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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.95%6.24億 | 40.03%8.84億 | 40.03%8.84億 | 6.59%7.3億 | -54.90%4.35億 | -57.46%4.96億 | -60.35%6.32億 | -60.35%6.32億 | -57.54%6.85億 | -46.71%9.65億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.95%6.24億 | 40.03%8.84億 | 40.03%8.84億 | 6.59%7.3億 | -54.90%4.35億 | -57.46%4.96億 | -60.35%6.32億 | -60.35%6.32億 | -57.54%6.85億 | -46.71%9.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 32.83%1.4億 | 22.43%2.05億 | 22.43%2.05億 | 23.80%1.34億 | 13.23%1.38億 | -1.49%1.06億 | -1.64%1.68億 | -1.64%1.68億 | -16.36%1.08億 | 37.51%1.22億 |
| -売掛金 | 77.34%7,200万 | 22.97%1.14億 | 22.97%1.14億 | 100.00%5,440万 | -17.07%4,470万 | 20.47%4,060万 | 8.08%9,230万 | 8.08%9,230万 | -31.14%2,720万 | 70.03%5,390万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 50.00%150万 | 50.00%150万 | ---- | ---- | ---- | -47.37%100万 | -47.37%100万 | ---- | --100万 |
| -その他の売掛金 | 5.07%6,840万 | 21.40%9,020万 | 21.40%9,020万 | -1.72%7,980万 | 39.37%9,310万 | -9.71%6,510万 | -10.59%7,430万 | -10.59%7,430万 | -9.88%8,120万 | 17.61%6,680万 |
| 棚卸資産 | ---- | 8.52%3,950万 | 8.52%3,950万 | ---- | ---- | ---- | 16.29%3,640万 | 16.29%3,640万 | ---- | --3,490万 |
| 前払費用 | ---- | 12.85%3,250万 | 12.85%3,250万 | ---- | ---- | ---- | -18.64%2,880万 | -18.64%2,880万 | ---- | --5,370万 |
| 制限付き現金 | 58.01%3,650万 | 18.34%2,710万 | 18.34%2,710万 | 5.66%2,240万 | 0.88%2,290万 | -2.53%2,310万 | -17.63%2,290万 | -17.63%2,290万 | -23.47%2,120万 | -20.07%2,270万 |
| その他の流動資産 | -3.62%1.12億 | -2.68%1,450万 | -2.68%1,450万 | 3.08%9,380万 | 746.21%1.12億 | 859.50%1.16億 | 15.50%1,490万 | 15.50%1,490万 | -2.26%9,100万 | -84.32%1,320万 |
| 流動資産合計 | 23.30%9.13億 | 33.37%12.03億 | 33.37%12.03億 | 8.27%9.8億 | -41.58%7.08億 | -47.28%7.41億 | -51.77%9.02億 | -51.77%9.02億 | -51.41%9.05億 | -39.80%12.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.26%49.64億 | -7.56%51.05億 | -7.56%51.05億 | -8.22%51.61億 | -9.19%53.07億 | -10.21%54.11億 | -9.75%55.22億 | -9.75%55.22億 | -11.22%56.24億 | -9.04%58.43億 |
| -有形固定資産総額 | 50.01%81.16億 | -1.92%82.15億 | -1.92%82.15億 | -8.22%51.61億 | -37.74%53.07億 | -10.21%54.11億 | -3.75%83.76億 | -3.75%83.76億 | -36.23%56.24億 | 32.68%85.23億 |
| -減価償却累計额 | ---31.52億 | -8.97%-31.1億 | -8.97%-31.1億 | ---- | ---- | ---- | -10.47%-28.54億 | -10.47%-28.54億 | ---- | ---26.8億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.89%24.68億 | 0.65%25.05億 | 0.65%25.05億 | 0.17%24.56億 | -1.81%24.57億 | -3.00%24.9億 | -3.64%24.89億 | -3.64%24.89億 | -5.90%24.52億 | -4.80%25.03億 |
| -のれん | -0.88%23.22億 | 0.71%23.59億 | 0.71%23.59億 | 0.15%23.11億 | -1.89%23.1億 | -3.01%23.43億 | -3.61%23.42億 | -3.61%23.42億 | -5.87%23.07億 | -4.75%23.55億 |
