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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.00%1.55億 | -21.09%4.34億 | -21.09%4.34億 | -73.58%1.54億 | -58.26%1.82億 | -44.89%1.24億 | 19.57%5.5億 | 19.57%5.5億 | 17.54%5.83億 | -25.72%4.36億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.00%1.55億 | -21.09%4.34億 | -21.09%4.34億 | -73.58%1.54億 | -58.26%1.82億 | -44.89%1.24億 | 19.57%5.5億 | 19.57%5.5億 | 17.54%5.83億 | -25.72%4.36億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.32%6.74億 | -22.19%5.82億 | -22.19%5.82億 | -9.58%8.31億 | -16.80%8.57億 | -2.22%8.79億 | 7.78%7.48億 | 7.78%7.48億 | 16.92%9.19億 | 38.81%10.3億 |
| -売掛金 | -37.52%3.68億 | -45.35%1.82億 | -45.35%1.82億 | -18.09%5.66億 | -26.63%5.87億 | -12.61%5.89億 | -0.30%3.33億 | -0.30%3.33億 | 10.74%6.91億 | 32.89%8億 |
| -未収法人所得税 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -90.91%100万 | -90.91%100万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -7.24%2.69億 | -3.62%3.99億 | -3.62%3.99億 | 16.23%2.65億 | 17.39%2.7億 | 28.89%2.9億 | 18.62%4.14億 | 18.62%4.14億 | 40.74%2.28億 | 64.29%2.3億 |
| 棚卸資産 | -20.27%4.68億 | -17.28%4.69億 | -17.28%4.69億 | -12.48%4.42億 | 7.55%5.7億 | 21.28%5.87億 | 39.31%5.67億 | 39.31%5.67億 | 37.98%5.05億 | 76.08%5.3億 |
| 制限付き現金 | ---- | 80.00%900万 | 80.00%900万 | ---- | ---- | ---- | 66.67%500万 | 66.67%500万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -18.81%13.08億 | -21.12%15.05億 | -21.12%15.05億 | -30.50%14.45億 | -22.84%16.28億 | -8.00%16.11億 | 14.87%19.08億 | 14.87%19.08億 | 17.52%20.79億 | 22.89%21.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.56%25.86億 | 9.96%26.28億 | 9.96%26.28億 | 20.65%25.53億 | 25.79%25.75億 | 30.87%24.97億 | 29.75%23.9億 | 29.75%23.9億 | 30.62%21.16億 | 37.11%20.47億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 14.73%37.47億 | 14.73%37.47億 | ---- | ---- | ---- | 27.23%32.66億 | 27.23%32.66億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -27.74%-11.19億 | -27.74%-11.19億 | ---- | ---- | ---- | -20.83%-8.76億 | -20.83%-8.76億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.89%13.33億 | -6.18%13.82億 | -6.18%13.82億 | -3.44%13.76億 | -5.42%14.31億 | -9.02%14.63億 | -11.37%14.73億 | -11.37%14.73億 | -16.72%14.25億 | -14.71%15.13億 |
| -のれん | ---- | 2.36%9.99億 | 2.36%9.99億 | ---- | ---- | ---- | -3.37%9.76億 | -3.37%9.76億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -22.94%3.83億 | -22.94%3.83億 | ---- | ---- | ---- | -23.77%4.97億 | -23.77%4.97億 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | 2,233.33%7,000万 | 2,233.33%7,000万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -75.00%100万 | --0 | --0 | -95.24%100万 | -84.62%200万 | -73.33%400万 | 28.57%900万 | 28.57%900万 | 23.53%2,100万 | -45.83%1,300万 |
