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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.07%-3.12億 | -4.33%-6,716.3万 | -9.51%-1.17億 | 59.57%-4,187.1万 | -129.18%-8,613.1万 | -36.91%-3.12億 | 9.02%-6,437.5万 | -47.03%-1.07億 | -1.04億 | -3,758.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.43%-5.52億 | 13.71%-2.77億 | -2,089.26%-1.88億 | 276.13%1.89億 | -258.77%-2.76億 | -405.97%-5.14億 | -226.30%-3.21億 | 89.42%-860.2万 | ---1.07億 | ---7,697.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.66%1.45億 | 42.64%1.42億 | 161.10%1.11億 | -77.70%-1.1億 | -0.88%291.2万 | 268.47%8,256.5万 | 309.24%9,927.9万 | 807.17%4,248.7万 | ---6,213.9万 | --293.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.62%2,421万 | 26.29%672.5万 | 28.27%655.1万 | 15.27%609.3万 | 3.20%484.1万 | 12.16%2,040.9万 | 16.11%532.5万 | 9.08%510.7万 | --528.6万 | --469.1万 |
| 繰延税金 | -160.90%-9,931.8万 | -38.40%-3,224.2万 | -848.13%-1,722.2万 | -1,985.27%-2,047.4万 | -61.79%-2,938万 | 20.18%-3,806.7万 | -9,025.67%-2,329.6万 | 110.45%230.2万 | --108.6万 | ---1,815.9万 |
| その他の非現金項目 | -37.08%1.3億 | -59.44%6,863.6万 | 94.31%-591万 | -221.66%-1.45億 | 878.23%2.13億 | 1,171.47%2.07億 | 171.96%1.69億 | -408.50%-1.04億 | --1.2億 | --2,175.6万 |
| 運転資金の増減額 | 154.98%2,632.8万 | -39.86%1,391.6万 | 23.99%-3,707.3万 | 229.76%6,719.2万 | -159.96%-1,770.7万 | -603.54%-4,789万 | 155.04%2,313.9万 | -26,900.55%-4,877.7万 | ---5,178.3万 | --2,953.1万 |
| -売掛金増減額 | -100.98%-2,571.3万 | -333.44%-3,877.1万 | 36.07%-482.2万 | 158.00%1,403.3万 | -86.21%384.7万 | 5.42%-1,279.4万 | 69.78%-894.5万 | -1,130.46%-754.3万 | ---2,419.6万 | --2,789万 |
| -在庫増減額 | 65.12%-1,130.4万 | 80.58%-77.9万 | 79.45%-262.9万 | 15.92%-413万 | 64.78%-376.6万 | -10.20%-3,241.2万 | 76.97%-401.1万 | -644.76%-1,279.5万 | ---491.2万 | ---1,069.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.24%3,177.2万 | 393.11%3,233.8万 | 174.64%561.6万 | 39.94%1,241.8万 | -317.95%-1,860万 | 14.83%1,644.2万 | 127.31%655.8万 | -302.20%-752.4万 | --887.4万 | --853.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.34%-80.2万 | 88.59%-78.7万 | -442.78%-372.6万 | 83.79%-153.5万 | 374.09%524.6万 | -294.09%-1,719.4万 | -437.10%-689.7万 | 220.11%108.7万 | ---947万 | ---191.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.84%-302.1万 | 179.20%1,870.1万 | -8.90%-2,601.5万 | 225.36%934.3万 | -252.34%-505万 | -553.11%-2,132.8万 | 163.18%669.8万 | -1,369.13%-2,388.8万 | ---745.3万 | --331.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.49%3,539.6万 | -89.19%321.4万 | -391.46%-549.7万 | 353.40%3,706.3万 | -74.33%61.6万 | -9.66%1,939.6万 | 1,290.87%2,973.6万 | 8,672.73%188.6万 | ---1,462.6万 | --240万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.07%-3.12億 | -4.33%-6,716.3万 | -9.51%-1.17億 | 59.57%-4,187.1万 | -129.18%-8,613.1万 | -36.91%-3.12億 | 9.02%-6,437.5万 | -47.03%-1.07億 | ---1.04億 | ---3,758.