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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.84%-1.88億 | 65.76%-2.15億 | -133.63%-7,780万 | 129.47%6,590万 | 82.51%-1,340万 | 35.63%-1.9億 | -2.34%-6.29億 | -171.61%-3,330万 | -96.31%-2.24億 | 67.24%-7,660万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.57%-1.64億 | 59.26%-3.97億 | 36.74%-1.82億 | 105.42%1,230万 | 107.07%860万 | 30.20%-2.36億 | 23.33%-9.74億 | -114.06%-2.88億 | -1.20%-2.27億 | 64.65%-1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.77%-750万 | -257.41%-1.57億 | -1,012.50%-4,450万 | -1,355.56%-1,130万 | 47.23%-2,000万 | -157.74%-8,130万 | 1,008.89%9,980万 | 11.11%-400万 | -94.04%90万 | -802.38%-3,790万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.82%8,160万 | -7.83%3.65億 | -16.60%8,590万 | -8.46%8,870万 | -0.62%9,680万 | -5.17%9,360万 | -6.82%3.96億 | 1.48%1.03億 | -6.56%9,690万 | -7.85%9,740万 |
| 繰延税金 | -16.67%50万 | -58.82%70万 | -116.67%-10万 | -50.00%40万 | -150.00%-20万 | 700.00%60万 | 122.37%170万 | -85.00%60万 | 14.29%80万 | 106.56%40万 |
| その他の非現金項目 | -158.52%-2,920万 | 54.56%-1.1億 | 38.08%-5,870万 | 13.19%-3,950万 | -48.18%-6,120万 | 184.01%4,990万 | -687.58%-2.41億 | -19.25%-9,480万 | 11.99%-4,550万 | -233.23%-4,130万 |
| 運転資金の増減額 | -58.28%-7,550万 | -8.73%-7,970万 | -90.04%1,130万 | 111.26%740万 | -24.26%-5,070万 | 40.52%-4,770万 | -152.51%-7,330万 | 95.85%1.13億 | -275.20%-6,570万 | -65.85%-4,080万 |
| -売掛金増減額 | -12.24%5,880万 | -1,240.00%-4,560万 | -18.91%-6,790万 | -175.51%-1,110万 | -95.35%-3,360万 | 5.35%6,700万 | 104.84%400万 | -39.61%-5,710万 | 130.56%1,470万 | -291.11%-1,720万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.31%-1.11億 | 65.58%-2,740万 | -52.10%7,300万 | 101.76%160万 | 43.37%-1,580万 | 23.85%-8,620万 | -134.90%-7,960万 | 116.17%1.52億 | -183.62%-9,090万 | 21.63%-2,790万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.84%-2,370万 | -391.30%-670万 | -65.75%620万 | 60.95%1,690万 | -130.23%-130万 | 6.86%-2,850万 | 139.66%230万 | -36.04%1,810万 | 145.45%1,050万 | 115.00%430万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.84%-1.88億 | 65.76%-2.15億 | -133.63%-7,780万 | 129.47%6,590万 | 82.51%-1,340万 | 35.63%-1.9億 | -2.34%-6.29億 | -171.61%-3,330万 | -96.31%-2.24億 | 67.24%-7,660万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.20%-5,000万 | 19.60%-1.8億 | 9.39%-6,370万 | -16.14%-5,900万 | 15.00%-4,080万 | 69.76%-1,660万 | -228.45%-2.24億 | -90.51%-7,030万 | -76.39%-5,080万 | -455.56%-4,800万 |
| 資本支出 | -6.54%-5,050万 | -11.68%-2.26億 | 0.28%-7,210万 | -5.50%-5,750万 | -20.30%-4,860万 | -36.21%-4,740万 | -118.61%-2.02億 | -87.79%-7,230万 | -126.14%-5,450万 | -125.70%-4,040万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 77.53%-400万 | --0 | ---400万 | ---- | ---- | -117.07%-1,780万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 207.53%3,000万 | --0 | --0 | --0 | 207.53%3,000万 | -212.05%-2,790万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,300万 | --160万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -37.50%50万 | 82.24%1,950万 | 2,000.00%840万 | -32.43%250万 | 750.00%780万 | -89.74%80万 | 42.67%1,070万 | -90.00%40万 | 76.19%370万 | 68.42%-120万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.20%-5,000万 | 19.60%-1.8億 | 9.39%-6,370万 | -16.14%-5,900万 | 15.00%-4,080万 | 69.76%-1,660万 | -228.45%-2.24億 | -90.51%-7,030万 | -76.39%-5,080万 | -455.56%-4,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.06%-900万 | 811.17%6.49億 | 565.16%2.94億 | 58,480.00%2.93億 | 89.11%-650万 | 190.30%6,890万 | -104.59%-9,130万 | 258.42%4,420万 | 101.04%50万 | -104.92%-5,970万 |
| 借入金純額 | 90.17%-620万 | -27.25%-1.67億 | 65.85%-4,610万 | -218.67%-2,390万 | 41.11%-3,410万 | -191.45%-6,310万 | -156.08%-1.31億 | -1,434.09%-1.35億 | 82.27%-750万 | -727.14%-5,790万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.34%-50万 | 277.81%8.33億 | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | -87.76%2.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 3,960.26%3.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --780万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---70万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.25%-230万 | 90.98%-1,620万 | 99.40%-20万 | -50.00%10万 | 16.67%-150万 | 89.90%-1,460万 | -301.79%-1.8億 | -74.87%-3,340万 | 103.39%20万 | -350.00%-180万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.06%-900万 | 811.17%6.49億 | 565.16%2.94億 | 58,480.00%2.93億 | 89.11%-650万 | 190.30%6,890万 | -104.59%-9,130万 | 258.42%4,420万 | 101.04%50万 | -104.92%-5,970万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.27%9.11億 | -59.61%6.54億 | 6.56%7.52億 | -53.62%4.58億 | -56.36%5.19億 | -59.61%6.54億 | 404.14%16.2億 | -56.97%7.06億 | -46.30%9.88億 | 41.15%11.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.72%-2.47億 | 126.91%2.54億 | 356.73%1.53億 | 209.46%3億 | 67.06%-6,070万 | 67.71%-1.38億 | -172.13%-9.44億 | -224.59%-5,940万 | -43.40%-2.74億 | -118.58%-1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -278.95%-340万 | 113.57%300万 | -15.00%680万 | 28.05%-590万 | 101.22%20万 | 134.55%190万 | -132.63%-2,210万 | 600.00%800万 | 2.38%-820万 | -392.86%-1,640万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.38%6.61億 | 39.27%9.11億 | 39.27%9.11億 | 6.56%7.52億 | -53.62%4.58億 | -56.36%5.19億 | -59.61%6.54億 | -59.61%6.54億 | -56.97%7.06億 | -46.30%9.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.63%-2.39億 | 47.57%-4.45億 | -41.95%-1.5億 | 101.58%440万 | 54.01%-6,200万 | 28.05%-2.37億 | -18.69%-8.48億 | -1,985.71%-1.06億 | -93.39%-2.78億 | 46.44%-1.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
