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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 47.37%5.58億 | 47.86%4.67億 | 47.86%4.67億 | 38.27%4.31億 | 0.53%4.18億 | -6.71%3.78億 | -23.59%3.16億 | -23.59%3.16億 | -31.59%3.12億 | 59.99%4.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 47.37%5.58億 | 47.86%4.67億 | 47.86%4.67億 | 38.27%4.31億 | 0.53%4.18億 | -6.71%3.78億 | -23.59%3.16億 | -23.59%3.16億 | -31.59%3.12億 | 59.99%4.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.46%1.47億 | 14.09%2.07億 | 14.09%2.07億 | 2.97%1.34億 | 20.78%1.39億 | 13.83%1.42億 | 23.54%1.82億 | 23.54%1.82億 | 33.55%1.3億 | 15.45%1.15億 |
| -売掛金 | -2.12%1.28億 | 12.98%1.85億 | 12.98%1.85億 | 1.61%1.22億 | 20.08%1.24億 | 16.18%1.31億 | 22.64%1.64億 | 22.64%1.64億 | 35.20%1.2億 | 13.01%1.03億 |
| -未収法人所得税 | 68.34%1,889.8万 | 47.88%1,665万 | 47.88%1,665万 | 18.51%1,240.2万 | 27.10%1,450.5万 | -7.87%1,122.6万 | 19.93%1,125.9万 | 19.93%1,125.9万 | 17.20%1,046.5万 | 43.57%1,141.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -17.55%518.6万 | -17.55%518.6万 | ---- | ---- | ---- | 63.63%629万 | 63.63%629万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -8.24%2,602.6万 | -10.60%2,605.3万 | -10.60%2,605.3万 | 13.06%2,656.1万 | 27.47%2,967.8万 | 11.37%2,836.3万 | 5.86%2,914.2万 | 5.86%2,914.2万 | -9.71%2,349.2万 | 1.09%2,328.2万 |
| 流動資産合計 | 33.14%7.3億 | 32.99%7.01億 | 32.99%7.01億 | 27.11%5.92億 | 5.86%5.87億 | -1.27%5.49億 | -10.44%5.27億 | -10.44%5.27億 | -19.63%4.66億 | 44.86%5.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.56%6,901.2万 | -0.78%7,056.2万 | -0.78%7,056.2万 | -1.77%7,029.9万 | 7.84%6,939.1万 | 5.08%7,155.7万 | 3.11%7,111.8万 | 3.11%7,111.8万 | 2.78%7,156.5万 | -11.86%6,434.7万 |
| -有形固定資産総額 | -3.43%1.25億 | -2.36%1.25億 | -2.36%1.25億 | -4.35%1.23億 | 2.34%1.25億 | 2.47%1.29億 | 0.85%1.28億 | 0.85%1.28億 | 1.98%1.29億 | -5.44%1.22億 |
| -減価償却累計额 | 3.26%-5,577.9万 | 4.34%-5,456.1万 | 4.34%-5,456.1万 | 7.57%-5,319.5万 | 3.80%-5,548.5万 | 0.60%-5,766万 | 1.84%-5,703.5万 | 1.84%-5,703.5万 | -0.99%-5,754.9万 | -2.93%-5,767.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.06%5.3億 | -2.69%5.42億 | -2.69%5.42億 | -0.37%5.39億 | 14.99%5.48億 | 16.94%5.53億 | 18.63%5.57億 | 18.63%5.57億 | 63.82%5.41億 | 44.51%4.76億 |
| -のれん | 0.84%4.55億 | 2.02%4.58億 | 2.02%4.58億 | -0.52%4.53億 | 17.38%4.53億 | 18.94%4.51億 | 21.31%4.49億 | 21.31%4.49億 | 69.29%4.55億 | 46.78%3.86億 |
| -その他の無形資産 | -25.82%7,535.7万 | -22.36%8,355万 | -22.36%8,355万 | 0.48%8,649.1万 | 4.78%9,464.2万 | 8.83%1.02億 | 8.63%1.08億 | 8.63%1.08億 | 39.88%8,608万 | 35.55%9,032.7万 |
