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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.79%1.13億 | 242.45%1.68億 | 183.36%1.94億 | 67.26%1.89億 | 67.26%1.89億 | 8.35%2.12億 | -77.38%4,900万 | 218.60%6,850万 | 874.14%1.13億 | 874.14%1.13億 |
| -現金及び現金同等物 | -46.79%1.13億 | 242.45%1.68億 | 183.36%1.94億 | 67.26%1.89億 | 67.26%1.89億 | 8.35%2.12億 | -77.38%4,900万 | 218.60%6,850万 | 874.14%1.13億 | 874.14%1.13億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -26.52%1.51億 | -5.41%1.56億 | 13.33%1.45億 | 37.01%1.78億 | 37.01%1.78億 | 81.18%2.05億 | 45.53%1.65億 | 19.38%1.28億 | 16.43%1.3億 | 16.43%1.3億 |
| -売掛金 | -32.87%1.1億 | -7.91%1.22億 | 7.01%1.13億 | 46.89%1.42億 | 46.89%1.42億 | 97.59%1.64億 | 58.66%1.33億 | 27.57%1.06億 | 26.34%9,640万 | 26.34%9,640万 |
| -受取手形 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | --870万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 33.68%2,540万 | 18.60%2,550万 | 48.41%1,870万 | 24.29%2,200万 | 24.29%2,200万 | 23.38%1,900万 | 59.26%2,150万 | -14.29%1,260万 | 12.74%1,770万 | 12.74%1,770万 |
| -その他の売掛金 | 13.43%1,520万 | -28.16%740万 | 37.23%1,290万 | -9.62%1,410万 | -9.62%1,410万 | -9.46%1,340万 | -35.22%1,030万 | 0.00%940万 | -19.59%1,560万 | -19.59%1,560万 |
| 棚卸資産 | 42.95%2.03億 | 26.55%1.98億 | 22.33%1.84億 | 13.15%1.52億 | 13.15%1.52億 | 28.68%1.42億 | 48.43%1.56億 | 55.64%1.51億 | 27.46%1.35億 | 27.46%1.35億 |
| 前払費用 | -2.90%670万 | 23.29%900万 | 13.48%1,010万 | -4.92%1,160万 | -4.92%1,160万 | -9.21%690万 | -2.67%730万 | 12.66%890万 | 48.78%1,220万 | 48.78%1,220万 |
| その他の流動資産 | -29.73%520万 | -80.72%160万 | 193.10%2,550万 | 39.58%1,340万 | 39.58%1,340万 | 23.33%740万 | 16.90%830万 | 1.16%870万 | -26.15%960万 | -26.15%960万 |
| 流動資産合計 | -16.68%4.78億 | 37.90%5.33億 | 53.25%5.59億 | 36.24%5.44億 | 36.24%5.44億 | 32.76%5.74億 | -14.08%3.86億 | 50.93%3.65億 | 59.85%3.99億 | 59.85%3.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.73%12.22億 | 41.49%11.44億 | 40.56%10.46億 | 42.22%9.73億 | 42.22%9.73億 | 45.02%8.87億 | 39.33%8.09億 | 31.67%7.44億 | 21.87%6.84億 | 21.87%6.84億 |
| -有形固定資産総額 | 30.58%14.83億 | 33.42%14.1億 | 31.97%13.07億 | 32.25%12.26億 | 32.25%12.26億 | 33.58%11.35億 | 29.74%10.57億 | 24.84%9.9億 | 18.30%9.27億 | 18.30%9.27億 |
| -減価償却累計额 | -5.03%-2.61億 | -7.14%-2.66億 | -6.01%-2.61億 | -4.16%-2.53億 | -4.16%-2.53億 | -4.20%-2.48億 | -5.94%-2.48億 | -7.94%-2.46億 | -9.26%-2.43億 | -9.26%-2.43億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.00%120万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | -6.67%140万 | -6.67%140万 | 0.00%150万 | -12.50%140万 | -17.65%140万 | -16.67%150万 | -16.67%150万 |
