300万 | -1,623.08%-4.48億 | -412.82%-4億 | -61.54%1,000万 | -1,784.21%-3.58億 | 21.21%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.94%-17.08億 | 621.38%210.48億 | 362.54%27.54億 | -226.26%-20.05億 | -13.94%-12.1億 | 712.09%215.09億 | 51.19%-40.37億 | 84.00%-10.49億 | -44.24%15.88億 | 59.50%-10.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.45%109.44億 | -4.51%76.29億 | 265.62%347.41億 | 558.24%342.48億 | 383.46%315.6億 | -4.51%76.29億 | 27.50%79.89億 | -20.61%95.02億 | -21.52%52.03億 | 6.81%65.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.16%-12.36億 | 1,020.83%33.15億 | -1,170.53%-237.97億 | -88.53%4.93億 | 302.87%26.88億 | 1,737.99%239.31億 | -120.89%-3.6億 | 52.94%-18.73億 | -19.48%42.99億 | -355.79%-13.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.24%97.08億 | 43.45%109.44億 | 43.45%109.44億 | 265.62%347.41億 | 558.24%342.48億 | 383.46%315.6億 | -4.51%76.29億 | -4.51%76.29億 | -20.61%95.02億 | -21.52%52.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.25%4.59億 | -16.23%73.59億 | -87.48%2.89億 | -10.86%25.12億 | 127.91%38.38億 | -63.53%7.2億 | 4.82%87.85億 | -8.41%23.09億 | 29.50%28.18億 | -3.55%16.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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