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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.63%1,700万 | -84.87%2.02億 | -93.10%8,800万 | -70.83%1,400万 | 500.00%2,400万 | 850.00%7,600万 | 1,103.76%13.35億 | 42,400.00%12.75億 | 190.57%4,800万 | 109.30%400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 163.64%2,100万 | -99.04%500万 | -109.20%-1,600万 | -80.29%6,700万 | -316.67%-1,300万 | -1,750.00%-3,300万 | 3,362.50%5.22億 | 890.91%1.74億 | 1,900.00%3.4億 | 121.43%600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -125.00%-100万 | 175.00%2,400万 | --1,700万 | 93.33%-100万 | 157.14%400万 | 140.00%400万 | -357.14%-3,200万 | --0 | -400.00%-1,500万 | -800.00%-700万 |
| その他の非現金項目 | -177.78%-2,500万 | 102.68%800万 | 107.77%2,400万 | 0.00%300万 | 47.37%-1,000万 | -133.33%-900万 | -217.02%-2.98億 | -930.00%-3.09億 | 200.00%300万 | -18.75%-1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -87.96%1,300万 | -88.05%1.3億 | -96.13%5,400万 | 77.00%-6,600万 | 580.00%3,400万 | 515.38%1.08億 | 1,611.11%10.88億 | 2,808.33%13.96億 | -258.75%-2.87億 | 135.71%500万 |
| -売掛金増減額 | -200.00%-900万 | -138.89%-2,100万 | -333.33%-1,300万 | -102.22%-100万 | -166.67%-400万 | -150.00%-300万 | 12.50%5,400万 | -175.00%-300万 | 150.00%4,500万 | -50.00%600万 |
| -前払費用増減額 | 2,100.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.29%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -102.80%-400万 | -89.34%1.3億 | -95.87%6,400万 | 75.24%-7,800万 | 114.29%100万 | 2,483.33%1.43億 | 929.93%12.2億 | 154,700.00%15.48億 | -242.39%-3.15億 | 82.05%-700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.43%1,200万 | 139.84%5,100万 | 104.00%800万 | -7.69%1,200万 | 94.29%6,800万 | -254.17%-3,700万 | -217.43%-1.28億 | -688.24%-2億 | -56.67%1,300万 | 59.09%3,500万 |
| -未満期保険料の変更 | -200.00%-600万 | 48.28%-3,000万 | 245.45%1,600万 | 122.73%500万 | -307.14%-5,700万 | 154.55%600万 | 29.27%-5,800万 | -57.14%-1,100万 | 26.67%-2,200万 | 39.13%-1,400万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-800万 | -260.00%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.62%1,800万 | -85.02%2億 | -93.10%8,800万 | -77.08%1,100万 | 1,100.00%2,400万 | 755.56%7,700万 | 1,119.08%13.35億 | 25,420.00%12.76億 | 190.57%4,800万 | 104.65%200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.66%5,000万 | -49.60%4.37億 | -118.98%-8,200万 | 680.00%2,900万 | -83.93%4,900万 | 226.67%4.41億 | 11.73%8.67億 | 1,340.00%4.32億 | -100.89%-500万 | 329.58%3.05億 |
| 投資商品取引の純額 | -102.90%-400万 | -85.98%4,600万 | -208.86%-8,600万 | 68.00%-1,600万 | -96.23%1,000万 | 305.88%1.38億 | -45.42%3.28億 | --7,900万 | -109.98%-5,000万 | 502.27%2.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 61.11%-700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,800万 | ---1,800万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -81.85%5,500万 | -28.78%3.96億 | --0 | 22.22%5,500万 | -2.56%3,800万 | 197.06%3.03億 | 217.71%5.56億 | 1,093.55%3.7億 | --4,500万 | --3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.44%5,100万 | -49.77%4.35億 | -119.95%-8,600万 | 740.00%3,200万 | -84.21%4,800万 | 224.26%4.41億 | 11.60%8.66億 | 1,290.32%4.31億 | -100.90%-500万 | 328.17%3.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 82.61%-4,800万 | 80.39%-4.24億 | 98.16%-3,100万 | -6.52%-4,900万 | 82.15%-6,800万 | -430.77%-2.76億 | -229.57%-21.62億 | -5,000.00%-16.83億 | 91.07%-4,600万 | -902.63%-3.81億 |
| 借入金純額 | --0 | 93.72%-9,700万 | 93.47%-9,700万 | --9,700万 | --0 | ---9,700万 | -230.62%-15.44億 | -37,250.00%-14.86億 | --0 | ---5,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 64.29%-500万 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | ---1,400万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.74%-4,700万 | 46.23%-3.21億 | 134.74%6,600万 | -220.00%-1.44億 | 79.35%-6,400万 | -244.23%-1.79億 | -214.21%-5.97億 | -400.00%-1.9億 | 26.23%-4,500万 | -715.79%-3.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.97%-4,700万 | 80.44%-4.23億 | 98.16%-3,100万 | -8.89%-4,900万 | 82.46%-6,700万 | -430.77%-2.76億 | -229.22%-21.63億 | -4,852.94%-16.84億 | 91.28%-4,500万 | -905.26%-3.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349.18%2.74億 | 165.22%6,100万 | 694.74%3.02億 | 692.31%3.09億 | 162.07%3.04億 | 165.22%6,100万 | -34.29%2,300万 | 72.73%3,800万 | 21.88%3,900万 | 176.19%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.91%2,200万 | 457.89%2.12億 | -226.09%-2,900万 | -200.00%-600万 | 106.58%500万 | 160.22%2.42億 | 416.67%3,800万 | 1,050.00%2,300万 | 81.82%-200万 | -660.00%-7,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 200.00%100万 | --100万 | ---100万 | 200.00%100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.63%2.96億 | 349.18%2.74億 | 349.18%2.74億 | 694.74%3.02億 | 692.31%3.09億 | 162.07%3.04億 | 165.22%6,100万 | 165.22%6,100万 | 72.73%3,800万 | 21.88%3,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.62%1,800万 | -85.02%2億 | -93.10%8,800万 | -77.08%1,100万 | 1,100.00%2,400万 | 755.56%7,700万 | 1,119.08%13.35億 | 25,420.00%12.76億 | 190.57%4,800万 | 104.65%200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