| 非流動繰延資産 | 0.25%969.9万 | 2.34%995.5万 | 2.34%995.5万 | 5.80%804.6万 | 3.02%818.3万 | 17.59%967.5万 | 14.50%972.7万 | 14.50%972.7万 | -7.49%760.5万 | -3.90%794.3万 |
| その他の非流動資産 | -7.09%4,049.1万 | 0.66%4,067.8万 | 0.66%4,067.8万 | 9.27%4,232.7万 | 70.85%4,371.7万 | 50.15%4,358.2万 | 42.53%4,041万 | 42.53%4,041万 | 45.07%3,873.6万 | -4.16%2,558.8万 |
| 非流動資産合計 | -4.14%6.5億 | -2.22%6.63億 | -2.22%6.63億 | 0.12%6.6億 | 16.52%6.69億 | 17.22%6.78億 | 17.89%6.78億 | 17.89%6.78億 | 51.55%6.59億 | 31.22%5.74億 |
| 資産合計 | 12.54%13.8億 | 13.18%13.63億 | 13.18%13.63億 | 11.30%12.52億 | 11.28%12.56億 | 8.16%12.26億 | 3.56%12.05億 | 3.56%12.05億 | 10.89%11.25億 | 37.59%11.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.80%2,747.8万 | -1.24%3,241.7万 | -1.24%3,241.7万 | -23.26%1,724.3万 | 54.00%2,897.6万 | 23.14%2,597.2万 | 62.23%3,282.5万 | 62.23%3,282.5万 | 74.28%2,246.8万 | 0.06%1,881.6万 |
| -買掛金 | 8.45%652.2万 | -13.79%899.5万 | -13.79%899.5万 | -17.26%515.9万 | -5.64%468.2万 | -0.78%601.4万 | 56.97%1,043.4万 | 56.97%1,043.4万 | 27.24%623.5万 | -23.84%496.2万 |
| -未払い法人所得税 | 5.00%2,095.6万 | 4.60%2,342.2万 | 4.60%2,342.2万 | -25.56%1,208.4万 | 75.36%2,429.4万 | 32.78%1,995.8万 | 64.80%2,239.1万 | 64.80%2,239.1万 | 103.12%1,623.3万 | 12.73%1,385.4万 |
| 当期の未払費用 | 6.92%693.9万 | -23.77%474.9万 | -23.77%474.9万 | -35.36%596.7万 | -24.77%521.9万 | -15.69%649万 | 2.92%623万 | 2.92%623万 | 34.29%923.1万 | 19.77%693.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.10%8,994.7万 | 768.41%9,028万 | 768.41%9,028万 | 805.64%9,052.8万 | 861.71%9,071.8万 | -61.49%9,094.3万 | -95.04%1,039.6万 | -95.04%1,039.6万 | -95.17%999.6万 | -95.39%943.3万 |
| -短期借入金 | 0.76%8,161.7万 | --8,145.5万 | --8,145.5万 | --8,131.9万 | --8,116.1万 | -64.19%8,100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -16.19%833万 | -15.11%882.5万 | -15.11%882.5万 | -7.87%920.9万 | 1.31%955.7万 | -0.09%993.9万 | 4.66%1,039.6万 | 4.66%1,039.6万 | -3.35%999.6万 | -12.41%943.3万 |
| 流動性繰延負債 | 5.82%1.23億 | 17.75%1.36億 | 17.75%1.36億 | 18.00%1.12億 | 32.65%1.24億 | 18.59%1.16億 | 22.47%1.16億 | 22.47%1.16億 | 26.87%9,533.1万 | 13.49%9,313.1万 |
| その他の流動負債 | -62.48%1,020.4万 | -51.34%953.3万 | -51.34%953.3万 | 31.47%2,755万 | 34.36%2,937.6万 | -7.31%2,719.7万 | -79.46%1,959.3万 | -79.46%1,959.3万 | 152.77%2,095.5万 | 189.24%2,186.4万 |
