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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.24%2.11億 | 11.36%7.79億 | 23.54%2.08億 | 14.50%2.02億 | 9.48%1.86億 | -1.05%1.83億 | -1.43%7億 | 2.66%1.69億 | -4.49%1.77億 | -12.92%1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.14%1.04億 | 13.96%3.72億 | 21.32%1億 | 16.43%9,782万 | 9.59%8,701.2万 | 8.08%8,650.7万 | -1.62%3.26億 | 5.30%8,279.3万 | -5.95%8,401.4万 | -1.03%7,939.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.21%-2,747.1万 | -3.07%-9,942.6万 | -16.32%-2,763.7万 | -1.61%-2,693万 | 11.80%-2,015.8万 | -5.79%-2,470.1万 | -48.26%-9,646.9万 | -3.09%-2,376万 | -10.03%-2,650.3万 | -2,308.43%-2,285.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.59%5,476.3万 | 2.12%2.07億 | 2.54%5,255.3万 | -6.67%4,841.3万 | -0.83%5,290.1万 | 15.00%5,286.4万 | 12.80%2.02億 | 12.63%5,124.9万 | 14.88%5,187.4万 | 20.45%5,334.3万 |
| 繰延税金 | 15.21%3,648.8万 | 14.61%1.35億 | 13.90%3,724.2万 | 20.85%3,665.7万 | 10.21%2,909.5万 | 12.84%3,167万 | 0.32%1.17億 | 14.42%3,269.6万 | -5.32%3,033.2万 | -7.32%2,639.9万 |
| その他の非現金項目 | -9.76%153.5万 | 457.48%570.3万 | 152.82%135.6万 | 36.20%137.7万 | -18.65%126.9万 | 66.93%170.1万 | -77.88%102.3万 | -373.38%-256.7万 | -23.47%101.1万 | 23.32%156万 |
| 運転資金の増減額 | 48.44%-296.7万 | -178.63%-398.2万 | 84.43%-115.2万 | 887.43%542.1万 | 64.54%-249.7万 | -130.35%-575.4万 | 14.29%506.4万 | -51.94%-740.1万 | -93.88%54.9万 | -158.54%-704.2万 |
| -売掛金増減額 | -82.92%-1,605.3万 | 55.95%-115.9万 | 171.20%527.2万 | 21.72%-144.2万 | 22.08%378.7万 | -349.74%-877.6万 | -127.01%-263.1万 | -273.66%-740.5万 | -139.51%-184.2万 | 347.37%310.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 274.79%1,327.5万 | -109.77%-78.2万 | -1,117.89%-569万 | 219.46%737万 | 41.04%-600.4万 | -76.89%354.2万 | 236.68%800.8万 | 106.30%55.9万 | -49.54%230.7万 | -179.53%-1,018.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 63.65%-18.9万 | -552.08%-204.1万 | -32.25%-73.4万 | -703.57%-50.7万 | -800.00%-28万 | -540.68%-52万 | -156.91%-31.3万 | -113.46%-55.5万 | 132.31%8.4万 | -91.61%4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.24%2.11億 | 11.36%7.79億 | 23.54%2.08億 | 14.50%2.02億 | 9.48%1.86億 | -1.05%1.83億 | -1.43%7億 | 2.66%1.69億 | -4.49%1.77億 | -12.92%1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.93%-3,712.3万 | 62.90%-1.83億 | 80.68%-5,369.8万 | 14.96%-4,529.7万 | 46.45%-4,206万 | 49.91%-4,215.1万 | -111.72%-4.94億 | -266.21%-2.78億 | 36.33%-5,326.4万 | -70.56%-7,854.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.06%-2,977.1万 | 64.32%-1.84億 | 71.23%-9,355.8万 | 47.19%-3,101.9万 | 50.83%-2,996.2万 | 58.35%-2,946万 | -121.48%-5.16億 | -190.14%-3.25億 | 14.95%-5,874.2万 | -66.48%-6,093.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -101.54%-26.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 921.26%1,700万 | --0 | 1,639.86%1,700万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 42.07%-735.2万 | -78.13%105.5万 | -15.86%3,986万 | -23.92%-1,427.8万 | 32.81%-1,183.6万 | 5.38%-1,269.1万 | 191.83%482.4万 | 30.79%4,737.3万 | 14.58%-1,152.2万 | -90.58%-1,761.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.93%-3,712.3万 | 62.90%-1.83億 | 80.68%-5,369.8万 | 14.96%-4,529.7万 | 46.45%-4,206万 | 49.91%-4,215.1万 | -111.72%-4.94億 | -266.21%-2.78億 | 36.33%-5,326.4万 | -70.56%-7,854.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.87%-1.47億 | -189.53%-5.96億 | -241.48%-1.55億 | -27.21%-1.57億 | -57.77%-1.44億 | -39.84%-1.41億 | 56.87%-2.06億 | 223.60%1.09億 | -20.95%-1.24億 | 38.62%-9,097.1万 |
| 借入金純額 | -4.36%-3,224.7万 | -164.69%-1.52億 | -121.32%-4,630万 | -212.74%-4,910万 | -207.11%-2,560万 | -428.72%-3,090万 | 1,346.88%2.35億 | 719.62%2.17億 | -324.29%-1,570万 | 184.54%2,390万 |
| 配当金支払総額 | 0.41%-1.08億 | -0.47%-4.35億 | -0.25%-1.08億 | -0.21%-1.08億 | -1.20%-1.11億 | -0.20%-1.09億 | 8.13%-4.33億 | -0.23%-1.08億 | 0.04%-1.08億 | -0.46%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -510.03%-711.3万 | -17.94%-849.5万 | -25.00%-14.5万 | 88.89%-2,000 | -32.07%-718.2万 | 28.51%-116.6万 | 66.74%-720.3万 | 98.41%-11.6万 | 98.59%-1.8万 | 50.55%-543.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.87%-1.47億 | -189.53%-5.96億 | -241.48%-1.55億 | -27.21%-1.57億 | -57.77%-1.44億 | -39.84%-1.41億 | 56.87%-2.06億 | 223.60%1.09億 | -20.95%-1.24億 | 38.62%-9,097.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --6.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2,602.2万 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,608.8万 | --6.6万 | --6.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.96%1.81億 | 223.49%5.95億 | 173.28%1.15億 | 45.20%1.71億 | 43.32%1.56億 | 34.52%1.53億 | -61.43%1.84億 | -400.24%-1.57億 | 1.73%1.18億 | -31.31%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