| -その他の無形資産 | -1.09%1.46億 | -0.41%1.47億 | -0.41%1.47億 | 0.48%1.46億 | -0.68%1.47億 | -2.90%1.47億 | -3.98%1.47億 | -3.98%1.47億 | -6.40%1.45億 | -5.55%1.48億 |
| 投資その他の資産 | ---- | -22.27%7,260万 | -22.27%7,260万 | ---- | ---- | ---- | -3.71%9,340万 | -3.71%9,340万 | ---- | --1.03億 |
| 金融資産 | ---- | -64.13%330万 | -64.13%330万 | ---- | ---- | ---- | --920万 | --920万 | ---- | --1,800万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -77.42%70万 | -77.42%70万 | ---- | ---- | ---- | -49.18%310万 | -49.18%310万 | -83.33%40万 | 218.52%860万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | 3.61%1,720万 | 3.61%1,720万 | ---- | ---- | ---- | -21.33%1,660万 | -21.33%1,660万 | ---- | --1,900万 |
| その他の非流動資産 | -6.05%1.94億 | 5.47%9,840万 | 5.47%9,840万 | -12.97%1.95億 | 89.12%1.98億 | 64.41%2.07億 | -19.36%9,330万 | -19.36%9,330万 | -10.74%2.24億 | -59.88%1.05億 |
| 非流動資産合計 | -5.94%76.26億 | -5.19%78.06億 | -5.19%78.06億 | -5.88%78.13億 | -7.49%79.62億 | -9.33%81.07億 | -8.02%82.34億 | -8.02%82.34億 | -9.72%83.01億 | -7.62%86.07億 |
| 資産合計 | -3.49%85.39億 | -1.38%90.09億 | -1.38%90.09億 | -4.49%87.93億 | -11.70%86.7億 | -14.48%88.48億 | -15.58%91.36億 | -15.58%91.36億 | -16.74%92.06億 | -13.34%98.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.65%2.5億 | -3.49%3.99億 | -3.49%3.99億 | 2.51%2.37億 | -7.58%2.86億 | -13.00%2.57億 | -15.30%4.13億 | -15.30%4.13億 | -36.18%2.31億 | 31.34%3.09億 |
| -買掛金 | -2.65%2.5億 | -3.03%3.21億 | -3.03%3.21億 | 2.51%2.37億 | -7.58%2.86億 | -13.00%2.57億 | -12.36%3.31億 | -12.36%3.31億 | -13.79%2.31億 | 31.34%3.09億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -5.33%7,810万 | -5.33%7,810万 | ---- | ---- | ---- | -25.34%8,250万 | -25.34%8,250万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -34.88%3.2億 | -0.36%1.91億 | -0.36%1.91億 | -1.80%3.43億 | 0.83%3.29億 | 34.30%4.91億 | 11.76%1.92億 | 11.76%1.92億 | 76.67%3.49億 | 13.67%3.26億 |
| 現行支給額 | ---- | -19.05%340万 | -19.05%340万 | ---- | ---- | ---- | 40.00%420万 | 40.00%420万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.92%5.39億 | -9.02%5.39億 | -9.02%5.39億 | -23.01%5.39億 | -8.85%5.55億 | -8.36%5.73億 | -6.60%5.93億 | -6.60%5.93億 | 9.95%6.99億 | -4.04%6.09億 |
| -短期借入金 | 25.00%2,500万 | 25.50%2,510万 | 25.50%2,510万 | -84.39%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 540.50%1.28億 | 0.00%2,000万 |
| -資本リース債務 | -7.03%5.14億 | -10.23%5.14億 | -10.23%5.14億 | -9.24%5.19億 | -9.15%5.35億 | -8.64%5.53億 | -6.82%5.73億 | -6.82%5.73億 | -7.27%5.71億 | -4.17%5.89億 |
| 流動性繰延負債 | 0.64%3.94億 | 4.74%4.22億 | 4.74%4.22億 | 19.69%4.11億 | 3.27%3.85億 | 3.13%3.92億 | -1.44%4.03億 | -1.44%4.03億 | -12.42%3.43億 | -7.21%3.73億 |
