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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.13%483.4万 | -66.99%691.3万 | -21.18%330.8万 | --330.74万 | -47.13%2,093.96万 | -90.26%419.71万 | 46.06%3,960.9万 | 40.28%4,247.75万 | 22.58%4,311.37万 | 22.58%4,311.37万 |
| -現金及び現金同等物 | 46.13%483.4万 | -25.06%691.3万 | -21.18%330.8万 | --330.74万 | -64.59%922.5万 | -76.92%419.71万 | 87.63%2,605.13万 | 30.32%1,844.14万 | -19.26%1,818.7万 | -19.26%1,818.7万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.59%1,171.46万 | ---- | 2.44%1,355.77万 | 49.01%2,403.62万 | 97.10%2,492.68万 | 97.10%2,492.68万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -71.59%228.6万 | 158.20%769.6万 | 238.59%804.7万 | --198.27万 | -21.25%298.07万 | -86.29%237.66万 | -3.68%378.48万 | -4.75%331.13万 | 7.79%1,734.09万 | 7.79%1,734.09万 |
| -売掛金 | 14.98%228万 | 45.99%369万 | 5.68%198.3万 | --198.27万 | -23.04%252.75万 | -41.54%187.65万 | 13.12%328.44万 | -9.83%284.99万 | 25.20%321万 | 25.20%321万 |
| -貸付金 | 0.00%6,000 | --6,000 | -98.80%6,000 | ---- | ---- | --50.01万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.44%45.32万 | ---- | -51.22%50.04万 | 46.07%46.14万 | -37.31%46.29万 | -37.31%46.29万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --400万 | --605.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.86%1,367.87万 | 12.86%1,367.87万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 98.27%-1.07万 | 98.27%-1.07万 |
| 前払費用 | 50.00%15.6万 | --20.8万 | -7.67%10.4万 | ---- | ---- | -96.29%11.26万 | ---- | ---- | -28.64%303.48万 | -28.64%303.48万 |
| 制限付き現金 | 19.69%522.1万 | 1,485.22%549万 | --436.2万 | --436.04万 | 35.70%34.63万 | --0 | -87.22%25.52万 | -86.48%26.94万 | --12.61万 | --12.61万 |
| その他の流動資産 | 433.33%1.6万 | -99.90%1.6万 | -99.19%3,000 | --616.87万 | -12.75%1,643.25万 | -71.64%36.95万 | -12.98%1,883.3万 | -19.37%1,810.03万 | -18.84%130.26万 | -18.84%130.26万 |
| 流動資産合計 | -20.92%1,251.3万 | -67.55%2,032.3万 | -73.46%1,582.4万 | --1,581.93万 | 0.23%6,262.62万 | -8.14%5,963.35万 | 14.25%6,248.19万 | 10.24%6,415.85万 | 13.66%6,491.8万 | 13.66%6,491.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -31.77%490.2万 | -87.20%596.5万 | -69.34%718.5万 | --718.32万 | -20.03%4,661.64万 | -61.52%2,343.64万 | -9.30%5,829.38万 | -10.01%5,885.69万 | 1.17%6,091.1万 | 1.17%6,091.1万 |
| -有形固定資産総額 | -34.10%512.1万 | -87.20%596.5万 | -67.45%777.1万 | --718.32万 | -20.03%4,661.64万 | -70.86%2,387.3万 | -9.30%5,829.38万 | -10.01%5,885.69万 | 5.48%8,193.46万 | 5.48%8,193.46万 |
| -減価償却累計额 | 62.63%-21.9万 | ---- | -34.22%-58.6万 | ---- | ---- | 97.92%-43.66万 | ---- | ---- | -20.36%-2,102.35万 | -20.36%-2,102.35万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.79%52.2万 | -93.19%52.7万 | -56.06%53.7万 | --53.67万 | -38.68%774.42万 | -90.29%122.21万 | -27.31%1,263.01万 | -29.17%1,241.42万 | -25.82%1,258.67万 | -25.82%1,258.67万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.80%326.88万 | ---- | -54.01%397.67万 | -54.70%390.61万 | -54.38%393.52万 | -54.38%393.52万 |