| 非流動繰延資産 | 20.00%6,600万 | 14.81%6,200万 | 14.81%6,200万 | 0.00%4,500万 | 47.06%7,500万 | -11.29%5,500万 | -23.94%5,400万 | -23.94%5,400万 | -50.00%4,500万 | -57.14%5,100万 |
| 確定給付年金費用 | -29.63%1,900万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | -68.18%1,400万 | -60.00%2,000万 | -64.94%2,700万 | -65.38%2,700万 | -65.38%2,700万 | --4,400万 | --5,000万 |
| その他の非流動資産 | 1,500.00%6,400万 | ---- | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -20.00%400万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 非流動資産合計 | 0.47%40.69億 | 5.23%41.64億 | 5.23%41.64億 | 9.25%39.93億 | 11.66%41.07億 | 10.20%40.5億 | 8.00%39.57億 | 8.00%39.57億 | 6.19%36.55億 | 7.73%36.78億 |
| 資産合計 | -5.02%53.77億 | -3.34%56.69億 | -3.34%56.69億 | -5.16%54.38億 | -0.92%57.35億 | 4.33%56.61億 | 10.14%58.65億 | 10.14%58.65億 | 10.04%57.34億 | 12.80%57.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.64%9.87億 | 0.90%13.45億 | 0.90%13.45億 | -15.24%10.96億 | -11.56%12.32億 | -10.50%11.17億 | 1.76%13.33億 | 1.76%13.33億 | 8.84%12.93億 | 36.43%13.93億 |
| -買掛金 | -11.83%9.61億 | 2.92%10.91億 | 2.92%10.91億 | -10.41%10.59億 | -10.52%11.99億 | -9.24%10.9億 | 5.37%10.6億 | 5.37%10.6億 | 3.78%11.82億 | 38.43%13.4億 |
| -未払い法人所得税 | -3.70%2,600万 | -8.75%7,300万 | -8.75%7,300万 | -19.57%3,700万 | -37.74%3,300万 | -42.55%2,700万 | 100.00%8,000万 | 100.00%8,000万 | -6.12%4,600万 | 0.00%5,300万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 80.00%900万 | 80.00%900万 | ---- | ---- | ---- | -44.44%500万 | -44.44%500万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -8.51%1.72億 | -8.51%1.72億 | ---- | ---- | ---- | -26.27%1.88億 | -26.27%1.88億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 4.55%4,600万 | 7.69%1,400万 | 7.69%1,400万 | 2.33%4,400万 | 7.69%1,400万 | 33.33%4,400万 | 8.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | -12.24%4,300万 | -51.85%1,300万 |
| 現行支給額 | 127.27%2,500万 | 270.00%3,700万 | 270.00%3,700万 | 188.89%2,600万 | 92.86%2,700万 | -31.25%1,100万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -25.00%900万 | 27.27%1,400万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 179.82%3.05億 | 38.24%9,400万 | 38.24%9,400万 | 58.00%7,900万 | 185.71%1.4億 | -28.29%1.09億 | 21.43%6,800万 | 21.43%6,800万 | -7.41%5,000万 | -95.68%4,900万 |
| -短期借入金 | 179.82%3.05億 | 38.24%9,400万 | 38.24%9,400万 | 58.00%7,900万 | 185.71%1.4億 | -28.29%1.09億 | 21.43%6,800万 | 21.43%6,800万 | -7.41%5,000万 | -95.68%4,900万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
| その他の流動負債 | -16.00%2,100万 | -20.00%3,200万 | -20.00%3,200万 | 11.11%3,000万 | 157.89%4,900万 | 8.70%2,500万 | 300.00%4,000万 | 300.00%4,000万 | 575.00%2,700万 | 72.73%1,900万 |
| 流動負債合計 | 5.97%13.84億 | 3.96%15.22億 | 3.96%15.22億 | -10.40%12.75億 | -1.81%14.62億 | -11.40%13.06億 | 4.57%14.64億 | 4.57%14.64億 | 8.79%14.23億 | -32.47%14.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | -26.67%1,100万 | -26.67%1,100万 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.21%36.02億 | 3.29%36.4億 | 3.29%36.4億 | 6.65%35.76億 | 6.36%36.11億 | 26.25%35.59億 | 24.48%35.24億 | 24.48%35.24億 | 17.61%33.53億 | 17.43%33.95億 |