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.07%-4,634万 | 0.07%-1,046.2万 | 7.88%-1,065.3万 | 59.91%-1,135万 | -5.16%-1,387.5万 | -56.37%-6,353.7万 | 65.94%-1,046.9万 | -295.08%-1,156.4万 | -2,831万 | -1,319.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.73%-3,310.1万 | 57.55%-379.4万 | 39.32%-684.6万 | -151.05%-1,113.4万 | 11.82%-1,132.7万 | -83.27%-3,750.1万 | 34.21%-893.8万 | -4,078.52%-1,128.2万 | ---443.5万 | ---1,284.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.03%-1,323.9万 | -335.53%-666.8万 | -1,250.00%-380.7万 | 97.59%-21.6万 | -632.18%-254.8万 | 44.86%-1,112.2万 | 91.07%-153.1万 | 89.39%-28.2万 | ---896.1万 | ---34.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,491.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.07%-4,634万 | 0.07%-1,046.2万 | 7.88%-1,065.3万 | 59.91%-1,135万 | -5.16%-1,387.5万 | -56.37%-6,353.7万 | 65.94%-1,046.9万 | -295.08%-1,156.4万 | ---2,831万 | ---1,319.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.09%3.01億 | -83.91%2,066.1万 | 4,437.08%1.36億 | -101.14%-273.2万 | 170.74%1.47億 | 66.74%4.25億 | 11.37%1.28億 | -92.01%300.2万 | 2.39億 | 5,436.4万 |
| 借入金純額 | -33.60%1.71億 | -78.88%2,966.3万 | 4,436.24%1.36億 | -104.55%-273万 | -85.13%808.4万 | 273.78%2.58億 | 3,861.07%1.4億 | 222.98%300.2万 | --5,997.5万 | --5,436.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.91%1.37億 | -100.00%2,000 | --0 | ---2,000 | --1.37億 | -0.59%1.85億 | 55.25%1.85億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --639万 | --0 | --2.5万 | --0 | --636.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.58%-1,314.5万 | 95.43%-900.4万 | --0 | --0 | ---414.1万 | ---1,766.4万 | ---1.97億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.09%3.01億 | -83.91%2,066.1万 | 4,437.08%1.36億 | -101.14%-273.2万 | 170.74%1.47億 | 66.74%4.25億 | 11.37%1.28億 | -92.01%300.2万 | --2.39億 | --5,436.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278.37%6,642.7万 | 431.88%6,831.5万 | -52.92%6,046.6万 | 448.27%1.16億 | 278.37%6,642.7万 | -44.60%1,755.6万 | 222.23%1,284.4万 | 205.91%1.28億 | --2,112.9万 | --1,755.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.79%-5,720.6万 | -206.42%-5,696.4万 | 107.39%853万 | -152.15%-5,595.3万 | 1,214.97%4,718.1万 | 450.59%4,898.4万 | 288.48%5,352.9万 | -203.37%-1.15億 | --1.07億 | --358.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,813.27%193.6万 | -459.26%-19.4万 | -291.38%-68.1万 | 2,513.64%57.5万 | 15,006.67%223.6万 | 29.81%-11.3万 | 125.84%5.4万 | -478.26%-17.4万 | --2.2万 | ---1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.20%1,115.7万 | -83.20%1,115.7万 | 431.88%6,831.5万 | -52.92%6,046.6万 | 448.27%1.16億 | 278.37%6,642.7万 | 278.37%6,642.7万 | 222.23%1,284.4万 | --1.28億 | --2,112.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.76%-3.59億 | -3.72%-7,762.5万 | -7.81%-1.28億 | 54.53%-5,335.4万 | -96.96%-1億 | -34.44%-3.61億 | 26.26%-7,484.4万 | -56.63%-1.18億 | ---1.17億 | ---5,077.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
