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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096.27%13.35億 | 63,600.00%12.74億 | 192.45%4,900万 | 109.30%400万 | 120.00%800万 | 23.43%-1.34億 | 128.57%200万 | 5.36%-5,300万 | -72.00%-4,300万 | 54.02%-4,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,170.59%5.22億 | 856.52%1.74億 | 1,900.00%3.4億 | 121.43%600万 | -88.24%200万 | 96.11%-1,700万 | -64.29%-2,300万 | 115.74%1,700万 | 20.00%-2,800万 | 106.07%1,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -357.14%-3,200万 | 66.67%-100万 | -366.67%-1,400万 | -800.00%-700万 | -400.00%-1,000万 | 68.18%-700万 | -50.00%-300万 | -50.00%-300万 | 110.00%100万 | 75.00%-200万 |
| その他の非現金項目 | -262.86%-2.54億 | -4,300.00%-2.64億 | 100.00%200万 | -18.75%-1,900万 | 155.10%2,700万 | -212.90%-7,000万 | 25.00%-600万 | --100万 | -277.78%-1,600万 | -180.33%-4,900万 |
| 運転資金の増減額 | 1,198.95%10.44億 | 5,308.00%13.52億 | -258.75%-2.87億 | 135.71%500万 | 0.00%-2,600万 | -156.55%-9,500万 | 525.00%2,500万 | -447.83%-8,000万 | -450.00%-1,400万 | -118.98%-2,600万 |
| -売掛金増減額 | 12.50%5,400万 | -175.00%-300万 | 150.00%4,500万 | -50.00%600万 | -57.14%600万 | 9.09%4,800万 | --400万 | -10.00%1,800万 | 9.09%1,200万 | 7.69%1,400万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---1,100万 | -55.56%400万 | 450.00%700万 | ---- | ---- | --0 | 1,000.00%900万 | -100.00%-200万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 929.93%12.2億 | 154,700.00%15.48億 | -242.39%-3.15億 | 82.05%-700万 | 64.71%-600万 | -293.42%-1.47億 | 150.00%100万 | -1,414.29%-9,200万 | -550.00%-3,900万 | -122.08%-1,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -217.43%-1.28億 | -688.24%-2億 | -20.00%2,400万 | 9.09%2,400万 | 4.35%2,400万 | 21.11%1.09億 | 61.90%3,400万 | 30.43%3,000万 | -4.35%2,200万 | 0.00%2,300万 |
| -未満期保険料の変更 | 29.27%-5,800万 | -57.14%-1,100万 | 26.67%-2,200万 | 39.13%-1,400万 | 50.00%-1,100万 | -70.83%-8,200万 | 12.50%-700万 | -42.86%-3,000万 | -91.67%-2,300万 | -214.29%-2,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.30%-4,400万 | --1,800万 | -33.33%-800万 | -260.00%-800万 | -109.09%-4,600万 | -483.33%-2,300万 | --0 | 0.00%-600万 | 145.45%500万 | -168.75%-2,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119.08%13.35億 | 25,420.00%12.76億 | 190.57%4,800万 | 104.65%200万 | 122.50%900万 | 25.14%-1.31億 | 162.50%500万 | 3.64%-5,300万 | -72.00%-4,300万 | 54.02%-4,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.73%8.67億 | 1,340.00%4.32億 | -100.89%-500万 | 329.58%3.05億 | 16.38%1.35億 | 79.21%7.76億 | -18.92%3,000万 | 347.20%5.59億 | 162.96%7,100万 | -52.46%1.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -45.42%3.28億 | --7,900万 | -109.98%-5,000万 | 502.27%2.65億 | -39.29%3,400万 | 83.23%6.01億 | --0 | 659.09%5.01億 | 193.62%4,400万 | -76.17%5,600万 |
| 事業取引の純額 | ---1,800万 | ---- | ---- | -2.70%3,600万 | -6.00%4,700万 | --0 | ---- | ---- | 15.63%3,700万 | -24.24%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | 217.71%5.56億 | 1,093.55%3.7億 | --1.28億 | --300万 | 450.00%5,500万 | -1.69%1.75億 | --3,100万 | ---- | ---- | 117.54%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.60%8.66億 | 1,290.32%4.31億 | -100.90%-500万 | 328.17%3.04億 | 17.24%1.36億 | 79.63%7.76億 | -13.89%3,100万 | 342.86%5.58億 | 173.08%7,100万 | -52.46%1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -229.57%-21.62億 | -5,000.00%-16.83億 | 91.07%-4,600万 | -902.63%-3.81億 | 25.71%-5,200万 | -117.22%-6.56億 | 19.51%-3,300万 | -819.64%-5.15億 | 35.59%-3,800万 | 52.05%-7,000万 |
| 借入金純額 | -230.62%-15.44億 | -37,250.00%-14.86億 | --0 | ---5,800万 | --0 | -285.95%-4.67億 | 166.67%400万 | -3,691.67%-4.55億 | --0 | 79.22%-1,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -214.21%-5.97億 | -400.00%-1.9億 | 26.23%-4,500万 | -715.79%-3.1億 | 1.89%-5,200万 | -4.40%-1.9億 | -2.70%-3,800万 | -41.86%-6,100万 | -15.15%-3,800万 | 23.19%-5,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.22%-21.63億 | -4,852.94%-16.84億 | 91.28%-4,500万 | -905.26%-3.82億 | 24.64%-5,200万 | -116.83%-6.57億 | 20.93%-3,400万 | -838.18%-5.16億 | 35.59%-3,800万 | 52.74%-6,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.29%2,300万 | 72.73%3,800万 | 21.88%3,900万 | 176.19%1.16億 | -34.29%2,300万 | -56.79%3,500万 | -56.00%2,200万 | -5.88%3,200万 | -53.85%4,200万 | -56.79%3,500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 416.67%3,800万 | 1,050.00%2,300万 | 81.82%-200万 | -660.00%-7,600万 | 1,228.57%9,300万 | 73.91%-1,200万 | 113.33%200万 | -168.75%-1,100万 | 82.76%-1,000万 | -36.36%700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.22%6,100万 | 165.22%6,100万 | 72.73%3,800万 | 21.88%3,900万 | 176.19%1.16億 | -34.29%2,300万 | -34.29%2,300万 | -56.00%2,200万 | -5.88%3,200万 | -53.85%4,200万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,119.08%13.35億 | 25,420.00%12.76億 | 190.57%4,800万 | 104.65%200万 | 122.50%900万 | 25.14%-1.31億 | 162.50%500万 | 3.64%-5,300万 | -72.00%-4,300万 | 54.02%-4,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
