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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,927.38%-384.8万 | -6,107.99%-17.14万 | -135.81%-10.37万 | -14.4万 | -9.86万 | 13.61万 | 2,853 | 28.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.70%-21.77万 | -111.82%-43.65万 | 67.85%388.87万 | --83.59万 | --3.47万 | ---67.39万 | --369.2万 | --231.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -967.24%-358.04万 | 101.90%7.45万 | -277.22%-508.76万 | ---116.93万 | ---41.25万 | --41.29万 | ---391.87万 | ---134.87万 |
| その他の非現金項目 | --365.75万 | 100.01%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---166.2万 |
| 運転資金の増減額 | -112.58%-4.99万 | -17.03%19.05万 | 261.41%109.52万 | --18.93万 | --27.92万 | --39.71万 | --22.96万 | ---67.85万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | 200.00%67.5万 | --0 | --0 | --26.61万 | --40.89万 | ---67.5万 |
| -前払費用増減額 | -158.79%-6.08万 | 134.92%6.26万 | 102.42%2,485 | --9.5万 | ---1.66万 | --10.34万 | ---17.92万 | ---10.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.74%1.08万 | --12.79万 | 321.96%41.78万 | --9.43万 | --29.58万 | --2.76万 | --0 | --9.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.65%-19.05万 | -1,773.91%-17.14万 | 92.45%-10.37万 | ---14.4万 | ---9.86万 | --14.81万 | ---9,147 | ---137.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.93%-4.39万 | -97.61%215.23万 | 192.83%9,850.23万 | 12.26万 | 835.57万 | -2.24万 | 9,004.64万 | -1.06億 |
| その他の投資活動純額 | -95.93%-4.39万 | -97.61%215.23万 | 192.83%9,850.23万 | --12.26万 | --835.57万 | ---2.24万 | --9,004.64万 | ---1.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.93%-4.39万 | -97.61%215.23万 | 192.83%9,850.23万 | --12.26万 | --835.57万 | ---2.24万 | --9,004.64万 | ---1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,252,400.00%25.25万 | 97.76%-202.37万 | -191.49%-9,861.47万 | 0 | -828.58万 | -1 | -9,032.89万 | 1.08億 |
| 借入金純額 | --25.25万 | --16.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 97.58%-218.86万 | -191.61%-9,861.47万 | --0 | ---828.58万 | ---1 | ---9,032.89万 | --1.08億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --13.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,252,400.00%25.25万 | 97.76%-202.37万 | -191.49%-9,861.47万 | --0 | ---828.58万 | ---1 | ---9,032.89万 | --1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167.90%3.43万 | -73.73%7.7万 | --29.32万 | --9.84万 | --12.72万 | --1,511 | --29.32万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.63%1.81万 | 85.34%-4.28万 | -173.73%-21.61万 | ---2.14万 | ---2.87万 | --12.57万 | ---29.16万 | --29.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.86%5.23万 | 2,167.90%3.43万 | -73.73%7.7万 | --7.7万 | --9.84万 | --12.72万 | --1,511 | --29.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.65%-19.05万 | -1,773.91%-17.14万 | 92.45%-10.37万 | ---14.4万 | ---9.86万 | --14.81万 | ---9,147 | ---137.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
