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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.85%-552.88万 | -4.25%-2,241.87万 | -91.73%-991.82万 | 25.23%-353.42万 | 14.91%-525.21万 | 31.64%-371.42万 | -13.60%-2,150.57万 | 5.25%-517.31万 | 16.75%-472.67万 | -67.56%-617.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.86%-601.98万 | 0.68%-2,434.8万 | -90.85%-967.44万 | -2.70%-506.39万 | 11.50%-564.56万 | 51.27%-396.41万 | -24.97%-2,451.47万 | -0.80%-506.9万 | -9.77%-493.1万 | -31.51%-637.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.43%1.49万 | 208.02%6.26万 | 268.00%1.96万 | 197.89%1.58万 | 197.89%1.58万 | 159.57%1.13万 | --2.03万 | --5,318 | --5,318 | --5,318 |
| 株式ベースの報酬 | 924.70%126.35万 | -47.00%155.49万 | 71.50%38.06万 | 119.55%48.73万 | 153.97%56.37万 | -94.56%12.33万 | 806.32%293.38万 | 433.78%22.19万 | 1,706.21%22.19万 | 566.19%22.19万 |
| その他の非現金項目 | ---13.25万 | ---39.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -668.10%-65.48万 | 1,191.52%70.95万 | 25.66%-24.63万 | 4,578.60%102.66万 | -815.23%-18.6万 | -73.17%11.53万 | -84.84%5.49万 | 29.84%-33.14万 | 98.09%-2.29万 | -101.79%-2.03万 |
| -売掛金増減額 | -706.96%-8,194 | -91.14%4.37万 | 65.01%-1.77万 | -56.97%6.35万 | 86.18%-3,436 | -99.68%1,350 | 191.18%49.31万 | 89.87%-5.07万 | 803.26%14.75万 | 58.29%-2.49万 |
| -前払費用増減額 | 182.05%3.79万 | -1,193.53%-26.12万 | 359.76%5.57万 | -486.23%-10.12万 | -865.28%-16.94万 | -1,578.45%-4.62万 | 10.21%2.39万 | -72.53%1.21万 | 175.31%2.62万 | 56.00%-1.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -527.42%-68.45万 | 300.63%92.7万 | 2.90%-28.43万 | 641.19%106.43万 | -159.51%-1.31万 | 2,901.97%16.02万 | -152.42%-46.2万 | -1,704.05%-29.28万 | 83.33%-19.67万 | -98.21%2.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.85%-552.88万 | -4.25%-2,241.87万 | -91.73%-991.82万 | 25.23%-353.42万 | 14.91%-525.21万 | 31.64%-371.42万 | -13.60%-2,150.57万 | 5.25%-517.31万 | 16.75%-472.67万 | -67.56%-617.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,022.63%480.01万 | 134.98%1,586.78万 | 120.44%924.85万 | 358.63万 | 8,184.01%355.32万 | -794.76%-52.03万 | -53,455.18%-4,535.86万 | -4,525.65万 | 0 | -4.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -196.62%-21.03万 | ---4.97万 | --0 | -372.43%-6.03万 | -72.55%-10.03万 | ---7.09万 | --0 | --0 | ---1.28万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,243.07%480.01万 | 135.55%1,607.81万 | 120.56%929.82万 | --358.63万 | --361.36万 | ---41.99万 | ---4,522.72万 | ---4,522.72万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.63%-6.04万 | ---2.93万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,022.63%480.01万 | 134.98%1,586.78万 | 120.44%924.85万 | --358.63万 | 8,184.01%355.32万 | -794.76%-52.03万 | -53,455.18%-4,535.86万 | ---4,525.65万 | --0 | ---4.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,460.63%60.49万 | -99.21%14.32万 | -77.88%13.52万 | 0 | 0 | -99.87%8,000 | -74.55%1,804.8万 | -98.40%61.1万 | 6.07%162.56万 | -53.24%942.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7,460.63%60.49万 | -99.21%14.32万 | -77.88%13.52万 | --0 | --0 | -99.87%8,000 | 142.78%1,804.8万 | -85.09%61.1万 | 16.36%162.56万 | 1,252.95%942.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,460.63%60.49万 | -99.21%14.32万 | -77.88%13.52万 | --0 | --0 | -99.87%8,000 | -74.55%1,804.8万 | -98.40%61.1万 | 6.07%162.56万 | -53.24%942.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.09%55.04万 | -87.52%695.82万 | -98.09%108.49万 | -98.28%103.28万 | -95.18%273.17万 | -87.52%695.82万 | 1,335.29%5,577.45万 | 146.92%5,677.68万 | 120.63%5,987.79万 | 431.53%5,666.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.07%-12.39万 | 86.87%-640.78万 | 98.93%-53.45万 | 101.68%5.2万 | -152.88%-169.88万 | -574.47%-422.65万 | -194.08%-4,881.63万 | -251.98%-4,981.86万 | 25.19%-310.11万 | -80.50%321.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.39%42.65万 | -92.09%55.04万 | -92.09%55.04万 | -98.09%108.49万 | -98.28%103.28万 | -95.18%273.17万 | -87.52%695.82万 | -87.52%695.82万 | 146.92%5,677.68万 | 120.63%5,987.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.94%-552.88万 | -4.88%-2,262.91万 | -92.69%-996.79万 | 25.23%-353.42万 | 14.11%-531.24万 | 30.54%-381.46万 | -13.97%-2,157.66万 | 5.25%-517.31万 | 16.75%-472.67万 | -67.91%-618.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