| -その他の無形資産 | -2.79%52.2万 | -88.22%52.7万 | -56.06%53.7万 | --53.67万 | -48.28%447.54万 | -85.87%122.21万 | -0.86%865.34万 | -4.45%850.81万 | 3.71%865.15万 | 3.71%865.15万 |
| 長期未収金 | --69.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.80%310.72万 | 101.80%310.72万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 39.12%88.23万 | 67.33%89.68万 | -33.42%97.01万 | -33.42%97.01万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -0.51%19.4万 | --19.4万 | -30.83%19.5万 | ---- | ---- | -98.03%28.19万 | ---- | ---- | 110.87%1,431.62万 | 110.87%1,431.62万 |
| その他の非流動資産 | -2.14%173.7万 | -90.97%175万 | -97.38%177.5万 | --196.93万 | -11.03%1,937.46万 | 1,650.92%6,762.98万 | 75.99%2,177.63万 | 82.28%2,160.07万 | 150.21%386.25万 | 150.21%386.25万 |
| 非流動資産合計 | -16.91%805.3万 | -88.56%843.6万 | -89.53%969.2万 | --968.92万 | -21.21%7,373.53万 | -3.32%9,257.02万 | -1.13%9,358.25万 | -1.62%9,376.86万 | 7.86%9,575.38万 | 7.86%9,575.38万 |
| 資産合計 | -19.40%2,056.6万 | -78.91%2,875.9万 | -83.24%2,551.6万 | --2,550.85万 | -12.62%1.36億 | -5.27%1.52億 | 4.50%1.56億 | 2.87%1.58億 | 10.13%1.61億 | 10.13%1.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -47.84%216.4万 | -85.05%421万 | -6.17%414.9万 | --292.06万 | -13.01%2,816.09万 | -92.38%442.16万 | 12.53%3,237.4万 | 10.15%3,133.65万 | 19.11%5,806.02万 | 19.11%5,806.02万 |
| -買掛金 | -42.08%138.6万 | -52.70%195.7万 | -15.93%239.3万 | --239.23万 | 24.86%413.77万 | -4.26%284.64万 | 112.72%331.39万 | 56.80%278.2万 | 41.33%297.29万 | 41.33%297.29万 |
| -未払い法人所得税 | -3.41%51万 | -97.81%51万 | 0.85%52.8万 | --52.83万 | -18.77%2,325.7万 | -98.42%52.35万 | 7.28%2,863.14万 | 6.71%2,816.82万 | 3.82%3,311.6万 | 3.82%3,311.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.77%76.62万 | ---- | -17.99%42.86万 | 39.38%38.64万 | 38.17%38.92万 | 38.17%38.92万 |
| -その他の未払金 | -78.18%26.8万 | --174.3万 | 16.76%122.8万 | ---- | ---- | -95.13%105.18万 | ---- | ---- | 49.25%2,158.2万 | 49.25%2,158.2万 |
| 当期の未払費用 | -26.67%63.5万 | -98.06%66.3万 | 26.23%86.6万 | --373.56万 | 8.81%3,420.11万 | -83.98%68.61万 | 15.02%3,143.14万 | 11.41%3,112.96万 | -6.90%428.3万 | -6.90%428.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.91%642.5万 | -2.46%1,134万 | 13.54%595.4万 | --524.59万 | 9.42%1,162.61万 | -46.22%524.39万 | 9.64%1,062.57万 | 12.60%899.07万 | 27.49%975.04万 | 27.49%975.04万 |
| -短期借入金 | 5.43%393.9万 | 104.93%888.9万 | 307.70%373.6万 | --302.84万 | 43.83%433.76万 | -40.13%91.64万 | 105.46%301.59万 | --151.93万 | --153.06万 | --153.06万 |
| -資本リース債務 | 12.08%248.6万 | -66.37%245.1万 | -48.75%221.8万 | --221.75万 | -4.22%728.85万 | -47.35%432.75万 | -7.46%760.98万 | -6.43%747.14万 | 7.47%821.97万 | 7.47%821.97万 |