| -その他の無形資産 | -20.00%120万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | -6.67%140万 | -6.67%140万 | 0.00%150万 | -12.50%140万 | -17.65%140万 | -16.67%150万 | -16.67%150万 |
| 投資その他の資産 | 16.34%5.05億 | 8.17%4.56億 | 1,257.19%4.53億 | 1,518.75%4.4億 | 1,518.75%4.4億 | 1,770.26%4.34億 | 1,640.91%4.21億 | 46.49%3,340万 | 14.29%2,720万 | 14.29%2,720万 |
| 長期未収金 | 35.95%1.09億 | 49.27%1.12億 | 25.51%8,560万 | 47.11%8,400万 | 47.11%8,400万 | 50.28%8,040万 | 43.16%7,530万 | 17.59%6,820万 | -2.39%5,710万 | -2.39%5,710万 |
| 非流動繰延資産 | -20.00%40万 | -83.33%10万 | --70万 | -55.56%40万 | -55.56%40万 | -77.27%50万 | -96.36%60万 | --0 | -93.28%90万 | -93.28%90万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 61.35%2,630万 | 22.01%1,940万 | 30.32%2,020万 | 7.50%1,720万 | 7.50%1,720万 | 4.49%1,630万 | -1.24%1,590万 | -5.49%1,550万 | -1.84%1,600万 | -1.84%1,600万 |
| その他の非流動資産 | 39.42%1,910万 | 50.42%1,790万 | -5.06%1,500万 | -15.34%1,380万 | -15.34%1,380万 | 24.55%1,370万 | 3.48%1,190万 | 41.07%1,580万 | 38.14%1,630万 | 38.14%1,630万 |
| 非流動資産合計 | 31.36%18.83億 | 31.16%17.51億 | 84.68%16.22億 | 90.51%15.3億 | 90.51%15.3億 | 99.44%14.33億 | 89.94%13.35億 | 27.80%8.78億 | 16.91%8.03億 | 16.91%8.03億 |
| 資産合計 | 17.63%23.61億 | 32.67%22.84億 | 75.46%21.8億 | 72.49%20.74億 | 72.49%20.74億 | 74.40%20.07億 | 49.36%17.21億 | 33.81%12.43億 | 28.36%12.03億 | 28.36%12.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.92%7,250万 | -1.30%8,370万 | 42.00%9,230万 | 38.74%9,490万 | 38.74%9,490万 | 53.08%7,960万 | 75.21%8,480万 | 66.24%6,500万 | 55.81%6,840万 | 55.81%6,840万 |
| -買掛金 | -1.52%7,110万 | -2.90%8,050万 | 4.02%6,470万 | 24.92%8,170万 | 24.92%8,170万 | 45.27%7,220万 | 73.79%8,290万 | 60.72%6,220万 | 48.97%6,540万 | 48.97%6,540万 |
| -未払い法人所得税 | -81.08%140万 | 68.42%320万 | 885.71%2,760万 | 340.00%1,320万 | 340.00%1,320万 | 221.74%740万 | 171.43%190万 | 600.00%280万 | --300万 | --300万 |
| 当期の未払費用 | -10.29%5,230万 | 23.24%5,250万 | -33.01%3,490万 | -42.01%3,410万 | -42.01%3,410万 | 69.48%5,830万 | 50.00%4,260万 | 191.06%5,210万 | 89.68%5,880万 | 89.68%5,880万 |
| 現行支給額 | 8.00%270万 | 0.00%200万 | 18.18%130万 | 6.67%320万 | 6.67%320万 | 127.27%250万 | 17.65%200万 | -52.17%110万 | -6.25%300万 | -6.25%300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -92.41%110万 | -93.15%100万 | 0.00%110万 | -18.18%90万 | -18.18%90万 | 1,350.00%1,450万 | 1,227.27%1,460万 | 57.14%110万 | -21.43%110万 | -21.43%110万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,350万 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 10.00%110万 | -9.09%100万 | 0.00%110万 | -18.18%90万 | -18.18%90万 | 0.00%100万 | 0.00%110万 | 57.14%110万 | -21.43%110万 | -21.43%110万 |
