(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 46.87%14.14億 | 35.61%-1.8億 | 21.60%5.48億 | 26.78%2.25億 | 72.35%5.1億 | 1,259.88%9.63億 | 40.04%-2.79億 | 121.65%4.5億 | 197.63%1.77億 | 666.32%2.96億 |
運転資金の増減額 | 59.24%-3,420万 | -83.52%1,050万 | 123.89%1.16億 | 16.23%-8,050万 | -25.16%-8,060万 | -149.94%-8,390万 | -64.25%6,370万 | 128.63%5,190万 | -22.11%-9,610万 | -209.15%-6,440万 |
-売掛金増減額 | 19.25%-1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,074.55%-1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 41.12%-5,340万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -732.11%-9,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 474.42%4,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.98%860万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.58%17.95億 | 5.11%8.54億 | 42.93%4.58億 | 14.02%5.43億 | 117.38%2.73億 | 126.43%14.41億 | 126.06%8.13億 | 74.56%3.21億 | 1,790.08%4.76億 | 23.30%1.25億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -54.68%-6,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.23%-3,950万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | -2.31%-5.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.67%-5.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 100.71%10万 | --620万 | -50.00%10万 | --0 | --0 | -713.04%-1,410万 | --0 | 107.69%20万 | ---200万 | -6,050.00%-1,230万 |
投資商品取引の純額 | 631.07%5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.69%7,660万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 287.50%310万 | -45.40%950万 | 96.23%-60万 | -12.28%500万 | 51.92%-250万 | -55.56%80万 | --1,740万 | ---1,590万 | --570万 | ---520万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.91%450万 | 103.67%1,700万 | 96.82%-50万 | 120.02%8,240万 | 85.71%-250万 | -140.05%-4.93億 | -128.33%-4.63億 | -503.85%-1,570万 | -395.31%-4.12億 | 72.35%-1,750万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -120.57%-11億 | -22.15%3,480万 | -46.53%-3.62億 | -95.19%1,200万 | -47.49%-7.62億 | 25.40%-4.99億 | 24.51%4,470万 | 65.52%-2.47億 | 192.54%2.49億 | -264.02%-5.17億 |
株式発行/消却(ネット) | -16,026.32%-6.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.87%-380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---3.33億 | --4億 | ---7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---620万 | ---3.72億 | ---- | ---2.85億 | 8,815.63%2.79億 | ---- | ---- | 446.67%1.09億 | ---- | ---320万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.43%-21.86億 | -1,373.49%-6.84億 | -672.29%-10.62億 | -308.81%-3.77億 | 7.08%-4.83億 | 26.07%-6.4億 | 69.61%-4,640万 | 82.13%-1.38億 | 150.07%1.81億 | -265.04%-5.2億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.13%14.33億 | -24.01%8.6億 | 51.91%14.64億 | 70.55%12.21億 | 27.13%14.33億 | -27.44%11.28億 | 41.09%11.31億 | -35.28%9.64億 | --7.16億 | --11.28億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -225.60%-3.86億 | -38.24%1.88億 | -461.21%-6.04億 | 1.39%2.49億 | 48.32%-2.13億 | 170.67%3.07億 | 6,967.44%3.04億 | 128.42%1.67億 | 158.60%2.45億 | -216.56%-4.12億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -573.33%-1,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.44%-150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.64%10.37億 | -27.64%10.37億 | -24.01%8.6億 | 51.91%14.64億 | 70.55%12.21億 | 27.13%14.33億 | 27.13%14.33億 | 41.09%11.31億 | --9.64億 | --7.16億 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.64%11.94億 | 3.13%2.54億 | 42.93%4.58億 | 6.38%2.34億 | 117.38%2.73億 | 396.37%8.74億 | 344.73%2.46億 | 74.56%3.21億 | 358.54%2.2億 | 5,325.00%1.25億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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