(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 318.18%9,200万 | 80.65%1.68億 | 161.54%8,000万 | 82.14%5,100万 | -91.43%1,500万 | 10.00%2,200万 | -72.65%9,300万 | -3,350.00%-1.3億 | -68.18%2,800万 | 75.00%1.75億 |
繰延税金 | 366.67%2,800万 | 162.50%4,200万 | 1,100.00%2,000万 | 100.00%1,200万 | -42.86%400万 | 20.00%600万 | --1,600万 | ---200万 | --600万 | --700万 |
その他の非現金項目 | -85.00%600万 | 162.22%8,400万 | -10.53%-2,100万 | 825.00%2,900万 | 127.69%3,600万 | 122.22%4,000万 | ---1.35億 | ---1,900万 | ---400万 | ---1.3億 |
運転資金の増減額 | 92.96%-1,500万 | 84.33%-2,100万 | 576.92%8,800万 | 32.35%9,000万 | 114.74%1,400万 | -77.50%-2.13億 | 31.98%-1.34億 | 85.71%1,300万 | 195.77%6,800万 | -90.00%-9,500万 |
-売掛金増減額 | ---- | -147.37%-4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.34%-1,900万 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 158.96%2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.08%-4.02億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.86%1.89億 | 445.26%5.18億 | 1,075.00%2.73億 | 67.12%2.44億 | 1,880.00%9,900万 | -250.00%-9,800万 | -71.04%9,500万 | -145.16%-2,800万 | 114.71%1.46億 | -94.57%500万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 42.31%-1,500万 | 48.55%-7,100万 | 139.13%900万 | 20.45%-3,500万 | 47.22%-1,900万 | 25.71%-2,600万 | 65.93%-1.38億 | 92.04%-2,300万 | 29.03%-4,400万 | -28.57%-3,600万 |
無形資産取引の純額 | 22.00%-3,900万 | 38.55%-2.55億 | 18.97%-9,400万 | 45.26%-5,200万 | 43.81%-5,900万 | 49.49%-5,000万 | -131.84%-4.15億 | -199.15%-1.16億 | 20.17%-9,500万 | -7.14%-1.05億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 98.32%-500万 | ---500万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.95%-5,400万 | 41.58%-3.26億 | 40.97%-8,500万 | 37.41%-8,700万 | 44.68%-7,800万 | 43.28%-7,600万 | 36.16%-5.58億 | 15.29%-1.44億 | 23.20%-1.39億 | -17.50%-1.41億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | -278.57%-12.5億 | -164.00%-1.6億 | -1,300.00%-1.8億 | -932.00%-10.4億 | -58.06%1.3億 | 200.14%7億 | 400.00%2.5億 | -85.00%1,500万 | 109.81%1.25億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 8,991.67%10.91億 | --0 | --0 | 8,991.67%10.91億 | --0 | -99.10%1,200万 | --0 | --0 | -99.08%1,200万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.74%-7,500万 | --0 | --0 | 0.00%-1,500万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.39%-1,500万 | -137.88%-2.22億 | -175.11%-1.75億 | -2,885.71%-1.95億 | -66.36%3,600万 | -53.14%1.12億 | 14.45%5.86億 | 406.52%2.33億 | -92.55%700万 | --1.07億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.04%1.57億 | 192.19%1.87億 | 14.29%1.44億 | 62.50%1.82億 | -11.35%1.25億 | 192.19%1.87億 | -34.69%6,400万 | 0.00%1.26億 | -22.76%1.12億 | -18.50%1.41億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 293.55%1.2億 | -124.39%-3,000万 | -78.69%1,300万 | -371.43%-3,800万 | 296.55%5,700万 | -180.52%-6,200万 | 461.76%1.23億 | 198.39%6,100万 | 173.68%1,400万 | -3.57%-2,900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 121.60%2.77億 | -16.04%1.57億 | -16.04%1.57億 | 14.29%1.44億 | 62.50%1.82億 | -11.35%1.25億 | 192.19%1.87億 | 192.19%1.87億 | 0.00%1.26億 | -22.76%1.12億 |
フリーキャッシュ・フロー | 177.59%1.35億 | 141.92%1.92億 | 212.57%1.88億 | 2,142.86%1.57億 | 115.44%2,100万 | -7.41%-1.74億 | -78.91%-4.58億 | -51.82%-1.67億 | 106.19%700万 | -300.00%-1.36億 |
通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
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