| 流動性繰延負債 | 32.88%970万 | -42.50%230万 | 257.14%250万 | --1,550万 | --1,550万 | --730万 | --400万 | --70万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -15.15%1.38億 | -4.91%1.42億 | 9.81%1.32億 | 13.25%1.49億 | 13.25%1.49億 | 83.77%1.63億 | 86.47%1.49億 | 99.83%1.2億 | 59.54%1.31億 | 59.54%1.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.19%810万 | 35.00%810万 | 11.67%670万 | 11.86%660万 | 11.86%660万 | 18.46%770万 | -7.69%600万 | -7.69%600万 | -7.81%590万 | -7.81%590万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.18%2.49億 | 1.22%2.49億 | 0.41%2.47億 | 0.12%2.46億 | 0.12%2.46億 | 0.04%2.46億 | 0.08%2.46億 | -18.93%2.46億 | -15.07%2.46億 | -15.07%2.46億 |
| -長期借入金 | 0.62%2.43億 | 0.62%2.43億 | 0.62%2.42億 | 0.62%2.42億 | 0.62%2.42億 | 0.62%2.42億 | 0.63%2.41億 | -19.44%2.41億 | -12.45%2.4億 | -12.45%2.4億 |
| -リース債務 | 34.15%550万 | 33.33%600万 | -10.00%450万 | -22.22%420万 | -22.22%420万 | -25.45%410万 | -22.41%450万 | 16.28%500万 | -63.51%540万 | -63.51%540万 |
| 繰延負債 | -5.14%2.16億 | 631.05%2.24億 | 1,452.45%2.22億 | 1,078.49%2.19億 | 1,078.49%2.19億 | 1,610.53%2.28億 | 180.73%3,060万 | 33.64%1,430万 | 84.16%1,860万 | 84.16%1,860万 |
| その他の非流動性負債 | 10.23%970万 | -13.73%880万 | 62.50%1,170万 | 92.73%1,060万 | 92.73%1,060万 | -29.03%880万 | -19.69%1,020万 | -41.94%720万 | -55.65%550万 | -55.65%550万 |
| 非流動負債合計 | -1.53%4.82億 | 67.28%4.89億 | 78.27%4.87億 | 74.95%4.83億 | 74.95%4.83億 | 76.28%4.9億 | 6.13%2.93億 | -17.88%2.73億 | -13.35%2.76億 | -13.35%2.76億 |
| 負債合計 | -4.93%6.21億 | 42.94%6.31億 | 57.34%6.19億 | 55.05%6.31億 | 55.05%6.31億 | 78.09%6.53億 | 24.17%4.41億 | 0.15%3.94億 | 1.62%4.07億 | 1.62%4.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 利益剰余金 | 149.03%6.27億 | 209.82%5.39億 | 293.69%4.49億 | 449.10%3.34億 | 449.10%3.34億 | 371.35%2.52億 | 163.79%1.74億 | 91.76%1.14億 | 1.00%6,090万 | 1.00%6,090万 |
| 資本剰余金 | 0.77%11.67億 | 0.80%11.64億 | 49.08%11.62億 | 49.13%11.6億 | 49.13%11.6億 | 49.12%11.58億 | 49.01%11.55億 | 49.45%7.79億 | 49.38%7.78億 | 49.38%7.78億 |
| 自己株式 | 12.50%90万 | 0.00%90万 | 12.50%90万 | 12.50%90万 | 12.50%90万 | 0.00%80万 | 12.50%90万 | 0.00%80万 | 14.29%80万 | 14.29%80万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.87%-5,210万 | -3.31%-4,990万 | -12.56%-4,930万 | -18.88%-5,100万 | -18.88%-5,100万 | -21.52%-5,420万 | -11.29%-4,830万 | 2.01%-4,380万 | 3.38%-4,290万 | 3.38%-4,290万 |
| 株主資本 | 28.50%17.41億 | 29.13%16.53億 | 83.86%15.61億 | 81.42%14.43億 | 81.42%14.43億 | 72.67%13.55億 | 60.59%12.8億 | 58.51%8.49億 | 48.34%7.95億 | 48.34%7.95億 |
| 資本合計 | 28.50%17.41億 | 29.13%16.53億 | 83.86%15.61億 | 81.42%14.43億 | 81.42%14.43億 | 72.67%13.55億 | 60.59%12.8億 | 58.51%8.49億 | 48.34%7.95億 | 48.34%7.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
