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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 367.39%1.23億 | 37.78%9.81億 | -3.89%4.45億 | -11.74%2.03億 | 858.00%3.79億 | -166.67%-4,600万 | -5.57%7.12億 | 46.06%4.63億 | 22.34%2.3億 | -179.37%-5,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.62%1.27億 | 15.06%4.89億 | 44.59%2.27億 | 28.57%1.35億 | -33.75%5,300万 | -10.84%7,400万 | -2.75%4.25億 | 36.52%1.57億 | 75.00%1.05億 | -23.81%8,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 98.77%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,600.00%-8,100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.35%9,600万 | 4.13%3.78億 | 7.78%9,700万 | 9.20%9,500万 | 3.30%9,400万 | -3.16%9,200万 | -7.87%3.63億 | -7.22%9,000万 | -11.22%8,700万 | -9.00%9,100万 |
| 繰延税金 | ---- | -172.50%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 230.00%1,300万 | 25.00%-900万 | ---- | ---- | -82.35%300万 | 0.00%-1,000万 | -250.00%-1,200万 | 87.50%3,000万 | -600.00%-4,900万 | 241.67%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 43.56%-1.14億 | 303.45%2.34億 | 7.08%2.42億 | -140.45%-3,600万 | 196.23%2.3億 | -1,022.22%-2.02億 | 193.55%5,800万 | 93.16%2.26億 | 154.29%8,900万 | -91.20%-2.39億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 28.28%-2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.95%-2.97億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 90.95%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,178.95%-2.43億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -28.52%4.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.81%5.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 2,050.00%4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.67%200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365.22%1.22億 | 37.73%9.82億 | -3.25%4.47億 | -13.36%2.01億 | 845.10%3.8億 | -165.71%-4,600万 | -5.44%7.13億 | 45.74%4.62億 | 23.40%2.32億 | -180.95%-5,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.78%-1.4億 | -17.56%-5.69億 | 8.54%-1.5億 | 7.32%-1.52億 | 11.51%-1.23億 | -747.06%-1.44億 | -6.61%-4.84億 | -6.49%-1.64億 | -49.09%-1.64億 | -43.30%-1.39億 |
| 資本支出 | 2.78%-1.4億 | 2.05%-5.73億 | 8.38%-1.53億 | 7.32%-1.52億 | 12.68%-1.24億 | -28.57%-1.44億 | -27.73%-5.85億 | -7.74%-1.67億 | -46.43%-1.64億 | -46.39%-1.42億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -96.04%400万 | 0.00%300万 | --0 | -66.67%100万 | --0 | 2,425.00%1.01億 | 200.00%300万 | --0 | --300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.10%-1.4億 | -17.32%-5.69億 | 9.64%-1.5億 | 6.75%-1.52億 | 10.79%-1.24億 | -741.18%-1.43億 | -6.83%-4.85億 | -8.50%-1.66億 | -45.54%-1.63億 | -44.79%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.57%9,100万 | 7.72%-4.9億 | -81.69%-2.58億 | -187.67%-6,400万 | -20.67%-4.67億 | 498.67%2.99億 | -13.22%-5.31億 | -73.17%-1.42億 | 225.86%7,300万 | -10.26%-3.87億 |
| 借入金純額 | -22.86%3.07億 | 145.79%8,700万 | -79.31%-5,200万 | -25.50%1.11億 | -19.74%-3.7億 | 39,900.00%3.98億 | 37.91%-1.9億 | -7.41%-2,900万 | 7,550.00%1.49億 | -3.69%-3.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -280.95%-1.6億 | -206.09%-3.52億 | -172.73%-1.5億 | -500.00%-1.2億 | -81.82%-4,000万 | -133.33%-4,200万 | ---1.15億 | ---5,500万 | ---2,000万 | ---2,200万 |
| 配当金支払総額 | 1.75%-5,600万 | -0.45%-2.25億 | 1.75%-5,600万 | -1.82%-5,600万 | 0.00%-5,600万 | -1.79%-5,700万 | -35.76%-2.24億 | -1.79%-5,700万 | 0.00%-5,500万 | -3.70%-5,600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --100万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | --0 | --0 | ---200万 | 0.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.33%9,200万 | 7.72%-4.9億 | -81.69%-2.58億 | -187.67%-6,400万 | -20.62%-4.68億 | 505.41%3億 | -13.22%-5.31億 | -71.08%-1.42億 | 228.07%7,300万 | -10.54%-3.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.16%4.98億 | -38.70%5.94億 | -1.66%4.75億 | 45.26%4.75億 | -23.99%7.13億 | -38.70%5.94億 | -17.74%9.69億 | -46.51%4.83億 | -63.38%3.27億 | -25.20%9.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.93%7,400万 | 74.83%-7,600万 | -74.36%4,000万 | -109.93%-1,400万 | 63.04%-2.14億 | 660.00%1.12億 | -77.65%-3.02億 | 95.00%1.56億 | 642.11%1.41億 | -50.78%-5.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.86%-300万 | 72.60%-2,000万 | 62.22%-1,700万 | -6.67%1,400万 | 25.00%-2,400万 | 163.64%700万 | -87.18%-7,300万 | -221.43%-4,500万 | 266.67%1,500万 | -239.13%-3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.20%5.69億 | -16.16%4.98億 | -16.16%4.98億 | -1.66%4.75億 | 45.26%4.75億 | -23.99%7.13億 | -38.70%5.94億 | -38.70%5.94億 | -46.51%4.83億 | -63.38%3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.53%-1,800万 | 219.53%4.09億 | -0.34%2.94億 | -27.94%4,900万 | 232.64%2.56億 | -352.38%-1.9億 | -56.76%1.28億 | 82.10%2.95億 | -10.53%6,800万 | -467.65%-1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