| その他の流動負債 | ---- | -8.24%7,790万 | -8.24%7,790万 | ---- | ---- | ---- | 4.30%8,490万 | 4.30%8,490万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -12.22%15.03億 | -3.43%16.32億 | -3.43%16.32億 | -5.78%15.29億 | -3.86%15.54億 | 2.79%17.12億 | -5.46%16.9億 | -5.46%16.9億 | -3.94%16.23億 | 3.74%16.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.99%84.51億 | -8.74%86.03億 | -8.74%86.03億 | -7.54%87.78億 | -9.10%89.51億 | -10.48%90.86億 | -6.82%94.27億 | -6.82%94.27億 | -7.69%94.94億 | -5.67%98.47億 |
| -長期借入金 | -7.08%45.18億 | -11.10%45.52億 | -11.10%45.52億 | -8.60%47.5億 | -10.50%47.96億 | -11.63%48.62億 | -5.31%51.21億 | -5.31%51.21億 | -4.34%51.97億 | -2.23%53.58億 |
| -リース債務 | -6.89%39.33億 | -5.93%40.51億 | -5.93%40.51億 | -6.26%40.28億 | -7.43%41.55億 | -9.12%42.24億 | -8.55%43.06億 | -8.55%43.06億 | -11.45%42.97億 | -9.47%44.89億 |
| 繰延負債 | 0.31%3,280万 | 0.93%3,240万 | 0.93%3,240万 | 4.13%3,280万 | 4.17%3,250万 | 5.14%3,270万 | 2.56%3,210万 | 2.56%3,210万 | 9.00%3,150万 | 9.47%3,120万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 10.63%3,330万 | 10.63%3,330万 | ---- | ---- | ---- | -35.27%3,010万 | -35.27%3,010万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -3.92%5.83億 | -4.27%5.56億 | -4.27%5.56億 | -7.15%5.91億 | 9.94%7.15億 | -10.34%6.07億 | -7.60%5.81億 | -7.60%5.81億 | -8.59%6.37億 | -8.21%6.5億 |
| 非流動負債合計 | -6.77%90.67億 | -8.39%92.25億 | -8.39%92.25億 | -7.48%94.02億 | -7.89%96.98億 | -10.43%97.26億 | -6.96%100.7億 | -6.96%100.7億 | -7.71%101.63億 | -5.79%105.28億 |
| 負債合計 | -7.59%105.7億 | -7.68%108.57億 | -7.68%108.57億 | -7.25%109.31億 | -7.35%112.52億 | -8.67%114.38億 | -6.75%117.6億 | -6.75%117.6億 | -7.21%117.85億 | -4.62%121.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -50.94%260万 | 333.33%260万 | 333.33%260万 | -62.26%200万 | 1.92%530万 | 1.92%530万 | -88.46%60万 | -88.46%60万 | 3.92%530万 | 1.96%520万 |
| -普通株式 | -50.00%260万 | 420.00%260万 | 420.00%260万 | -61.54%200万 | 0.00%520万 | 0.00%520万 | -90.20%50万 | -90.20%50万 | 1.96%520万 | 1.96%520万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | ---- |
| 利益剰余金 | -4.14%-81.58億 | -5.22%-79.94億 | -5.22%-79.94億 | -6.87%-78.12億 | -10.47%-78.25億 | -12.52%-78.33億 | -14.70%-75.98億 | -14.70%-75.98億 | -12.64%-73.1億 | -13.05%-70.83億 |
| 資本剰余金 | 17.20%62.38億 | 23.21%62.22億 | 23.21%62.22億 | 19.78%57.88億 | 10.97%53.61億 | 10.61%53.22億 | 3.96%50.5億 | 3.96%50.5億 | -0.42%48.32億 | -0.33%48.31億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -34.28%-1.14億 | -1.16%-7,820万 | -1.16%-7,820万 | -8.66%-1.15億 | -55.36%-1.25億 | -149.56%-8,460万 | -175.09%-7,730万 | -175.09%-7,730万 | -901.89%-1.06億 | -1,078.05%-8,020万 |
| 株主資本 | 21.59%-20.31億 | 29.59%-18.48億 | 29.59%-18.48億 | 17.10%-21.38億 | -10.99%-25.83億 | -18.91%-25.9億 | -46.66%-26.25億 | -46.66%-26.25億 | -57.00%-25.79億 | -65.64%-23.27億 |
| 資本合計 | 21.59%-20.31億 | 29.59%-18.48億 | 29.59%-18.48億 | 17.10%-21.38億 | -10.99%-25.83億 | -18.91%-25.9億 | -46.66%-26.25億 | -46.66%-26.25億 | -57.00%-25.79億 | -65.64%-23.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