| -長期借入金 | 1.21%36.02億 | 3.29%36.4億 | 3.29%36.4億 | 6.65%35.76億 | 6.36%36.11億 | 26.25%35.59億 | 24.48%35.24億 | 24.48%35.24億 | 17.61%33.53億 | 17.43%33.95億 |
| 繰延負債 | -20.37%1.29億 | -13.92%1.36億 | -13.92%1.36億 | -12.03%1.39億 | -17.98%1.46億 | -21.74%1.62億 | -23.67%1.58億 | -23.67%1.58億 | -33.33%1.58億 | -28.80%1.78億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.36%1.54億 | 13.42%1.69億 | 13.42%1.69億 | 3.82%1.36億 | -14.86%1.49億 | -34.07%1.49億 | -41.80%1.49億 | -41.80%1.49億 | -35.78%1.31億 | -12.50%1.75億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 42.86%5,000万 | 205.88%5,200万 | 205.88%5,200万 | 220.00%3,200万 | 78.26%4,100万 | 3,400.00%3,500万 | 750.00%1,700万 | 750.00%1,700万 | 900.00%1,000万 | 1,050.00%2,300万 |
| その他の非流動性負債 | -60.81%2,900万 | -60.24%3,300万 | -60.24%3,300万 | -63.06%4,100万 | -74.87%4,900万 | --7,400万 | -75.80%8,300万 | -75.80%8,300万 | --1.11億 | --1.95億 |
| 非流動負債合計 | -0.38%39.64億 | 2.41%40.41億 | 2.41%40.41億 | 4.28%39.24億 | 0.76%39.96億 | 12.50%39.79億 | 8.44%39.46億 | 8.44%39.46億 | 3.61%37.63億 | 8.18%39.66億 |
| 負債合計 | 1.19%53.48億 | 2.83%55.63億 | 2.83%55.63億 | 0.25%51.99億 | 0.05%54.58億 | 5.47%52.85億 | 7.36%54.1億 | 7.36%54.1億 | 4.98%51.86億 | -7.09%54.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.67億 | 0.00%2.67億 | 0.00%2.67億 | 0.00%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 16.67%700万 |
| -普通株式 | 0.00%2.67億 | 0.00%2.67億 | 0.00%2.67億 | 0.00%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 3,714.29%2.67億 | 16.67%700万 |
| 利益剰余金 | -156.13%-5.43億 | -225.69%-4.69億 | -225.69%-4.69億 | -833.33%-3.36億 | -521.28%-2.92億 | -393.02%-2.12億 | -20.00%-1.44億 | -20.00%-1.44億 | 76.32%-3,600万 | -262.07%-4,700万 |
| 資本剰余金 | 0.00%59.89億 | 0.00%59.89億 | 0.00%59.89億 | 0.00%59.89億 | -0.05%59.89億 | -0.05%59.89億 | -0.05%59.89億 | -0.05%59.89億 | -0.03%59.89億 | 20.27%59.92億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3,500万 | --300万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.28%-56.9億 | -0.53%-56.87億 | -0.53%-56.87億 | -0.87%-56.86億 | -1.35%-56.92億 | -2.40%-56.74億 | -1.14%-56.57億 | -1.14%-56.57億 | -1.11%-56.37億 | 2.45%-56.16億 |
| 株主資本 | -93.78%2,300万 | -78.02%1億 | -78.02%1億 | -57.30%2.34億 | -18.32%2.72億 | -10.84%3.7億 | 59.09%4.55億 | 59.09%4.55億 | 102.21%5.48億 | 145.00%3.33億 |
| 少数株主持分 | 0.00%600万 | --600万 | --600万 | --500万 | --500万 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -92.29%2,900万 | -76.70%1.06億 | -76.70%1.06億 | -56.39%2.39億 | -16.82%2.77億 | -9.40%3.76億 | 59.09%4.55億 | 59.09%4.55億 | 102.21%5.48億 | 145.00%3.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
