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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.30%3,126.2万 | -20.43%1.17億 | -71.14%1,531.7万 | 52.13%3,979.4万 | -46.59%2,726万 | 104.32%3,485.3万 | 108.85%1.47億 | 209.67%5,307.1万 | -8.81%2,615.8万 | 305.88%5,103.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.70%2,724.9万 | 7.98%8,797.8万 | -8.33%2,269.4万 | -2.77%2,230.8万 | 10.32%2,163.8万 | 50.64%2,133.8万 | 53.91%8,147.7万 | 55.46%2,475.5万 | 59.16%2,294.4万 | 88.44%1,961.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.53%65.5万 | -65.41%242.8万 | -97.89%8.4万 | -82.30%48.6万 | -140.11%-29.2万 | 591.99%215万 | 361.36%702万 | 167.01%398.4万 | 1,407.14%274.5万 | 41.36%72.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.02%106.9万 | -3.90%441.4万 | -2.13%110.1万 | -4.50%110.3万 | -2.86%111.9万 | -6.03%109.1万 | -5.20%459.3万 | -5.78%112.5万 | -5.48%115.5万 | -9.51%115.2万 |
| 繰延税金 | 43.59%475万 | -70.48%424.4万 | -114.68%-127.9万 | -94.62%18.4万 | -50.68%203.1万 | 276.33%330.8万 | 103.90%1,437.5万 | 419.38%871万 | 166.59%342.3万 | 381.64%411.8万 |
| その他の非現金項目 | -75.21%51.9万 | -89.53%199.1万 | -107.64%-74.3万 | -58.68%135.6万 | -113.18%-71.6万 | 258.56%209.4万 | 39.76%1,902.4万 | 123.02%972.6万 | -7.94%328.2万 | -45.71%543.2万 |
| 運転資金の増減額 | -291.25%-599万 | -252.13%-439.1万 | -865.23%-1,121.6万 | 171.98%1,040.1万 | -113.40%-204.5万 | -70.68%-153.1万 | 88.23%-124.7万 | 76.50%-116.2万 | -263.18%-1,445万 | 214.25%1,526.2万 |
| -売掛金増減額 | 243.05%204.8万 | -11.27%-1,404.3万 | -15.96%-773.9万 | 3.32%-364.1万 | 9.24%-326万 | -57.69%59.7万 | -160.23%-1,262.1万 | -21.72%-667.4万 | -446.59%-376.6万 | -203.63%-359.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 227.54%327.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.63%-256.7万 | 184.26%101.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.94%998.5万 | -38.58%1,174万 | -187.34%-488.5万 | 249.19%1,134.9万 | -106.14%-112.7万 | 129.99%640.3万 | 156.74%1,911.4万 | 491.23%559.3万 | -205.37%-760.7万 | 275.66%1,834.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.36%-1,741.4万 | 103.14%18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---797.5万 | 47.91%-576.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -9.53%-60.9万 | -15.00%-226.9万 | -27.39%-58.6万 | -13.92%-58.1万 | -8.76%-54.6万 | -10.98%-55.6万 | 7.02%-197.3万 | 13.21%-46万 | 5.38%-51万 | 5.46%-50.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.30%3,126.2万 | -20.43%1.17億 | -71.14%1,531.7万 | 52.13%3,979.4万 | -46.59%2,726万 | 104.32%3,485.3万 | 108.85%1.47億 | 209.67%5,307.1万 | -8.81%2,615.8万 | 305.88%5,103.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.94%-9,124.8万 | 88.82%-1.34億 | -1,135.66%-8,195.2万 | 74.72%-5,734.8万 | 92.42%-3,021.1万 | 106.00%3,510.4万 | -38.95%-12.02億 | 101.34%791.3万 | -14.62%-2.27億 | -158.07%-3.99億 |
| 投資商品取引の純額 | -93.69%584.9万 | 132.42%1.8億 | -80.27%1,995.4万 | 490.33%5,941.2万 | 104.96%828.8万 | 119.51%9,270.6万 | 42.04%-5.56億 | 134.04%1.01億 | 94.14%-1,522.1万 | 33.87%-1.67億 |
