ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.12%142.9万 | 264.11%2,202.5万 | 180.26%1,179.6万 | 222.69%2,313.3万 | 8.43%1,044.3万 | -311.02%-2,334.7万 | -77.45%604.9万 | -90.92%420.9万 | 19.87%-1,885.5万 | 13.36%963.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.94%-1,172.5万 | 32.68%-2,800.5万 | 42.72%-1,894.5万 | 87.56%-348.9万 | -65.66%759.5万 | -406.00%-1,316.6万 | -190.27%-4,159.7万 | -191.50%-3,307.2万 | -795.21%-2,803.8万 | 163.59%2,211.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -287.84%-333.8万 | 148.87%832.4万 | 244.52%1,078.7万 | 52.99%271.1万 | 58.18%-695.1万 | 133.43%177.7万 | 52.75%-1,703.3万 | 111.95%313.1万 | 129.67%177.2万 | -349.70%-1,662万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.40%572.8万 | -8.03%2,308万 | -4.60%569.8万 | -9.79%564.7万 | -15.58%568万 | -1.29%605.5万 | 7.74%2,509.5万 | 3.48%597.3万 | 7.01%626万 | 15.80%672.8万 |
| その他の非現金項目 | 142.26%104.9万 | -17.60%405万 | 186.38%265.8万 | -138.22%-121万 | -55.00%216.9万 | 7,116.67%43.3万 | 796.90%491.5万 | -1,572.28%-307.7万 | 10,112.90%316.6万 | 843.25%482万 |
| 運転資金の増減額 | 143.58%860万 | -88.25%370.9万 | -86.99%396.9万 | 489.14%1,676.4万 | 139.99%270.9万 | -262.57%-1,973.3万 | 339.18%3,155.3万 | 1.08%3,049.7万 | 79.42%-430.8万 | 56.78%-677.4万 |
| -売掛金増減額 | -68.71%67.5万 | -60.37%949.9万 | -12.45%685.5万 | -116.27%-269万 | 126.11%317.7万 | -81.68%215.7万 | 155.03%2,396.7万 | 192.31%783万 | 245.28%1,653万 | -14.39%-1,216.8万 |
| -在庫増減額 | 1,912.14%940.5万 | 176.34%1,181.6万 | 204.16%228万 | 874.50%1,402.3万 | 66.81%-396.8万 | 81.28%-51.9万 | 5.89%-1,547.9万 | -158.47%-218.9万 | 186.37%143.9万 | -868.10%-1,195.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.02%-217.1万 | -161.23%-1,255.4万 | -102.81%-87.5万 | 123.59%719.1万 | -82.05%530.2万 | -148.53%-2,417.2万 | 55.15%2,050.3万 | 558.93%3,118.7万 | -1,066.34%-3,048.8万 | 417.70%2,953万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.70%210.6万 | -95.97%31万 | 41.16%-294.3万 | -103.29%-31.2万 | 95.76%-46.2万 | -71.48%402.7万 | -78.34%769万 | -116.47%-500.2万 | 326.79%948.2万 | -328.80%-1,090.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -15.42%-141.5万 | -4.56%-536.2万 | -1.43%-134.8万 | ---- | ---- | 2.47%-122.6万 | -21.63%-512.8万 | -28.78%-132.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.12%142.9万 | 264.11%2,202.5万 | 180.26%1,179.6万 | 222.69%2,313.3万 | 8.43%1,044.3万 | -311.02%-2,334.7万 | -77.45%604.9万 | -90.92%420.9万 | 19.87%-1,885.5万 | 13.36%963.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.88%-604.3万 | 12.30%-3,303.1万 | 60.67%-492万 | 57.14%-664.3万 | -214.01%-836.6万 | 22.88%-1,310.2万 | -238.90%-3,766.3万 | -163.01%-1,251.1万 | -92.61%-1,550.1万 | -62.79%733.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.65%-464.3万 | 21.76%-2,953.1万 | 60.67%-492万 | 57.06%-664.3万 | -12.63%-836.6万 | -311.40%-960.2万 | -130.37%-3,774.4万 | -201.91%-1,251.1万 | -92.23%-1,547.1万 | -3,491.78%-742.8万 |
| 事業取引の純額 | 60.00%-140万 | 76.17%-350万 | --0 | --0 | --0 | 76.12%-350万 | -133.76%-1,468.5万 | --0 | 99.85%-3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,476.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.88%-604.3万 | 12.30%-3,303.1万 | 60.67%-492万 | 57.14%-664.3万 | -214.01%-836.6万 | 22.88%-1,310.2万 | -238.90%-3,766.3万 | -163.01%-1,251.1万 | -92.61%-1,550.1万 | -62.79%733.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.97%120.6万 | -63.39%696.1万 | -85.27%374.3万 | 15.68%-671.9万 | -54.54%-342.3万 | 253.16%1,336万 | 147.54%1,901.4万 | 162.21%2,541.4万 | -157.77%-796.8万 | 87.64%-221.5万 |
| 借入金純額 | -90.09%152.1万 | -52.89%1,261.4万 | -81.53%576.7万 | 3.72%-640万 | -88.29%-210.7万 | 363.31%1,535.4万 | 171.19%2,677.5万 | 182.18%3,122.7万 | -148.19%-664.7万 | 93.75%-111.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -177.28%-367.4万 | -206.81%-99.1万 | --0 | ---100.1万 | ---168.2万 | -386.80%-132.5万 | -169.91%-32.3万 | ---100.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.96%-31.5万 | 0.00%-126.5万 | 0.00%-31.9万 | 0.00%-31.9万 | 0.00%-31.5万 | 0.00%-31.2万 | 55.66%-126.5万 | 88.82%-31.9万 | ---31.9万 | ---31.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 86.19%-71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---517.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.97%120.6万 | -63.39%696.1万 | -85.27%374.3万 | 15.68%-671.9万 | -54.54%-342.3万 | 253.16%1,336万 | 147.54%1,901.4万 | 162.21%2,541.4万 | -157.77%-796.8万 | 87.64%-221.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.17%4,548万 | -20.28%4,952.5万 | 7.55%3,486.1万 | -66.43%2,509万 | -55.93%2,643.6万 | -20.28%4,952.5万 | 28.92%6,212.5万 | -11.89%3,241.3万 | 36.95%7,473.7万 | 35.49%5,998.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.24%-340.8万 | 67.90%-404.5万 | -37.94%1,061.9万 | 123.09%977.1万 | -109.12%-134.6万 | -977.92%-2,308.9万 | -190.40%-1,260万 | -32.47%1,711.2万 | -137.95%-4,232.4万 | 43.23%1,475.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.15%4,207.2万 | -8.17%4,548万 | -8.17%4,548万 | 7.55%3,486.1万 | -66.43%2,509万 | -55.93%2,643.6万 | -20.28%4,952.5万 | -20.28%4,952.5万 | -11.89%3,241.3万 | 36.95%7,473.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.25%-321.4万 | 76.32%-750.6万 | 182.82%687.6万 | 148.04%1,649万 | -5.72%207.7万 | -477.42%-3,294.9万 | -403.68%-3,169.5万 | -119.68%-830.2万 | -8.70%-3,432.6万 | -74.72%220.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