| 流動負債合計 | -1.21%2.97億 | 39.26%3.24億 | 39.26%3.24億 | 49.60%2.97億 | 70.66%3.19億 | -30.26%3億 | -50.90%2.33億 | -50.90%2.33億 | -42.95%1.98億 | -47.48%1.87億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.12%2.49億 | -24.60%2.49億 | -24.60%2.49億 | -24.23%2.49億 | -23.16%2.47億 | 1,221.31%2.49億 | 1,586.29%3.3億 | 1,586.29%3.3億 | 1,420.70%3.29億 | 1,249.66%3.21億 |
| -長期借入金 | 0.53%2.26億 | -26.07%2.26億 | -26.07%2.26億 | -26.06%2.26億 | -26.05%2.25億 | --2.25億 | --3.06億 | --3.06億 | --3.05億 | --3.05億 |
| -リース債務 | -6.17%2,250.8万 | -5.98%2,262.5万 | -5.98%2,262.5万 | -0.40%2,337.3万 | 30.58%2,133.7万 | 27.28%2,398.9万 | 23.09%2,406.5万 | 23.09%2,406.5万 | 8.59%2,346.6万 | -31.30%1,634万 |
| 繰延負債 | 19.09%5,326.7万 | 4.18%6,147.1万 | 4.18%6,147.1万 | 25.64%4,580.2万 | 26.90%4,475.9万 | 20.31%4,473万 | 108.79%5,900.6万 | 108.79%5,900.6万 | 109.18%3,645.6万 | 130.46%3,527万 |
| 従業員福利厚生費 | 25.79%1,621.9万 | 28.86%1,581.5万 | 28.86%1,581.5万 | -6.61%1,351.5万 | -10.62%1,325.8万 | -15.88%1,289.4万 | -18.65%1,227.3万 | -18.65%1,227.3万 | -4.95%1,447.2万 | 0.05%1,483.3万 |
| その他の非流動性負債 | -83.54%201.2万 | 68.09%221.2万 | 68.09%221.2万 | 11.10%1,263.3万 | -3.97%1,167万 | -1.33%1,222.1万 | -89.40%131.6万 | -89.40%131.6万 | 22.57%1,137.1万 | 21.98%1,215.3万 |
| 非流動負債合計 | 0.43%3.2億 | -18.45%3.28億 | -18.45%3.28億 | -17.90%3.21億 | -17.46%3.16億 | 280.79%3.19億 | 434.10%4.02億 | 434.10%4.02億 | 515.23%3.91億 | 500.02%3.83億 |
| 負債合計 | -0.37%6.17億 | 2.70%6.52億 | 2.70%6.52億 | 4.83%6.18億 | 11.44%6.36億 | 20.37%6.19億 | 15.60%6.35億 | 15.60%6.35億 | 43.25%5.89億 | 35.77%5.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 |
| -普通株式 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 | -98.99%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 7.75%-1.14億 | -7.34%-1.31億 | -7.34%-1.31億 | -12.37%-1.5億 | -45.24%-1.46億 | -85.43%-1.24億 | -19.09%-1.22億 | -19.09%-1.22億 | -32.73%-1.34億 | -8.44%-1億 |
| 資本剰余金 | 20.05%9.04億 | 19.80%8.64億 | 19.80%8.64億 | 14.09%8.17億 | 14.96%7.9億 | 7.90%7.53億 | -0.40%7.21億 | -0.40%7.21億 | 0.65%7.16億 | 38.63%6.87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -20.01%-2,730.4万 | 25.64%-2,230.9万 | 25.64%-2,230.9万 | 30.73%-3,226.3万 | 16.05%-2,416.1万 | -74.90%-2,275.1万 | -235.22%-3,000.2万 | -235.22%-3,000.2万 | -472.29%-4,657.3万 | -637.00%-2,878万 |
| 株主資本 | 25.71%7.63億 | 24.85%7.11億 | 24.85%7.11億 | 18.41%6.34億 | 11.12%6.2億 | -1.99%6.07億 | -7.21%5.7億 | -7.21%5.7億 | -11.20%5.36億 | 39.50%5.58億 |
| 資本合計 | 25.71%7.63億 | 24.85%7.11億 | 24.85%7.11億 | 18.41%6.34億 | 11.12%6.2億 | -1.99%6.07億 | -7.21%5.7億 | -7.21%5.7億 | -11.20%5.36億 | 39.50%5.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