| 貸付金の純収益支払い | 83.71%-1,543.4万 | 61.61%-3.17億 | 77.83%-5,265.6万 | 51.55%-1.17億 | 72.00%-5,266.5万 | 40.35%-9,474.2万 | -593.16%-8.26億 | -22.59%-2.38億 | -573.74%-2.42億 | -318.85%-1.88億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.29%-20.7万 | 11.45%-147.7万 | -42.54%-25.8万 | 33.10%-37.6万 | -442.06%-58万 | 67.85%-26.3万 | 30.38%-166.8万 | -0.56%-18.1万 | -14.23%-56.2万 | 87.80%-10.7万 |
| その他の投資活動純額 | -100.79%-21.4万 | 230.92%2,816.7万 | 104.46%100.8万 | 132.62%76.4万 | -129.68%-68.5万 | 2,350.68%2,708万 | -714.89%-2,151.5万 | ---2,258.6万 | ---234.2万 | -7.27%230.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.94%-9,124.8万 | 88.82%-1.34億 | -1,135.66%-8,195.2万 | 74.72%-5,734.8万 | 92.42%-3,021.1万 | 106.00%3,510.4万 | -38.95%-12.02億 | 101.34%791.3万 | -14.62%-2.27億 | -158.07%-3.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,893.08%1.25億 | -94.39%4,421.3万 | 126.68%1,698.6万 | 240.25%9,205.8万 | -120.32%-6,223.1万 | -100.43%-260万 | -27.46%7.88億 | -129.93%-6,366.7万 | -121.04%-6,564万 | 66.01%3.06億 |
| 預金増減額 | -34.18%2.94億 | 74.62%4.17億 | 103.74%2,113.4万 | 173.52%9,620.3万 | -146.18%-1.47億 | -27.69%4.46億 | -76.53%2.39億 | -529.05%-5.65億 | -141.61%-1.31億 | 67.27%3.18億 |
| 借入金純額 | 62.72%-1.65億 | -161.23%-3.52億 | --0 | -97.76%155.4万 | --9,000万 | ---4.43億 | 585.15%5.74億 | 502.40%5.05億 | --6,936.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.25%-28.5万 | 33.36%-831.5万 | ---108.6万 | -255.30%-264.7万 | 74.04%-215.7万 | 29.16%-242.5万 | -327.33%-1,247.8万 | --0 | ---74.5万 | -232.13%-831万 |
| 配当金支払総額 | -1.07%-311.5万 | -10.01%-1,233.3万 | 4.05%-305.6万 | 0.46%-305.5万 | -27.28%-314万 | -23.78%-308.2万 | -12.36%-1,121.1万 | -26.84%-318.5万 | -23.35%-306.9万 | 1.12%-246.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -159.39%-51.1万 | 65.70%-42.4万 | 97.17%-6,000 | 100.90%3,000 | ---22.4万 | ---19.7万 | 34.57%-123.6万 | 39.08%-21.2万 | -16,550.00%-33.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,893.08%1.25億 | -94.39%4,421.3万 | 126.68%1,698.6万 | 240.25%9,205.8万 | -120.32%-6,223.1万 | -100.43%-260万 | -27.46%7.88億 | -129.93%-6,366.7万 | -121.04%-6,564万 | 66.01%3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.54%9,057万 | -80.77%6,354万 | 111.74%1.4億 | -80.24%6,571.5万 | -65.00%1.31億 | -80.77%6,354万 | 752.45%3.3億 | -90.41%6,622.3万 | -39.26%3.33億 | -25.92%3.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.04%6,463.4万 | 110.13%2,703万 | -1,750.50%-4,964.9万 | 127.98%7,450.4万 | -57.05%-6,518.2万 | 54.64%6,735.7万 | -191.51%-2.67億 | 99.25%-268.3万 | -286.49%-2.66億 | -197.61%-4,150.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.57%1.55億 | 42.54%9,057万 | 42.54%9,057万 | 111.74%1.4億 | -80.24%6,571.5万 | -65.00%1.31億 | -80.77%6,354万 | -80.77%6,354万 | -90.41%6,622.3万 | -39.26%3.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.22%3,105.5万 | -20.53%1.16億 | -71.53%1,505.9万 | 54.00%3,941.8万 | -47.61%2,668万 | 112.99%3,459万 | 113.75%1.46億 | 211.89%5,289万 | -9.21%2,559.6万 | 335.39%5,092.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