| 流動性繰延負債 | -28.80%54.4万 | -99.93%4,000 | -10.83%76.4万 | --0 | -72.56%578.31万 | -96.67%85.67万 | 29.57%2,107.84万 | 15.95%2,754.86万 | 1.94%2,575.02万 | 1.94%2,575.02万 |
| その他の流動負債 | -87.79%2.1万 | -98.13%22万 | -99.79%17.2万 | ---- | --1,176.65万 | 12,316.77%8,271.13万 | ---- | ---- | -15.07%66.61万 | -15.07%66.61万 |
| 流動負債合計 | -17.77%978.9万 | -82.04%1,643.7万 | -87.32%1,190.5万 | --1,190.21万 | -4.16%9,153.78万 | -4.66%9,391.96万 | 16.40%9,550.94万 | 12.33%9,900.55万 | 13.18%9,850.99万 | 13.18%9,850.99万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.29%434.9万 | -83.41%490万 | -70.43%574.4万 | --574.2万 | -8.17%2,952.77万 | -44.81%1,942.3万 | -12.67%3,215.37万 | -7.41%3,426.09万 | 13.96%3,519.09万 | 13.96%3,519.09万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.79万 | --146.85万 | --146.85万 |
| -リース債務 | -24.29%434.9万 | -83.41%490万 | -70.43%574.4万 | --574.2万 | -8.17%2,952.77万 | -42.40%1,942.3万 | -12.67%3,215.37万 | -11.38%3,279.29万 | 9.20%3,372.25万 | 9.20%3,372.25万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.65%2,984.2729 | ---- | --4.7万 | --2.87万 | --4.47万 | --4.47万 |
| 非流動負債合計 | -24.29%434.9万 | -86.16%490万 | -83.72%574.4万 | --574.2万 | -5.64%3,539.5万 | -13.03%3,527.2万 | -9.80%3,750.96万 | -4.61%3,963.34万 | 14.32%4,055.65万 | 14.32%4,055.65万 |
| 負債合計 | -19.89%1,413.8万 | -83.19%2,133.7万 | -86.34%1,764.9万 | --1,764.41万 | -4.58%1.27億 | -7.10%1.29億 | 7.58%1.33億 | 6.91%1.39億 | 13.51%1.39億 | 13.51%1.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.42%15.9万 | 7.42%15.9万 | 3.71%14.4万 | --14.39万 | 8.25%14.8万 | 2.61%13.88万 | 18.10%13.67万 | 16.46%13.43万 | 15.45%13.53万 | 15.45%13.53万 |
| -普通株式 | 10.42%15.9万 | 7.42%15.9万 | 3.71%14.4万 | --14.39万 | 8.25%14.8万 | 2.61%13.88万 | 18.10%13.67万 | 16.46%13.43万 | 15.45%13.53万 | 15.45%13.53万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.63%-5.11億 | 2.52%-5.1億 | 5.30%-5.07億 | ---5.09億 | 0.88%-5.23億 | -2.40%-5.36億 | -11.81%-5.28億 | -10.18%-5.22億 | -8.60%-5.23億 | -8.60%-5.23億 |
| 資本剰余金 | 0.36%5.17億 | -2.48%5.17億 | -7.39%5.15億 | --5.15億 | -3.33%5.3億 | 2.52%5.56億 | 10.82%5.48億 | 9.14%5.39億 | 8.20%5.43億 | 8.20%5.43億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---12.8万 | --0 | --0 | --129.77万 | -16.97%206.99万 | -4.94%237.34万 | -10.05%249.29万 | -34.40%250.14万 | -34.15%249.66万 | -34.15%249.66万 |
| 株主資本 | -18.29%642.8万 | -21.14%742.2万 | -65.70%786.7万 | --786.44万 | -59.83%941.17万 | 4.70%2,293.61万 | -9.51%2,343.01万 | -18.18%1,962.4万 | -6.70%2,190.65万 | -6.70%2,190.65万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | ---- | --0 | 104.42%1.7万 | 125.26%7.61万 | -96.39%-38.47万 | -118.62%-33.58万 | -209.94%-30.12万 | -209.94%-30.12万 |
| 資本合計 | -18.29%642.8万 | -21.28%742.2万 | -65.81%786.7万 | --786.44万 | -59.09%942.87万 | 6.51%2,301.22万 | -10.32%2,304.54万 | -19.07%1,928.82万 | -7.60%2,160.53万 | -7.60%2,160.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
